证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-024
四川汇宇制药股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，四川汇宇制
药股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元，
共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）98,874,763.77
元后的募集资金为2,373,257,236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）
上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。
（二）募集资金基本情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金192,467.64万元，募集资金专户
余额合计为54,686.72万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：
募集资金基本情况表
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 247,213.20
其中：超募资金金额 45,335.98
减：直接支付发行费用 11,145.72
二、募集资金净额 236,067.48
减：
以前年度已使用金额 181,904.78
本年度使用金额 4,518.04
暂时补流金额
现金管理金额 4,300.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.09
永久性补流金额 6,044.82
加：
募集资金利息收入 11,086.98
赎回用于现金管理的募集资金 4,300.00
三、报告期期末募集资金余额 54,686.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《四川汇宇股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年10月15日分别与中国银
行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行营业室、四川银
行股份有限公司内江分行、招商银行股份有限公司成都武侯支行、中信银行股份有
限公司成都天府支行、上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川泽宇药业有限公司连同保荐机构中
信建投证券股份有限公司于2022年2月18日与乐山市商业银行股份有限公司内江
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年5月18日与乐山市商业银行股
份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务；公司经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过
《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销子公司四川泽宇药业有限公
司在乐山市商业银行股份有限公司内江分行设立的募集资金专用账户（账号
机构中信建投证券股份有限公司于2023年7月4日与乐山市商业银行股份有限公司
内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2024年1月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于开立募集资
金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及子公司四川汇宇海
玥医药科技有限公司与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建
投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
金额单位：人民币元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账状态
四川汇宇制药股 乐山市商业银行股份
份有限公司 有限公司内江分行
四川汇宇海玥医 乐山市商业银行股份
药科技有限公司 有限公司内江分行
四川汇宇海玥医 乐山市商业银行股份
药科技有限公司 有限公司内江分行
四川汇宇制药股
份有限公司二分 乐山市商业银行股份 020000513455 170,224,080.94 使用中
公司 有限公司内江分行
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账状态
四川汇宇制药股 四川银行股份有限公 7922010004010464 0
使用中
份有限公司 司内江分行营业部 7
四川汇宇海玥医 中信银行股份有限公 81110010130007711
药科技有限公司 司成都天府分行 57
上海浦东发展银行股
四川汇宇海玥医 7315007880160000
份有限公司华府大道 0 使用中
药科技有限公司 0470
支行
四川汇宇制药股 中国银行股份有限公
份有限公司 司内江分行
四川汇宇制药股 招商银行股份有限公
份有限公司 司成都武侯支行
合 计 546,867,231.38
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司“汇宇创新药物研究院建设项目”可以大幅提升公司研发的软硬件实力，
加快公司产品研发进度，增强公司未来竞争能力，无法单独核算效益。补充流动资
金项目主要系为有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公
司的资本实力，满足公司经营的资金需求,无法单独核算效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
计划进行
计划进行现金管理 计划截止日 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期
的方式 期 日期
的金额
购买安全性高、流
日 24 日
定的投资产品
购买安全性高、流
日 28 日
定的投资产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
尚
未
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 归 利息
委托方 化收
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 还 金额
益率
金
额
四川汇 上海浦东
宇海玥 发展银行 结 构 结 构
医药科 股份有限 性 存 性 存 500.00 2.27 0.63
月7日 27 日 月 27 日
技有限 公司华府 款 款
公司 大道支行
四川汇 上海浦东
宇海玥 发展银行 结 构 结 构
医药科 股份有限 性 存 性 存 2.05 2.36
技有限 公司华府 款 款
公司 大道支行
四川汇 上海浦东
宇海玥 发展银行 结 构 结 构
医药科 股份有限 性 存 性 存 2.24 3.11
技有限 公司华府 款 款
公司 大道支行
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（九）节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
节余募集资金合计金额 6,044.82[注]
新项目计
新项目 董事会审 股东会
节余募投项目 节余资金 节余资金 新项目 划投入募
计划投 议通过 审议通
名称 金额 用途 名称 集资金
资总额 日期 过日期
总额
汇宇欧盟标准
注射剂产业化 用于补充 2025 年 5
基地（二期） 流动资金 月 29 日
项目
汇宇创新药物
用于补充 2025 年 5
研究院建设 2,538.80 不涉及
流动资金 月 29 日
项目
[注]因董事会审议通过日后新发生募投项目支出，董事会审议通过节余资金进行永久性补
充流动资金6,172.43万元，实际永久补充流动资金6,044.82万元。
（十）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相
改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，汇宇制药公司管理层编制的2025年
度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕
使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规
定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表（2025年度）
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川汇宇制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 四川汇宇制药股份有限公司
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
募集资金总额 247,213.20
本年度投入募集资金总额 10,562.86
已累计投入募集资金总额 192,467.64
变更用途的募集资金总额 34,000.00
变更用途的募集资金总额比例 13.75%
项目
已变更 截至期末累
达到
项目， 截至期末 截至期末 计 截至期末 是否
承诺投资项目 募投 募集资金 预定 项目可行性是
含部分 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与 投入进度 本年度实 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 可使 否发生重大
变更 投资总额 金额 投入金额 金额 承诺投入金 （%） 现的效益 预计
向 性质 总额 用状 变化
（如 (1) (2) 额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益
态
有） (3)＝(2)-(1)
日期
汇宇欧盟标准
注射剂产业化 生产 17,923.93 不适
是 67,941.00 35,941.00 35,941.00 1,254.89 34,866.57 -1,074.43 97.01 年7 否
基地（二期） 建设 [注] 用
月
项目
汇宇创新药物 2024
不适
研究院建设 研发 是 42,790.50 40,790.50 40,790.50 1,520.16 39,510.14 -1,280.36 96.86 年7 不适用 否
用
项目 月
补充
不适 不适
补充流动资金 流动 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 不适用 否
用 用
资金
项目
创新药物 尚处
研发 不适
（HY-0002a） 是 20,000.00 20,000.00 9.43 503.43 -19,496.57 2.52 于研 不适用 否
项目 用
项目 发阶
段
项目
创新药物 尚处
研发 不适
（HY-0006） 是 14,000.00 14,000.00 124.35 426.79 -13,573.21 3.05 于研 不适用 否
项目 用
项目 发阶
段
节余募集资金 补充
不适 不适
投向补充流动 流动 不适用 不适用 6,044.82 6,044.82 6,044.82 6,044.82 100.00 不适用 否
用 用
资金 资金
高端绿色药物 生产 不适
否 28,861.00 28,861.00 28,861.00 1,609.21 14,640.91 -14,220.09 50.73 年6 不适用 否
产业延链项目 建设 用
月
补充
超募资金补充 不适 不适
流动 否 13,500.00 13,500.00 13,500.00 - 100.00 不适用 否
流动资金 用 用
资金
超募资金回购 回购 不适 不适
否 2,974.98 2,974.98 2,974.98 - 100.00 不适用 否
公司股份 股份 用 用
合 计 － － 219,592.50 242,112.30 242,112.30 10,562.86 192,467.64 -49,644.66 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 21,147.94 万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。根据上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2021〕11-250 号)。截止 2022 年 12 月 31 日，已置换“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项
目”9,957.29 万元，已置换“汇宇创新药物研究院建设项目”11,190.65 万元,合计已置换 21,147.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不
超过 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。2025 年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款和存款类产品 4,300.00 万元，赎回 4,300.00 万
元，累计实现收益 6.10 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，余额 0.00 万元。
发行实际募集资金净额为 236,067.48 万元，高于计划募集资金投资额，超募资金 45,335.98 万元，多余
资金将用于与公司主营业务相关的营运资金或按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规
定履行法定程序后予以处理。公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分超募资金人民币 13,500 万元用于永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会
影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。
募集资金结余 54,686.72 万元，形成原因主要系项目建设还未完成、项目还处于研发阶段以及超募资金
募集资金结余的金额及形成原因
导致。
募集资金其他使用情况 无
[注] 汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目 2025 年实现收入 35,185.17 万元，对应实现毛利 31,886.40 万元，利润总额 17,923.93 万元。
[注] 公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已达到预定可使用状态，公司已于 2025 年 7 月予以结项。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川汇宇制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 四川汇宇制药股份有限公司
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
是
否 变更后
投资进
实 项目达到预 达 的项目
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 度 董事会审 股东会审
变更后的 对应的原 实施 施 定可使用状 本年度实 到 可行性
项目 拟投入募集 划累计投资 际投入 投入金额 （%） 议通过 议通过时
项目 项目 主体 地 态日期（具 现的效益 预 是否发
性质 资金总额 金额(1) 金额 (2) (3)=(2)/ 时间 间
点 体到年月） 计 生重大
(1)
效 变化
益
四川
汇宇欧盟标 汇宇欧盟标
汇宇
准注射剂产 准注射剂产 内 不
新建 制药 17,923.93[ 2023 年 6 2023 年 7
业化基地 业化基地 江 35,941.00 35,941.00 1,254.89 34,866.57 97.01 2024 年 7 月 适 否
项目 股份 注] 月 21 日 月 10 日
（二期）项 （二期） 市 用
有限
目 项目
公司
四川
汇宇
汇宇创新药 汇宇创新药 海玥 成 不 2023 年
新建 2024 年 2
物研究院建 物研究院建 医药 都 40,790.50 40,790.50 1,520.16 39,510.14 96.86 2024 年 7 月 不适用 适 否 12 月
项目 月2日
设项目 设项目 科技 市 用 13 日
有限
公司
四川
汇宇欧盟标 汇宇
创新药物 准注射剂产 海玥 成 不
研发 项目尚处于 2023 年 6 2023 年 7
（HY- 业化基地 医药 都 20,000.00 20,000.00 9.43 503.43 2.52 不适用 适 否
项目 研发阶段 月 21 日 月 10 日
项目 有限
公司
汇宇欧盟标 四川
准注射剂产 汇宇
创新药物 业化基地 海玥 成 不 2023 年
研发 项目尚处于 2024 年 2
（HY- （二期）项 医药 都 14,000.00 14,000.00 124.35 426.79 3.05 不适用 适 否 12 月
项目 研发阶段 月2日
新药物研究 有限
院建设项目 公司
合 计 110,731.50 112,753.50 2,908.83 75,306.93 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况 准注射剂产业化基地（二期）项目” 投资总额调减 20,000.00 万元，调减后募集资金 20,000.00 万元将用于公司创新药物 HY-0002a 项目的研
说明（分具体募投项目） 发，有利于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，
审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。
准注射剂产业化基地（二期）项目”的投资总额调减 12,000.00 万元和“汇宇创新药物研究院建设项目” 的投资总额调减 2,000.00 万元，调减后募
集资金 14,000.00 万元将继续用于公司创新药物（HY-0006）项目的研发，有利于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。公司于
的议案》，于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议
案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具
无
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
注：汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目 2025 年实现收入 35,185.17 万元，对应实现毛利 31,886.40 万元，利润总额 17,923.93 万元。
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