证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2026-11
北方光电股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，现将北方光电
股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》
（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642
股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣
除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电
股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12686 号）。
（二）募集资金年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,907.74 万元，均为 2025 年度
内使用，以前年度已使用金额 0.00 元。募集资金专户余额为 40,362.90 万元，全部存
放于募集资金账户。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 7 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 102,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,055.05
二、募集资金净额 100,944.95
减：
以前年度已使用金额 0
本年度使用金额 8,907.74
暂时补流金额 0
现金管理金额 52,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.03
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 325.72
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 40,362.90
注：“本年度使用金额”包括使用募集资金置换预先支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
与招商银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、中信证券、
全资子公司西安北方光电科技防务有限公司与招商银行股份有限公司西安城东支行签
署了《募集资金四方监管协议》；公司、中信证券、控股子公司湖北新华光信息材料有
限公司与招商银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。前述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各
方按照上述协议履行了相关义务。
截至2025年12月31日，公司募集资金存放在专用账户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 7 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
北方光电股份有限 招商银行股份有限公
公司 司襄阳分行营业部
西安北方光电科技 招商银行股份有限公
防务有限公司 司西安城东支行
湖北新华光信息材 招商银行股份有限公
料有限公司 司襄阳分行营业部
注：截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理余额52,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,907.74 万元。具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投
入募投项目金额 64,020,302.41 元、以自筹资金预先支付发行费用 1,060,345.89 元，
置换金额共计 65,080,648.30 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资
金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具《北方光电股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG12755 号）。保荐人中信证券
发表明确意见，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关内容及决策程序符合相
关法律法规的要求。上述募集资金已于 2025 年 11 月全部置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 7 月 8 日
自筹资金预 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
先投入金额 通过日期
高 性 能光 学 材 料及 先
进元件项目
精确制导产品数字化研
发制造能力建设项目
本次发行费用 1,055.05 106.03 106.03 2025 年 11 月 25 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2025 年 8 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理方式包括但不限于定期存款、通知存款、
大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。中信证券对本事项出
具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日披露的临 2025-33 号《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 7 月 8 日
尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 收益率
招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
北方光电股 大 额 存 2025 年 8 月 2025 年 9 月2025 年 9 月
限 公 司 襄 阳 分 行 额 存 单 2025 第 100,000 0 1.1% 91.67
份有限公司 单 11 日 11 日 11 日
营业部 2043 期
北 方 光 电 股 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 9 月 2025 年 10 2025 年 10
份有限公司 限 公 司 襄 阳 分 行 额 存 单 2025 第 60,000 0 1.1% 55
单 11 日 月 11 日 月 11 日
营业部 2612 期
北 方 光 电 股 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 10 月 2025 年 11 2025 年 11
份有限公司 限 公 司 襄 阳 分 行 额 存 单 2025 第 60,000 0 1.1% 55
单 14 日 月 14 日 月 14 日
营业部 3329 期
北 方 光 电 股 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 11 月 2026 年 2 月2026 年 2 月
份有限公司 限 公 司 襄 阳 分 行 额 存 单 2025 第 10,000 10,000 1.1% 12.36
单 20 日 20 日 20 日
营业部 4580 期
西 安 北 方 光 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 9 月 2025 年 10 2025 年 10
电 科 技 防 务 限 公 司 西 安 城 东 额 存 单 2025 第 38,000 0 1.1% 34.83
单 12 日 月 12 日 月 12 日
有限公司 支行 2649 期
西 安 北 方 光 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 10 月 2026 年 1 月2026 年 1 月
电 科 技 防 务 限 公 司 西 安 城 东 额 存 单 2025 第 5,000 5,000 1.10% 11.92
单 14 日 14 日 14 日
有限公司 支行 3356 期
西 安 北 方 光 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 10 月 2026 年 7 月2026 年 7 月
电 科 技 防 务 限 公 司 西 安 城 东 额 存 单 2025 第 10,000 10,000 1.30% 28.17
单 14 日 14 日 14 日
有限公司 支行 3359 期
西 安 北 方 光 招商银行股份有
七 天 通 2025 年 10 月 2025 年 10 2025 年 10
电 科 技 防 务 限 公 司 西 安 城 东 七天通知存款 20,000 0 0.75% 2.92
知存款 15 日 月 22 日 月 22 日
有限公司 支行
西 安 北 方 光 招商银行股份有
七 天 通 2025 年 10 月
电 科 技 防 务 限 公 司 西 安 城 东 七天通知存款 20,000 / / 20,000 0.75% 32.08
知存款 22 日
有限公司 支行
湖 北 新 华 光 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 11 月 2025 年 12 2025 年 12
信 息 材 料 有 限 公 司 襄 阳 分 行 额 存 单 2025 年 35,000 0 1.1% 32.08
单 24 日 月 24 日 月 24 日
限公司 营业部 第 4690 期
湖 北 新 华 光 招 商 银 行 股 份 有 招商银行单位大
大 额 存 2025 年 11 月 2026 年 5 月
信 息 材 料 有 限 公 司 襄 阳 分 行 额 存 单 2025 年 5,000 5,000 1.3% 6.68
单 24 日 24 日
限公司 营业部 第 4692 期
湖 北 新 华 光 招商银行股份有
信 息 材 料 有 限 公 司 襄 阳 分 行 7 天通知存款 2,000 / / 2,000 0.75% 1.54
存款 24 日
限公司 营业部
合计 52,000 364.25
说明：截至 2025 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为 52,000 万元，其中 7 天
通知存款余额 22,000 万元，银行大额存单余额 30,000.00 万元。2025 年，公司用闲置募集资金进
行现金管理实现的收益金额为 364.25 万元。
说明：表中未到期现金管理产品的利息金额，系按实际持有期间计算至 2025 年 12 月 31 日的应计利
息。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 11 月 23 日
召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需款项
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况，
先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
不限于个人所得税、进口增值税、关税等）等费用。根据中国人民银行《人民币银行结
算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，
若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人
员薪酬的情况，不符合银行相关规定要求，故不能通过募集资金专户直接支付；同时，
根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，缴纳的社保费用、住
房公积金、税金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募
投项目涉及的上述费用。
权，降低采购成本。一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，公司
募投项目中涉及的自制设备领用材料时才会确认其用途，不适合使用募集资金专户直接
支付，需以自有资金先行统一支付。
议书》，通过贵金属代理交易结算专户向中国银行股份有限公司襄阳分行在上海黄金交
易所的清算银行开立的代理资金账户划拨交易资金、手续费、仓储费、运保费、递延费、
溢短差等有关费用，无法使用募集资金专户直接支付。
务成本，需根据实际情况使用信用证、银行承兑汇票等方式先行支付部分款项。
算货币的，无法使用募集资金专户直接支付，由公司一般户外币账户先行支付。
基于上述情况，根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支
出，并定期从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自
有资金支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
资金置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方光电股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了
光电股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见。
保荐人中信证券认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行
了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 7 月 8 日
本年度投入募集资金总额 8,907.74
已累计投入募集资金总额 8,907.74
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到预定 项目可行
募投 截至期末承 是否达
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 可使用状态日 本年度实 性是否发
承诺投资项目 项目 诺投入金额 到预计
分变更 投资总额 总额 额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 期（具体到月 现的效益 生重大变
性质 (1) 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 份） 化
高性能光学材料及先 生产
否 51,917.00 51,917.00 51,917.00 7,172.59 7,172.59 -44,744.41 13.82 2026 年 12 月 697.89 不适用 否
进元件项目 建设
精确制导产品数字化
生产
研发制造能力建设项 否 39,180.00 39,180.00 39,180.00 1,735.15 1,735.15 -37,444.85 4.43 2028 年 9 月 0.00 不适用 否
建设
目
补充流动资金 补流 否 10,903.00 9,847.95 9,847.95 -9,847.95 否
合计 102,000.00 100,944.95 100,944.95 8,907.74 8,907.74 -92,037.21 697.89
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
详见本公告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产 详见本公告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
品情况
用超募资金永久补充 不适用
流动资金或归还银行
贷款情况
募集资金结余的金额 不适用
及形成原因
募集资金其他使用情 不适用
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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