关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司
关于郑州千味央厨食品股份有限公司
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为承接
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”、“公司”）首次公开
发行股票并上市持续督导的保荐机构和 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就千味央厨 2025 年度募集资金存
放与使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，千味央厨首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,128 万股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金总额为人
民币 334,308,800.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 52,186,648.71 元，实际
募集资金净额为人民币 282,122,151.29 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00451 号”
验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
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用金额人民币 9,479,808.42 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 334,308,800.00
减：发行费用 52,186,648.71
募集资金净额 282,122,151.29
加：扣除手续费后的利息收入 7,735,154.26
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 ——
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 286,971,254.42
减：募集资金投资项目结项永久补流资金 2,886,051.13
期末募集资金账户余额 0
（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司向特
定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 589,999,978.36 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师
报(验)字(24)第 00003 号”验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金人民币 503,926,037.67 元，其中以前年度使用金额人民币 361,453,433.00 元，
本年度使用金额人民币 142,472,604.67 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 589,999,978.36
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减：发行费用 10,757,309.90
募集资金净额 579,242,668.46
加：扣除手续费后的利息收入 4,343,513.85
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 112,274,645.41
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 391,651,392.26
减：募集资金投资项目结项永久补流资金 ——
期末募集资金账户余额 79,660,144.64
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，首次公开发行股票募集
资金到账后，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行（2022 年 5 月
河水利支行”）、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行、中原银行股份有
限公司郑州象湖支行、郑州银行股份有限公司天明路支行及原保荐机构国都证券
股份有限公司（以下简称“国都证券”），分别签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币 249,756,051.29 元 及 利 息 人 民 币
味”）进行增资，用以实施募投项目“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设
项目（三期）”。董事会审议通过后，公司在焦作中旅银行股份有限公司郑州黄
河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行存放的募集资金以及在郑
州银行股份有限公司天明路支行存放的募集资金支付发行费用后的余额按要求
转入子公司新乡千味募集资金专户，并办理了上述三个募集资金专户的注销手续；
同时，公司和子公司新乡千味作为甲方分别与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄
河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行及原保荐机构国都证券重
新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对转入子公司新乡千味的募集资
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金的存放和使用进行专户管理。
鉴于千味央厨首次公开发行股票并上市持续督导机构自 2023 年 4 月 10 日起
变更为中德证券，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，保荐
机构于 2023 年 5 月与千味央厨及子公司新乡千味、募集资金专户开户银行重新
签订了《募集资金三方监管协议》。
基本建设完成，达到预定可使用状态；2024 年 11 月，公司对该募投项目予以结
项，并将节余募集资金 6,030.88 元全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动
资金。同月，公司将开立于中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行（银行账号：
“总部基地及研发中心建设项目”基本建设完成，达到预定可
使用状态；2025 年 12 月，公司对该募投项目结项，并将节余募集资金 2,880,020.25
元全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同月，公司将开立于中原
银行股份有限公司郑州州象湖支行（银行账号：419905010130095201）的募集资
金专户注销。
有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公
司郑州分行及保荐机构中德证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 20,160.38 万元及利息（具体金额以账户
余额为准）向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称“芜湖百福源”）
进行增资，用以实施“芜湖百福源食品加工建设项目”；使用募集资金人民币
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品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源”）进行增资，用以实施“鹤壁百顺源食品
加工建设项目（一期）”。
董事会审议通过后，公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行
股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行募集资金专户存放的募
集资金余额按要求转入子公司芜湖百福源、鹤壁百顺源募集资金专户，并办理了
上述三个募集资金专户的注销手续；同时，公司和子公司芜湖百福源作为甲方分
别与中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州
分行及保荐机构中德证券重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司和子公司
鹤壁百顺源作为甲方分别与中原银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限
公司郑州分行及保荐机构中德证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，对转
入子公司芜湖百福源、鹤壁百顺源的募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金存储
情况如下：
序 公司 币 存储
银行名称 账号 存放金额（元）
号 名称 种 方式
芜湖 中国光大银行股份 人
活期
存款
源 路支行 币
芜湖 上海浦东发展银行 人
活期
存款
源 分行 币
鹤壁 人
招商银行股份有限 活期
公司郑州分行 存款
源 币
鹤壁 中原银行股份有限 人
活期
存款
源 行 币
合计 79,660,144.64
三、本报告期募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1。
公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 2。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。
监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。2024 年 1 月 22 日，公司使用募集资金置换已
支付的“收购味宝食品 80%股权”项目自筹资金 41,411,342.24 元；2024 年 3 月
入工程款 46,640,894.04 元；2024 年 3 月 15 日，公司使用募集资金置换“芜湖百
福源食品加工建设项目”预先投入工程款 24,222,409.13 元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金。
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时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
（六）节余募集资金使用情况
本建设完成，达到预定可使用状态；2024 年 11 月，公司对该募投项目予以结项，
并将节余资金 6,030.88 元（含利息等）全部转入自有资金账户，用于永久性补充
流动资金。2024 年 9 月，总部基地及研发中心建设项目基本建设完成，达到预
定可使用状态；2025 年 12 月，公司对该募投项目予以结项，并将节余资金
用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票尚未使用的募
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集资金余额为人民币 79,660,144.64 元，用于募投项目“芜湖百福源食品加工建
设项目”和“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”投入。尚未使用的募集资
金均存放于募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州千味央厨食品股
份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（德师报(核)字(26)
第 E01183 号），审核意见为：“我们认为，千味央厨的募集资金存放、管理与实
际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
规定编制，在所有重大方面真实反映了千味央厨截至 2025 年 12 月 31 日止募集
资金的存放、管理与实际使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于郑州千味央厨食品股份
有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》、实地走访募集资金投
资项目、检查募集资金专户银行对账单和募投项目台账、查阅募集资金支出相关
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资料、询问公司及子公司高管人员等方式对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用管理规范，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件
的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害投资者利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 28,212.22 本年度投入募集资金总额 659.98
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,697.73
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金 调整后 本年度 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目 进度(%) 可使用状态 是否发生重大
承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(含部分变更) (3)=(2)/(1) 日期 变化
承诺投资项目 -
否 24,975.61 24,975.61 - 25,621.88 100.00% 2023 年 9 月 2,226.50 否 否
品加工建设项目(三期)
承诺投资项目小计 - 28,212.22 28,212.22 659.98 28,697.73 100.00% - 2,226.50 - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 28,212.22 28,212.22 659.98 28,697.73 100.00% - 2,226.50 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2、新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）达到预计效益的 34.35%，主要系受宏观经济波动影响，下游餐饮行业整
体需求不足，导致部分产品产量未达预期，项目实现的效益低于预期效益。
案》 ，对搁置时间超过一年的“总部基地及研发中心建设项目”进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具备投资的必要
项目可行性发生重大变化的情况说明
性和可行性。公司决定继续实施该项目并将该项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 9 月 30 日。截至
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 12 个月。公司于 2023 年 1 月 28 日使用人民币 3,300 万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金，并于 2024 年 1 月 2 日将用于暂时
补充流动资金的 3,300 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行暂时
补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 2023 年 9 月，新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）基本建设完成，达到预定可使用状态；2024 年 11 月，公司对
关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
该募投项目予以结项，并将节余资金 6,030.88 元（含利息等）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。2024 年 9 月，
总部基地及研发中心建设项目基本建设完成，达到预定可使用状态；2025 年 12 月，公司对该募投项目予以结项，并将节余资金
项目待支付的质保金，为提高募集资金使用效率，该项目结项后待支付质保金由公司以自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
单位：人民币万元
募集资金总额 57,924.27 本年度投入募集资金总额 14,247.26
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 50,392.60
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金 调整后 本年度 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目 进度(%) 可使用状态 是否发生重大
承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(含部分变更) (3)=(2)/(1) 日期 变化
承诺投资项目 -
否 30,803.41 30,803.41 5,535.71 26,905.52 87.35% 2027 年 1 月 -1,112.50 否 否
（一期）
承诺投资项目小计 - 59,000.00 57,924.27 14,247.26 50,392.60 87.00% - -22.56 - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 59,000.00 57,924.27 14,247.26 50,392.60 87.00% - -22.56 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2、收购味宝食品 80%股权项目达到预计效益的 41.59%，主要系客户和渠道开拓以及新产品开发不及预期。
，同意将
芜湖百福源食品加工建设项目和鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）整体达到预定可使用状态时间由 2026 年 1 月延期至 2027
项目可行性发生重大变化的情况说明
年 1 月。上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途变更。同时，上述两项目部分产线、设施已经
建成，经过试运行已正式投用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 79,660,144.64 元（含银行利息），用于募投项目投入；尚未使用的募
关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
集资金均存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司
保荐代表人：
薛 虎 粟 帅
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