中信建投证券股份有限公司
关于北京国际人力资本集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾
问”）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股
份有限公司”
，以下简称“北京人力”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对北京人力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡
商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准
公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。
公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为
含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68
元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字
[2023]26822 号）审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问中信建投
证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。
二、募集资金投资项目情况
发行名称 2022 年向特定对象发行股票募集配套资金
募集资金到账时间 2023 年 4 月 25 日
募集资金总额 159,669.69 万元
募集资金净额 158,196.26 万元
超募资金总额 不适用
累计投入 达到预定可使
项目名称
进度（%） 用状态时间
募集资金使用情况
FESCO 数字一体化建设项目 0.00 2027 年 6 月
补充流动资金项目 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 否
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理需要，公司
拟使用额度不超过人民币 8.50 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资
金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
暂时闲置募集资金。
（四）实施方式
公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单
等），且该产品不得用于质押。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
单位：万元
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 344.27 82,089.28
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 82,089.28
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.23
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 70.17
募集资金总投资额度（万元） 85,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 82,089.28
尚未使用的投资额度（万元） 2,910.72
四、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民
币 8.50 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，前述额度可循环滚动使用。董事会授权公司管理
层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观
经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严
格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。
（二）风险控制措施
保障资金安全的单位所发行的产品。
将对其进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险委员会报告。
业机构进行审计。
六、投资对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募投项目正常实施进度
的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，
增加一定的收益，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集
资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益。
七、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符
合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京国际人力资本集团股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
张冠宇 崔登辉 姜 川
中信建投证券股份有限公司
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