国联民生证券承销保荐有限公司
关于广州思林杰科技股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销
保荐”）作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰”或“公司”）
首次公开发行股份并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定等有关法律法规和
规范性文件的要求，保荐机构对思林杰使用节余募集资金永久补充流动资金事项
进行了专项核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）。
公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）
行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金
净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
发行名称 2022年首次公开发行人民币普通股（A股）
募集资金总额 109,438.55万元
募集资金净额 97,549.11万元
募集资金到账时间 2022年3月9日
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至 2026 年 3 月 31 日，已结项募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
利息及现金管理
募集资金承诺 募集资金实际 节余募集资金
结项名称 结项时间 收益净额（C）
【注
使用金额（A） 使用金额（B） 金额（A-B+C）
嵌入式智能仪器模块扩
产建设项目
研发中心建设项目 2025年12月 16,069.47 14,641.09 746.96 2,175.34
补充运营资金 2025年12月 13,000.00 12,916.79 114.57 197.78
节余募集资金合计金额【注2】 10,074.70万元
节余募集资金使用用途及相应金额 补流，10,074.70万元
注 1：“利息及现金管理收益净额”为截至 2026 年 3 月 31 日累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费的净额及购买现金管理产品收益；募集资金预计节余金额未包含尚未收到的银
行利息收入、现金管理收益；
注 2：“节余募集资金合计金额”为 10,074.70 万元，包含尚未支付的合同尾款、设备款
等款项。“节余募集资金合计金额”未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际
节余资金以资金转出当日专户余额为准。
三、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司在兴业银行股份有限公司广州
分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、上海浦东发展银行股份有限公
司广州天河支行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相
关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之
终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做
出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，不
会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、公司审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议
及第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。同意将节余募集资金 10,074.70 万元（截至 2026 年 3 月 31
日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项是
根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常生产经营造成重
大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益
的情形。本议案无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项
已经第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十七次会议审议
通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州思林杰科技股
份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 娟 马 腾
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
