关于浙矿重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
目 录
页 次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于浙矿重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7493号
浙矿重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份)2025年度财
务报表，并出具了中汇会审[2026]7492号无保留意见的审计报告，在此基础上对后
附的浙矿股份管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委
员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监
督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并
负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对浙矿股份管理层编制的汇总表发表
专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 1 页 共 4 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了
合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，浙矿股份管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管
机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计浙矿股份
大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供浙矿股份2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本
段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解浙矿股份非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：谢贤庆
中国·杭州 中国注册会计师：朱洁莹
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 2 页 共 4 页
附表： 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙矿重工股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上 上市公 司
非 经营 性 资金 占 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的 会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
非经营性
控股股东、实际控 - - - - - - - - -
占用
制 人及 其 附属 企
非经营性
业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
非经营性
前控股股东、实际 - - - - - - - - -
占用
控 制人 及 其附 属
非经营性
企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
其 他关 联 方及 其 非经营性
- - - - - - - - -
附属企业 占用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上 上市公 司 (经营性
其 它关 联 资金 往 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 核算的 会 往来、非
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 计科目 经营性往
来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -
制 人及 其 附属 企
- - - - - - - - - -
业
第 3 页 共 4 页
浙矿(湖州)进出口贸易 其他应收 资 金 拆 非经营性
子公司 - 4,850,000.00 - - 4,850,000.00
有限公司 款 借 往来
奥麦斯(圭亚那)有限公 其他应收 资 金 拆 非经营性
子公司 - 3,677,922.29 - - 3,677,922.29
上市公司的子公司 司 款 借 往来
及其附属企业 浙矿金工(上海)科技有 其他应收 资 金 拆 非经营性
子公司 510,000.00 - - - 510,000.00
限公司 款 借 往来
浙江浙矿重工(柬埔寨) 其他应收 资 金 拆 非经营性
子公司 143,768.00 - - 143,768.00 -
有限公司 款 借 往来
其 他关 联 人及 其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 653,768.00 8,527,922.29 - 143,768.00 9,037,922.29
法定代表人：陈利华 主管会计工作负责人：余国峰 会计机构负责人：殷雯昕
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
