国联民生证券承销保荐有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机
构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京泉华”）非公
开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27
元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不
含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以上募集
资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的《验资
报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施
主体的议案》，并经 2023 年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用
用途及新增募投项目和实施主体，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项
目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的“广东京
泉华能源有限公司”（以下简称：“京泉华能源公司”），并将京泉华能源公司作为
新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点
的议案》，并经 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同
意公司拟变更部分“河源新能磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成
器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律宾孙
公司所在地为上述新募投项目实施地点。
本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
金额单位：人民币万元
募集资金承诺
序号 承诺投资项目 调整后投资总额
投资金额
合计 43,550.00 42,057.31
三、募集资金闲置情况及原因
由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，获得一定的资金收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时
闲置募集资金和合计不超过人民币 60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，上述人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资
金使用期限及上述人民币 60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用
期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融
机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的
理财产品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品（包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单
等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中规定的风险投资品种。
（四）授权及实施方式
在额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长及总经理行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
（五）资金来源
公司及子公司闲置募集资金和自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能发生的收益和损失。
计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
六、本次现金管理事项对公司的影响
在不影响公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金项目
建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金
使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将依据财政
部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
七、相关审核、审批程序
（一）董事会意见
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用合计不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计
不超过人民币 60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 60,000
万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东会审议通过之日起
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的事项已经董事会审议通过，尚需股东会审议，履行了必要程序，该事项
有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、
法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市京泉华科技
股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签
章页）
保荐代表人：
李 秘 秦亚中
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