证券代码：688335 证券简称：复洁科技 公告编号：2026-009
上海复洁科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 超额募集资金金额及使用用途
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资
金总额为 84,120.40 万元，扣除发行费用 7,749.21 万元（不含增值税），募集资
金净额 76,371.19 万元，其中超募资金总额为 26,349.19 万元。公司本次拟使用
剩余超募资金 49,250,290.52 元（银行利息收入及投资收益不计在内）用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为 18.69%。
? 简述审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人
民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 76,371.19 万元，其中超募资金总额为 26,349.19 万元。
前述募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 8 月 11 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验[2020]6-56 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公
司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格
按照前述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金总额 84,120.40 万元
募集资金净额 76,371.19 万元
超募资金金额 26,349.19 万元
募集资金到账时间 2020 年 8 月 11 日
二、募集资金使用情况
根据公司在《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资
以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）、《关于变更部分募投项目实施
地点的公告》（公告编号：2021-035）、《关于使用部分募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）中披露的内容，本次公
开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序 投资总额 拟使用募集资金
项目名称
号 （万元） 金额（万元）
合计 50,022.00 50,022.00
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投
资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建
项目”结项，并将部分节余募集资金 6,000 万元用于永久补充公司流动资金，具
体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2023-081）。
三、超募资金使用安排
超募资金金额 26,349.19 万元
前次已使用金额 21,424.16 万元
本次使用用途及金额 永久补充流动资金，4,925.03 万元
（一）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为 26,349.19 万元。截至本公告
披露日，公司超募资金使用情况如下：
会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥
处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资
金 10,000.00 万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务
标段的固定资产项目。该事项已经公司 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第三次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥
库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》（公告编号：
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募
资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜
时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币 2,500 万
元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回
购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 4 日，公司实施完毕该次回购股份方
案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份
回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。
议、第四届监事会第五次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民
币 7,900 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.9819%。本
次超募资金用于永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途的情形，符合相
关法律法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自 2025 年
规则；实施前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得
的超募资金为 2025 年 6 月 15 日之前取得，相关超募资金的使用仍适用《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进
行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司
拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发
展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为人民币 26,349.19 万元，截至本公告披露日，公司超募
资金余额为人民币 4,925.03 万元（银行利息收入及投资收益不计在内）。本次拟
使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币 4,925.03 万元，占超募资金总
额的比例为 18.69%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的
金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。
（三）相关承诺及说明
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不
存在改变募集资金使用用途的情形，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资
金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东
的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个
月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、适用的审议程序及保荐人意见
（一）本次拟使用超募资金永久补充流动资金事项的审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
交公司股东会审议批准后实施。
（二）保荐人意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次使用超募资金
永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会
审议；本次使用超募资金永久补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，
不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
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