募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华人健康在 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社
会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023
年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每
股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 97,456.24 万元。扣除承销费等发
行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,511.03
万元，公司募集资金净额为人民币 87,945.21 万元。
上述资金已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。
二、募集资金存放、管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他
规范性文件以及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
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程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《安徽华人健康医药股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募
集资金的存放、管理、使用及监督等做出了具体明确的规定。
根据前述监管机构的规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，
公司分别在招商银行股份有限公司合肥分行开立了账号分别为
在交通银行股份有限公司合肥南七支行开立了账号为 341306000013001920566
的募集资金专用账户，在合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行开立了
账号为 20000218018466600000169 的募集资金专用账户，并和华泰联合证券分别
与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储
四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》
的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额
超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）
的，专户存储银行应及时通知保荐人华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证
券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；
专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出
具日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行状况良好。
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 余额 对应募投项目
方式
招商银行股份
安徽华人健康医 协定 营销网络建设项
有限公司合肥 551902528510888 8,266,715.64
药股份有限公司 存款 目、超募资金
分行
交通银行股份 营销网络建设项
安徽华人健康医 3413060000130019205 协定
有限公司合肥 171,615.49 目、补充流动资
药股份有限公司 66 存款
南七支行 金、超募资金
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存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 余额 对应募投项目
方式
合肥科技农村
安徽华人健康医 商业银行股份 2000021801846660000 协定 补充流动资金、
药股份有限公司 有限公司七里 0169 存款 超募资金
塘支行
招商银行股份
安徽国胜大药房 营销网络建设项
有限公司合肥 551904234310908 活期 3,904.06
连锁有限公司 目
分行
招商银行股份
江苏国胜大药房 营销网络建设项
有限公司合肥 125912214010808 活期 5.64
连锁有限公司 目
分行
招商银行股份
河南国胜大药房 营销网络建设项
有限公司合肥 371908123310801 活期 0.84
有限公司 目
分行
招商银行股份
芜湖国胜大药房 营销网络建设项
有限公司合肥 553900691810505 活期 5.72
连锁有限公司 目
分行
招商银行股份
亳州国胜大药房 营销网络建设项
有限公司合肥 551908138610902 活期 4.62
连锁有限公司 目
分行
招商银行股份
安庆国胜大药房 营销网络建设项
有限公司合肥 556900276610806 活期 0.97
连锁有限公司 目
分行
合计 - - 9,021,443.61 -
三、2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目名称 金额
募集资金总额 974,562,400.00
减：发行费用 95,110,299.14
募集资金净额 879,452,100.86
加：2023 年度利息收入、扣除手续费支出等净额 7,833,769.18
减：2023 年度投入的募集资金金额（含项目置换金额） 269,157,457.19
减：2023 年度补充流动资金余额 132,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 393,639,867.78
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项目名称 金额
加：报告期利息收入、扣除手续费支出等净额 3,019,920.34
减：报告期投入的募集资金金额 96,208,366.48
减：报告期使用剩余超募资金永久补充流动资金金额 21,774,100.86
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 278,677,320.78
减：报告期使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 150,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 128,677,320.78
加：报告期利息收入、扣除手续费支出等净额 752,499.34
加：归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金 150,000,000.00
减：报告期投入的募集资金金额 170,408,376.51
截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 109,021,443.61
减：报告期使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 100,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 9,021,443.61
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 9,021,443.61 元。
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见“附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,530.55 万元置换公司前期以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,070.55 万元及已支付
的发行费用金额 1,460.00 万元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了
独立意见，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了鉴证报告。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公
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司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自
有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户
划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，
上述事项无需提交公司股东会审议。自 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，
公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计 347.74 万元，
相关款项全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。保荐人对公司本次使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生
产经营需求，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募
集资金专户。公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了上述事项，
保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 5 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生
产经营需求，使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募
集资金专户。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了上述事项，
保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2026 年 4 月 10 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协
定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元人民币闲
置自有资金进行现金管理，对不超过 3.5 亿元人民币的募集资金余额以协定存款
和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率
执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。保荐人
对上述事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协
定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元人民币闲
置自有资金进行现金管理，对不超过 2.8 亿元人民币的募集资金余额以协定存款
和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。保荐人对上述事项发表
了无异议的核查意见。
金管理。
（六）超募资金的使用情况
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六
次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意将部分超
募资金 8,200.00 万元用于永久补充公司流动资金、9,000.00 万元用于支付股权收
购款。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐人对上述事项发表了无异
议的核查意见。
公司于 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
八次会议，并于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
了《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金 8,000.00
万元用于支付股权收购款。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐人对
上述事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金
营需要。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 5 月 21 日，公司超募资金已使用完毕。
（七）募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“营销网络
建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的 2024 年 3 月 25 日延期至 2026
年 12 月 31 日。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序
用于公司承诺的募集资金投资项目，未用作其他用途。
（九）募集资金投资项目变更情况
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十一次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划，结合现阶段
发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司变更部分募集资金用
途，将用于“营销网络建设项目”的部分募集资金 4,500.00 万元，变更用于新项
目“购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持
有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权”。公司独立董事对上述事项发表了
独立意见，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
次会议，并于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，决定变更部分募集资金用途，将用于“营销网络
建设项目”的部分募集资金 130,734,380.00 元，变更用于以下新项目：
合伙）（以下简称“闽哲汇”）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下
简称“扬祖惠民”）46.01%股权；
有限公司（以下简称“海华医药”）46.01%股权；
锁有限公司（以下简称“杭州国胜”）70.01%股权。
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了上述事项，保荐人对
上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计变更用途的募集资金总额为 17,573.44
万元。
改变募集资金投资项目情况详见 “附表 2：改变募集资金投资项目情况表”。
（十）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（十一）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 97,456.24 本报告期投入募集资金总额 17,040.84
报告期内改变用途的募集资金总额 13,073.44
累计改变用途的募集资金总额 17,573.44 已累计投入募集资金总额 78,203.69
累计改变用途的募集资金总额比例 19.98%
是否已 截至报告 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 改变项 本报告期投 期末累计 性是否发
承诺投资 资总额（1 计投入金额 度（3）＝（2）/ 定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目（含部 入金额 实现的效 生重大变
总额 ） （2） （1） 态日期 益 效益
分改变） 益 化
承诺投资项目
营销网络建设项目 是 55,567.80 37,994.36 3,967.40 28,252.84 74.36% 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
支付舟山里肯医药连锁
有限公司股权收购款（ 是 不适用 4,500.00 4,500.00 100.00% 2024 年 7 月 816.11 1,513.38 是 否
注）
支付福建省扬祖惠民
医药连锁有限公司股 是 不适用 5,337.16 5,337.16 5,337.16 100.00% 2025 年 6 月 380.82 380.82 是 否
权收购款（注）
支付福建海华医药连
锁有限公司股权收购款 是 不适用 5,005.89 5,005.89 5,005.89 100.00% 2025 年 6 月 631.78 631.78 是 否
（注）
支付杭州国胜大药房连
锁有限公司股权收购款 是 不适用 2,730.39 2,730.39 2,730.39 100.00% 2025 年 6 月 85.58 85.58 不适用 否
（注）
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2023 年 3 月 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 60,567.80 60,567.80 17,040.84 50,826.28 -- -- 1,914.29 2,611.56 -- --
截至报告 项目可行
是否已 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募资 改变项 本报告期投 期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 计投入金额 度（3）＝（2）/ 定可使用状 实现的效
金投向 目（含部 入金额 实现的效 预计效益 生重大变
分改变） 总额 （1） （2） （1） 态日期 益
益 化
超募资金投向
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
支付马鞍山国胜曼迪
新大药房连锁有限公 否 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 100.00% 2023 年 11 月 126.96 1,377.29 不适用 否
司股权收购款（注）
支付江苏神华药业有
限公司股权收购款 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 2023 年 7 月 2,617.71 6,199.89 不适用 否
（注）
补充流动资金 否 10,377.41 10,377.41 - 10,377.41 100.00% 2024 年 5 月 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -- 27,377.41 27,377.41 - 27,377.41 100.00% -- 2,744.67 7,577.18 -- --
合计 -- 87,945.21 87,945.21 17,040.84 78,203.69 -- -- 4,658.96 10,188.74 -- --
销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的 2024 年 3 月 25 日延期至 2026 年 12 月 31 日。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事
项无异议。
项目延期原因：在项目实施过程中，因各种因素，开店进度受阻，未能如期推进。同时，公司上市周期较长，自 2023 年 3 月上市至 2023 年 12 月末仅
未达到计划进度或预 导向及项目可行性均未发生显著变化，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨
计收益的情况和原因 慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对上述募投项目进行延期，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的 2024 年
（分具体项目） 3 月 25 日延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，项目尚在建设期，暂无法评估本期实现的效益是否达到预计效益。营销网络建设项目
采取边开店、边运营的方式，公司新开业门店有较长的市场培育期，培育期的开办费及促销费用投入相对较大，而门店客流量提升需要一定时间，培
育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，收入实现增长，费用趋于稳定，效益会逐步提升。
故无法判断是否达到预计收益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司首次公开发行股票，募集资金总额为 97,456.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 87,945.21 万元，其中超募资金总额为人民币 27,377.41
万元。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
超募资金的金额、用途 于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，
同意将部分超募资金 8,200.00 万元用于永久补充公司流动资金、9,000.00 万元用于支付股权收购款。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐人
及使用进展情况
对上述事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，并于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金 8,000.00 万元用于支付股权收购款。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，
保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利息收入）用于永久补充公司流动资金，以满足公司
日常经营需要。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 5 月 21 日，公司超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,530.55 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,070.55
万元及已支付的发行费用金额 1,460.00 万元（不含增值税）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
（中天运[2023]核字第 90076 号）
使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽华人健康医药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》 ，
对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的
募集资金投资项目先
相关规定。
期投入及置换情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定
期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。自 2025 年 5
月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计 347.74 万元，相关款项全部在以自筹资金支付后六个
月内置换完毕。保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议
审议通过了上述事项，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
用闲置募集资金暂时 截至 2025 年 5 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
补充流动资金情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审
议通过了上述事项，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2026 年 4 月 10 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余
额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿
元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 3.5 亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
用闲置募集资金进行
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余
现金管理情况
额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超
过 6 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 2.8 亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
报告期内，除对闲置募集资金余额以协定存款方式存放外，未进行其他现金管理。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，未用作其他用途。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注：表中股权收购项目实现的效益系公司合并报表中按权益享有的所属子公司（相应标的公司）的净利润
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
附表2：改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
改变后项目拟投 截至期末实际 项目达到预定 改变后的项目
对应的原承 本报告期实际 截至期末投资进度 本报告期实现 是否达到
改变后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 可使用状态日 可行性是否发
诺项目 投入金额 （3）=（2）/（1） 的效益 预计效益
（1） （2） 期 生重大变化
支付舟山里肯医 营销网络建
药连锁有限公司 4,500.00 - 4,500.00 100.00% 2024 年 7 月 816.11 是 否
股权收购款（注） 设项目
支付福建省扬祖
惠民医药连锁有 营销网络建
限公司股权收购 设项目
款（注）
支付福建海华医 营销网络建
药连锁有限公司 5,005.89 5,005.89 5,005.89 100.00% 2025 年 6 月 631.78 是 否
股权收购款（注） 设项目
支付杭州国胜大
药房连锁有限公 营销网络建
司股权收购款（注 设项目
）
合计 -- 17,573.44 13,073.44 17,573.44 -- -- 1,914.29 -- --
变更原因：“营销网络建设项目”系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公
司新开业门店有一定的市场培育期，为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好的把握市场机遇，提
高公司市场竞争力，公司决定变更“营销网络建设项目”的部分募集资金，将 4,500 万元用于新项目“购买自然人王祥安、
浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权”、将 13,073.44 万元
用于新项目“购买闽哲汇持有的扬祖惠民 46.01%股权、海华医药 46.01%股权、杭州国胜 70.01%股权”。
决策程序及信息披露情况说明： 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ，同意公司结合
目） 现阶段发展需求及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，
保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。2023 年 11 月 22 日，公司将本次变更募集资金的用途进行了公告，详见披
露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途的公告》 （公告编号：2023-058）。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ，同意公司结合现阶段发展需求及公司整体经营发展
布局等实际情况变更部分募集资金用途。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了上述事项，保荐人对上述
事项发表了无异议的核查意见。2025 年 5 月 22 日，公司将本次变更募集资金的用途进行了公告，详见披露于巨潮资讯网
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
的《关于变更募集资金用途的公告》
（公告编号：2025-036）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
对于杭州国胜大药房连锁有限公司股权收购，因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。
目）
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：表中股权收购项目实现的效益系公司合并报表中按权益享有的所属子公司（相应标的公司）的净利润
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露重大违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴
证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《安徽华人健康医药股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并
出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2026]E1266 号）。
报告认为，华人健康董事会编制的 2025 年度募集资金专项报告符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了华人健
康募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
华人健康募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户大额支
出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，
并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为：华人健康严格执行募集资金专户存储制
度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及
其他关联人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12 月 31 日，华人健康不存在
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
改变实施地点、实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募
集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐人对华人健康在 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
范 杰 张晨曦
华泰联合证券有限责任公司(公章)
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