中信建投证券股份有限公司
关于四川汇宇制药股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作
为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”或“公司”)首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等有关规定，就汇宇制药截至2025年12月31日募集资金存放、
管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易
所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87
元，共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）
明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用（不含增值税）12,582,391.77元后，公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46
元。
上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金192,467.64万元，募集资金专
户余额合计为54,686.72万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如
下：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 247,213.20
其中：超募资金金额 45,335.98
减：直接支付发行费用 11,145.72
二、募集资金净额 236,067.48
减：
以前年度已使用金额 181,904.78
本年度使用金额 4,518.04
暂时补流金额
现金管理金额 4,300.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.09
永久性补流金额 6,044.82
加：
募集资金利息收入 11,086.98
赎回用于现金管理的募集资金 4,300.00
三、报告期期末募集资金余额 54,686.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《四川汇宇股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日分别与
中国银行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行营业室、
四川银行股份有限公司内江分行、招商银行股份有限公司成都武侯支行、中信银
行股份有限公司成都天府支行、上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川泽宇药业有限公司连同
保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日与乐山市商业银行股份
有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日与
乐山市商业银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务；公司经第二届董事会第一次会议、第二届监事
会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销子
公司四川泽宇药业有限公司在乐山市商业银行股份有限公司内江分行设立的募
集资金专用账户（账号 020000461614），同时同意公司及子公司四川汇宇海玥医
药科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日与
乐山市商业银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第
六次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》，同意公司及子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司与乐山市商业银行
股份有限公司内江分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
账户名
开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
称
四川汇宇 中国银行股
制药股份 份有限公司 122623086014 0 已注销
有限公司 内江分行
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
账户名
开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
称
招商银行股
四川汇宇
份有限公司
制药股份 128905914010118 0 已注销
成都武侯支
有限公司
行
四川银行股 0
四川汇宇
份有限公司
制药股份 79220100040104647 使用中
内江分行营
有限公司
业部
乐山市商业
四川汇宇
银行股份有
制药股份 020000437622 23,340,041.51 使用中
限公司内江
有限公司
分行
四川汇宇 中信银行股
海玥医药 份有限公司
科技有限 成都天府分
公司 行
四川汇宇 上海浦东发
海玥医药 展银行股份 7315007880160000047
科技有限 有限公司华 0
公司 府大道支行
四川汇宇 乐山市商业
海玥医药 银行股份有
科技有限 限公司内江
公司 分行
四川汇宇 乐山市商业
海玥医药 银行股份有
科技有限 限公司内江
公司 分行
四川汇宇 乐山市商业
制药股份 银行股份有
有限公司 限公司内江
二分公司 分行
合 计 546,867,231.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司“汇宇创新药物研究院建设项目”可以大幅提升公司研发的软硬件实力，
加快公司产品研发进度，增强公司未来竞争能力，无法单独核算效益。补充流动
资金项目主要系为有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强
公司的资本实力，满足公司经营的资金需求,无法单独核算效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
计划进行
计划进行现金管理的 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
方式 过日期
的金额
购买安全性高、流动性
产品
购买安全性高、流动性
产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日
尚
未
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 归 利息
委托方 化收
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 还 金额
益率
金
额
四川汇 上海浦东
宇海玥 发展银行 结 构 结 构
医药科 股份有限 性 存 性 存 500.00 2.27 0.63
月7日 27 日 月 27 日
技有限 公司华府 款 款
公司 大道支行
四川汇 上海浦东
宇海玥 发展银行 结 构 结 构
医药科 股份有限 性 存 性 存 2.05 2.36
技有限 公司华府 款 款
公司 大道支行
四川汇 上海浦东
宇海玥 发展银行 结 构 结 构
医药科 股份有限 性 存 性 存 2.24 3.11
技有限 公司华府 款 款
公司 大道支行
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购公司股份并注销的情况。
（九）节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
节余募集资金合计金额 6,044.82
节余募投项目 节余资金 节余资金 新项目 新项目 新项目计 董事会审 股东会
名称 金额 用途 名称 计划投 划投入募 议通过 审议通
资总额 集资金 日期 过日期
总额
汇宇欧盟标准
注射剂产业化 用于补充 2025 年 5
基地（二期） 流动资金 月 29 日
项目
汇宇创新药物
用于补充 2025 年 5
研究院建设 2,538.80 不涉及
流动资金 月 29 日
项目
（十）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集
资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问
公司高管人员等方式对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：汇宇制药公司管理层编制的2025
年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发
〔2025〕69号）的规定，如实反映了汇宇制药公司募集资金2025年度实际存放、
管理与实际使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川汇宇制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 四川汇宇制药股份有限公司
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
募集资金总额 247,213.20
本年度投入募集资金总额 10,562.86
已累计投入募集资金总额 192,467.64
变更用途的募集资金总额 34,000.00
变更用途的募集资金总额比例 13.75%
已变更 截至期末累
项目达
项目， 截至期末 截至期末 计 截至期末 是否
承诺投资项目 募投 募集资金 到预定 项目可行性是
含部分 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与 投入进度 本年度实 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 可使用 否发生重大
变更 投资总额 金额 投入金额 金额 承诺投入金 （%） 现的效益 预计
向 性质 总额 状态 变化
（如 (1) (2) 额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益
日期
有） (3)＝(2)-(1)
汇宇欧盟标准
注射剂产业化 生产 2024 17,923.93 不适
是 67,941.00 35,941.00 35,941.00 1,254.89 34,866.57 -1,074.43 97.01 否
基地（二期） 建设 年7月 [注] 用
项目
汇宇创新药物
研究院建设 研发 是 42,790.50 40,790.50 40,790.50 1,520.16 39,510.14 -1,280.36 96.86 不适用 否
年7月 用
项目
补充
不适
补充流动资金 流动 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 不适用 不适用 否
用
资金
创新药物 项目尚
研发 不适
（HY-0002a） 是 20,000.00 20,000.00 9.43 503.43 -19,496.57 2.52 处于研 不适用 否
项目 用
项目 发阶段
创新药物 项目尚
研发 不适
（HY-0006） 是 14,000.00 14,000.00 124.35 426.79 -13,573.21 3.05 处于研 不适用 否
项目 用
项目 发阶段
节余募集资金 补充
不适
投向补充流动 流动 不适用 不适用 6,044.82 6,044.82 6,044.82 6,044.82 100.00 不适用 不适用 否
用
资金 资金
高端绿色药物 生产 2025 不适
否 28,861.00 28,861.00 28,861.00 1,609.21 14,640.91 -14,220.09 50.73 不适用 否
产业延链项目 建设 年6月 用
补充
超募资金补充 不适
流动 否 13,500.00 13,500.00 13,500.00 - 100.00 不适用 不适用 否
流动资金 用
资金
超募资金回购 回购 不适
否 2,974.98 2,974.98 2,974.98 - 100.00 不适用 不适用 否
公司股份 股份 用
合 计 － － 219,592.50 242,112.30 242,112.30 10,562.86 192,467.64 -49,644.66 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 21,147.94 万元置换预先投入募投
项目的自筹资金。上述情况业经会计师事务所鉴证，并由其出具《关于四川汇宇制药股份有限公司以自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-250 号)。截止 2022 年 12 月
院建设项目”11,190.65 万元,合计已置换 21,147.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过 6
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 （包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025
年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款和存款类产品 4,300.00 万元，赎回 4,300.00 万元，累计实现
收益 6.10 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，余额 0.00 万元。
发行实际募集资金净额为 236,067.48 万元，高于计划募集资金投资额，超募资金 45,335.98 万元，多余资
金将用于与公司主营业务相关的营运资金或按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履
行法定程序后予以处理。公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超
募资金人民币 13,500 万元用于永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资
金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供
财务资助。
募集资金结余 54,686.72 万元，形成原因主要系项目建设还未完成、项目还处于研发阶段以及超募资金导
募集资金结余的金额及形成原因
致。
募集资金其他使用情况 无
[注] 汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目 2025 年实现收入 35,185.17 万元，对应实现毛利 31,886.40 万元，利润总额 17,923.93 万元。
[注]公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已达到预定可使用状态，公司已于 2025 年 7 月予以结项。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于超募资金投资项目结项的公告》
（公告编号：2025-054）
。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川汇宇制药股份有限公
金额单位：人民币万元
发行名称 四川汇宇制药股份有限公司
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
是
否 变更后
实 投资进 项目达到预 达 的项目
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 董事会审 股东会审
变更后的 对应的原 实施 施 度（%） 定可使用状 本年度实 到 可行性
项目 拟投入募集 划累计投资 际投入 投入金额 议通过 议通过时
项目 项目 主体 地 (3)=(2)/ 态日期（具体 现的效益 预 是否发
性质 资金总额 金额(1) 金额 (2) 时间 间
点 (1) 到年月） 计 生重大
效 变化
益
四川
汇宇欧盟标
汇宇欧盟标 汇宇
准注射剂产 内 不
准注射剂产 新建 制药 17,923.93[ 2023 年 6 2023 年 7
业化基地 江 35,941.00 35,941.00 1,254.89 34,866.57 97.01 2024 年 7 月 适 否
业化基地（二 项目 股份 注] 月 21 日 月 10 日
（二期） 市 用
期）项目 有限
项目
公司
四川
汇宇
汇宇创新药 汇宇创新药 海玥 成 不 2023 年
新建 2024 年 2
物研究院建 物研究院建 医药 都 40,790.50 40,790.50 1,520.16 39,510.14 96.86 2024 年 7 月 不适用 适 否 12 月
项目 月2日
设项目 设项目 科技 市 用 13 日
有限
公司
四川
汇宇欧盟标 汇宇
创新药物 准注射剂产 海玥 成 不
研发 项目尚处于 2023 年 6 2023 年 7
（HY-0002a 业化基地 医药 都 20,000.00 20,000.00 9.43 503.43 2.52 不适用 适 否
项目 研发阶段 月 21 日 月 10 日
）项目 （二期） 科技 市 用
项目 有限
公司
汇宇欧盟标 四川
准注射剂产 汇宇
创新药物 业化基地 海玥 成 不 2023 年
研发 项目尚处于 2024 年 2
（HY-0006） （二期）项 医药 都 14,000.00 14,000.00 124.35 426.79 3.05 不适用 适 否 12 月
项目 研发阶段 月2日
项目 目、汇宇创 科技 市 用 13 日
新药物研究 有限
院建设项目 公司
合 计 110,731.50 112,753.50 2,908.83 75,306.93 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况
准注射剂产业化基地（二期）项目” 投资总额调减 20,000.00 万元，调减后募集资金 20,000.00 万元将用于公司创新药物 HY-0002a 项目的研发，
说明（分具体募投项目）
有利于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。
准注射剂产业化基地（二期）项目”的投资总额调减 12,000.00 万元和“汇宇创新药物研究院建设项目” 的投资总额调减 2,000.00 万元，调减后募集
资金 14,000.00 万元将继续用于公司创新药物（HY-0006）项目的研发，有利于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。公司于 2023
年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，
于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具
无
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
[注] 汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目 2025 年实现收入 35,185.17 万元，对应实现毛利 31,886.40 万元，利润总额 17,923.93 万元。
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