川财证券有限责任公司
关于宝泰隆新材料股份有限公司
川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）作为宝泰隆新
材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐
机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 2025 年度募
集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民
币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98
元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值
税）共计人民币 22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣
除银行手续费支出共计人民币 3,806,282.44 元，募集资金累计投入 1,218,666,197.46
元，募集资金已经使用完毕。2025 年度，募集资金共计投入 10,008,628.75 元。
单位：元
项目 金额
减：发行费用 22,351,510.06
减：2022 年使用金额 665,484,269.71
加：2022 年存款利息收入及购买理财产品收益 3,813,559.14
减：2022 年手续费 28,118.33
减：闲置募集资金暂时性补流余额 550,000,000.00
项目 金额
加：截至 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额 550,000,000.00
减：2023 年使用金额 412,704,431.24
加：2023 年存款利息收入 42,581.92
减：2023 年手续费 15,537.05
减：闲置募集资金暂时性补流余额 140,000,000.00
加：截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额 140,000,000.00
减：2024 年使用金额 130,468,867.84
加：2024 年存款利息收入 4,015.74
减：2024 年手续费 8,836.38
减：闲置募集资金暂时性补流余额 10,000,000.00
加：截至 2024 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额 10,000,000.00
减：2025 年使用金额 10,008,628.75
加：2025 年存款利息收入 4.71
减：2025 年手续费 1,387.31
减：闲置募集资金暂时性补流余额 -
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定了《宝
泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用
管理办法》”）。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第三十二次会议和 2022 年 9 月 14
日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公
司募集资金使用管理制度>》的议案。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2025 年 1 月 17 日
召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司
募集资金使用管理办法>》的议案。
《公司募集资金使用管理办法》对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方
面做出了明确的规定。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行
（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台
河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”），用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。《三方监管协议》内容
与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。各方均按协议规定履行相关职责。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，对应的募集资金专项账户已于 2025 年 8 月完成注销手续。
三、2025 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金的实际使用情况
详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
七次会议，审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》的议案，
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为 12,666.37 万元，独立董事
就该事项发表了明确同意的独立意见；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就上
述事项出具了《宝泰隆新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况报告的鉴证报告》（中审亚太审字【2022】000625 号）；保荐机构出具了《川财证
券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元临时补充流动资金》的议
案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述用于临时补
充流动资金的募集资金已按期足额归还：其中 2,000 万元于 2024 年末前归还至募集资
金专户，剩余 1,000 万元于 2025 年 7 月 11 日归还至募集资金专户，截至本报告期末已
全部归还完毕。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在节余募集资金，
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司无超募资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二
次会议，于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，2026 年 3 月 27 日召
开第六届董事会第二十八次会议，对公司非公开发行募投项目投资金额与内部投资结
构及预计达到联产试运行时间进行调整。
公司结合生产对募投项目做如下调整：
单位：万元
延期后项目预计
调整后募集资金投入 自有资金追加金
序号 项目名称 项目调整后投资总额 达到联产试运行
总额 额
时间
宝泰隆新材料股份
有限公司一矿项目
宝泰隆新材料股份
有限公司二矿项目
宝泰隆新材料股份
有限公司三矿项目
合计 196,580.24 121,871.98 注 74,708.26 /
注：募集资金净额为 1,214,859,915.10 元，公司用闲置募集资金购买理财产品及银行利息收入共计
额包含了银行手续费 52,142.43 元，扣减银行手续费后承诺投资金额应为 121,866.77 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。现将调整后募集资金承
诺投资总额与实际投入总额对比情况列示如下：
单位：万元
调整后募集
项目调整后 实际募集资
序号 项目名称 资金投入总 差额
投资总额 金投入总额
额
合计 196,580.24 121,871.98 121,866.62 -5.36
本次募投项目之间存在部分用途微调，实际募集资金投入总额与调整后募集资金
投入总额存在 5.36 万元差额，主要系支付相关款项过程中产生的银行手续费等费用所
致。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
经鉴证，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：宝泰隆公司截至 2025 年
有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编
制。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，宝泰隆对募集资金进行专户储存和专项使用，2025 年度
募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定。公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与宝泰隆已披露情况
保持一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
单位：人民币万元
募集资金总额 121,485.99 本年度投入募集资金总额 1,000.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 121,866.62
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目达 本年 是否 项目可
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定 度实 达到 行性是
承诺投资项 目，含部 调整后投资 本年度投 投入进度
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用 现的 预计 否发生
目 分变更 总额 入金额 （%）(4)
总额 (1) (2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 期注 4 注5 注5
化
宝泰隆新材
不适 不适
料股份有限 无 62,604.21 86,164.48 86,164.48 0 86,172.91 8.43 100.01 2025-06 否
用 用
公司一矿
宝泰隆新材
料股份有限 无 37,024.00 21,531.89 21,531.89 0 21,543.39 11.50 100.05 2026-08 - - 否
公司二矿
宝泰隆新材
料股份有限 无 35,361.14 14,175.61 14,175.61 1,000.86 14,150.32 -25.30 99.82 2026-07 - - 否
公司三矿
- 134,989.35 121,871.98 121,871.98 1,000.86 121,866.62 -5.36 100.00 - - - -
注1 注2 注2 注3
合计
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金临时补充流动资金情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金实际使用情况（三）闲置募集资金临时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”
注 1：上表内合计数差异系尾差调整所致。
注 2：公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。将募集资金承诺投资总额调整为
注 3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 5.36 万元。主要系调整后募集资金投入总额包含了银行手续费 5.21 万元，扣减银行手续费后承诺投
资金额应为 121,866.77 万元。其余差额为 2025 年度募集资金专户产生的利息收入扣除手续费后净额。
注 4：披露时间为项目预计达到联产试运行时间。
注 5：宝泰隆新材料股份有限公司一矿于 2025 年 5 月进入联产试运行，2025 年 9 月获批成为正式矿井。2025 年度实现效益非全年数据，缺乏可比性，故
此处不适用。
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