证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-029
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外
销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波
动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过
之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材
料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。
? 履行的审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026
年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东会审议。
? 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以
套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、
流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对
公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料
采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的
流动性造成影响。
限内任一时点的资金余额上限为 25,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过 250,000 万人民币或等值金额的其他货币；
外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余
额上限为 15,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过 150,000 万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限
内可循环滚动使用。
授信额度，不涉及募集资金。
务，交易品种主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行
和期货经纪公司。
次年度董事会召开之日止。
二、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了
《关
于 2026 年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，同意公司择机开展与公司生产
经营相关的原材料品种和外汇汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧
烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇
率，可能造成交易损失。
市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
会带来相应的资金浮亏风险。
约风险。
（二）风险控制措施
制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。
套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，
有效规避风险。
岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，
强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。
调拨，并跟踪账目结算，向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管
机制。
密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降
低交易风险。
四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不
会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健
性。
公司将根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定及
其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十五日
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