国泰海通证券股份有限公司
关于深圳中科飞测科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为正
在履行深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”或“公司”）持
续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞测使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限
（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5
公司首次公开发行股票注册的批复》
月 19 日首次公开发行 A 股 80,000,000 股，发行价格为人民币 23.60 元/股，募集
资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 18,961.34
万元后，实际募集资金净额为人民币 169,838.66 万元。
上述募集资金净额已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“天职业字[2023]32719 号”《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使
用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后，已
全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告》（公告编号：
单位：万元
原拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称
募集资金 募集资金
合计 100,000.00 130,877.70
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。
因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理
利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资
金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）投资额度和期限
根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募
集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）
的部分闲置募集资金及超募资金（其中拟使用超募资金及其孳息不超过 2,000 万
元）和不超过人民币 100,000 万元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期
限自上一次授权期限到期日（2026 年 6 月 3 日）后 12 个月内有效，资金可循环
滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种及资金来源
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过 12 个月
的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，且该等
现金管理产品不得用于质押。产品专用结算账户（如适用）不得用于存放非募集
资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会同意公司在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相
关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择
合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、
签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的所得收益将归公
司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监
管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲
置，获得一定的投资收益。
四、现金管理的风险及其控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规以及《公司章程》《深圳中科飞测科技股份有限公司募集
资金管理和使用办法》的有关规定办理相关现金管理业务。
和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，
及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风
险。
时可以聘请专业机构进行审计。
时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等有关
规定对公司购买的理财产品进行核算。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不
影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行
的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定
的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日分别召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及超募
资金（其中拟使用超募资金及其孳息不超过 2,000 万元）和不超过人民币 100,000
万元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限自上一次授权期限到期日
（2026 年 6 月 3 日）后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响上市公
司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于
提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田方军 谢欣灵
国泰海通证券股份有限公司
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