关于烽火通信科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于烽火通信科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
烽火通信科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于烽火通信科技股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A010107 号
烽火通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称 烽火通
信）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专
项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是烽火通信董
事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对烽火通信董事会编制
的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合烽火通
信实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，烽火通信董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实
反映了烽火通信 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供烽火通信披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
烽火通信科技股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1490号文核准，公司于2019年12
月2日公开发行了3,088.35万张（3,088,350手）可转换公司债券，每张面值100元，发
行总额308,835万元。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及
承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设
的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，
募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信
会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
截至2025年12月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余
情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 12 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 308,835.00
其中：超募资金金额 --
减：直接支付发行费用 2,872.00
二、募集资金净额 305,688.72
减：
以前年度已使用金额 280,081.00
本年度使用金额 20,025.24
暂时补流金额 --
现金管理金额 --
银行手续费支出及汇兑损益 --
其他-具体说明 --
加：
募集资金利息收入 441.67
其他-具体说明 --
三、报告期期末募集资金余额 6,024.15
（二）2024年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号）核准，公司于2025年8月向特定
对象发行人民币普通股 86,546,026 股，每股发行价格为人民币12.71元，应募资金总
额为人民币1,099,999,990.46元，扣除发行费用人民币6,902,091.46元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币1,093,097,899.00元。该募集资金已于2025年8月到账。上
述资金到账情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2025）第110C000230
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用及节余情况如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 8 月 7 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,099,999,990.46
其中：超募资金金额 --
减：支付发行费用 6,902,091.46
二、募集资金净额 1,093,097,899.00
减：
以前年度已使用金额 --
本年度使用金额 1,092,962,013.80
暂时补流金额 --
现金管理金额 --
银行手续费支出及汇兑损益 1,938.98
其他-注销账户补充流动资金 --
加：
募集资金利息收入 61,325.27
三、报告期期末募集资金余额 195,271.49
二、募集资金存放和管理情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《烽火通信股份有
限公司募集资金管理办法》。
技有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分
别与交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支
行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、
中国光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行签订了 《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。
票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》
的相关规定，国金证券股份有限公司未完成的关于公司2019年度公开发行可转换公
司债券的持续督导工作将由广发证券股份有限公司自《保荐协议》签署之日起承接。
股份有限公司武汉邮科院支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、中国光大银
行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行分别签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2025年12月31日，本公司及子公司均严格按照该《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 12 月 6 日
报告期末余 截止 2026 年 4 月
账户名称 开户银行 银行账号
额 23 日账户状态
烽火通信 交通银行武汉东
科技股份 湖 新 技 术 开 发 区 421421088012000324794 9,770,374.41 已注销
有限公司 支行
武汉飞思
中国工商银行股
灵微电子
份 有 限 公 司 武 汉 3202018619200134481 6,530,089.90 已注销
技术有限
邮科院支行
公司
武汉烽火 广发银行股份有
锐拓科技 限 公 司 武 汉 光 谷 9550880217144600112 19,854,976.82 已注销
有限公司 支行
南京烽火
招商银行股份有
天地通信
限 公 司 武 汉 光 谷 125908747410905 18,232,178.71 待注销
科技有限
支行
公司
南京烽火
中国建设银行股
天地通信
份 有 限 公 司 武 汉 42050110083500000663 5,853,918.32 待注销
科技有限
金融港支行
公司
（二）2024年度向特定对象发行A股股票募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《烽火通信股份有
限公司募集资金管理办法》。
分行、中国农业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》（以下简称“三方监管协议”）。
经核实，公司签订的三方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，
对募集资金的存放和使用进行监督和管理，在使用募集资金时，严格履行相应的申
请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执
行情况良好。
截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 8 月 7 日
报告期末余 截止 2026 年 4 月
账户名称 开户银行 银行账号
额 23 日账户状态
烽 火通 信 中国农业银行股
科 技 股 份 份 有 限 公 司 总 行 81600001040073894 167,279.30 待注销
有限公司 营业部
交通银行股份有
烽火通信
限公司武汉东湖
科技股份 421421088015003184224 27,992.19 已注销
新技术开发区支
有限公司
行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发及产业化项目、烽火锐拓光纤预
制棒项目（一期）、下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目和信息安全监测预
警系统研发及产业化项目5个项目，前述项目已按计划结项时间结项。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年12月使用了募集资金中68,904.28万元用于置换预先已投入募投项目的
自筹资金68,904.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具
的信会师报字[2019]第ZE10787号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用
情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公司于2019年12月21日公告的《烽火
通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：临2019-063）。
期投入及置换情况。
（三）资金使用情况
资金300,106.24万元，实际使用情况详见本报告附表1-2025年度募集资金使用情况对
照表。
资金109,296.20万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过
董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募
集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2019年
流动资金的公告》（公告编号：临2019-064）。
截至2020年12月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20亿元闲置募集
资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知本公司保荐机构
国金证券股份有限公司和保荐代表人。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过
董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募
集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2020年
流动资金的公告》（公告编号：临2020-049）。
截至2021年11月5日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券
股份有限公司及保荐代表人。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不
超过70,000万元（含70,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公
司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保
募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2021
年11月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：临2021-063）。
截至2022年11月7日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券
股份有限公司及保荐代表人。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不
超过60,000万元（含60,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公
司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保
募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2022
年11月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：临2022-051）。
截至2023年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证
券股份有限公司及保荐代表人。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不
超过46,000万元（含46,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公
司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保
募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2023
年12月7日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。
截至2024年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国金证券
股份有限公司及保荐代表人。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不
超过27,000万元（含27,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公
司董事会审议通过之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保
募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2024
年12月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。
截至2025年12月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的2019年公开发行可
转换公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通
知了公司保荐机构及保荐代表人。
置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营
和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、
短期的保本型银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。在上述额度内，
资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，相关内容详见本公司于2019年12
月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的公告》（公告编号：临2019-065号）。2020年5月8日，本公司披露《烽火通
信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》 （公
告编号：临2020-016），已到期收回全部理财产品，共获得理财收益165.16万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金的节余募集资金将用于永久补充
流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
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