浙矿重工股份有限公司
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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页 次
一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、浙矿重工股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告 3-8
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年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]7494号
浙矿重工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份)管理层编制的
《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙矿股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为浙矿股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
二、管理层的责任
浙矿股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》
及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙矿股份管理层编制的《关于2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙矿股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
映了浙矿股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
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浙矿重工股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作(2025 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经贵所同意，本公司由主承
销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式发
行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000.00张，每张面值为人民币100.00元，共
计募集资金32,000.00万元，扣除承销和保荐费用660.38万元(不含增值税)后的募集资金为
管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益
性证券直接相关的外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2023]1458
号《验资报告》
。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
(单位：人民币万元)
项目 金额
募集资金净额 31,148.42
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 549.44
减：对募集资金项目投入 4,943.63
减：补充营运资金 -
减：手续费支出 0.14
加：利息收入 1,867.54
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额[注] 27,522.75
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注：结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)，包含募集资金现金管理专用结
算账户余额。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙
矿重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公
司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有
限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，3 个募集资金现金管理专用结算
账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
浙江长兴农村商业银行股份
有限公司和平支行
浙江长兴农村商业银行股份 募 集资 金 现金 管理 专
有限公司和平支行 用结算账户
浙江长兴农村商业银行股份 募 集资 金 现金 管理 专
有限公司和平支行 用结算账户
浙江长兴农村商业银行股份 募 集资 金 现金 管理 专
有限公司和平支行 用结算账户
中信银行股份有限公司湖州
长兴支行
合 计 275,227,524.38
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资
金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 5,494,394.75 元，独立董事对该事项发表了明
确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]8854 号《关于浙矿重
工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保
荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自
筹资金。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
根据于 2025 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审
议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
在确保资金安全及不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币
品(包括结构性存款、大额存单等)，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效(含十
二个月)，在上述额度和期限范围内，业务可滚动开展。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额为 18,000 万元，具
体情况如下：
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(单位：万元)
起止时间
账户名称 开户机构 资金账号 产品名称 存储金额
浙江长兴农村商业银行 2025 年 5 月 30 日至
浙矿重工股份有限公司 203000062373494 大额存单 1,000.00
股份有限公司和平支行 2026 年 2 月 28 日
浙江长兴农村商业银行 2025 年 5 月 30 日至
浙矿重工股份有限公司 203000062374392 大额存单 2,000.00
股份有限公司和平支行 2026 年 2 月 28 日
浙江长兴农村商业银行 2025 年 5 月 30 日至
浙矿重工股份有限公司 203000062375321 大额存单 15,000.00
股份有限公司和平支行 2026 年 2 月 28 日
(六) 节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。
(九) 募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙矿重工股份有限公司董事会
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附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙矿重工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,148.42 本年度投入募集资金总额 2,634.04
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 5,493.06
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目 改变项 调整后投资总 本年度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 度(%)
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1)
分改变)
承诺投资项目：
否 25,000.00 25,000.00 2,395.82 3,560.35 14.24 2027 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
装备制造示范基地建设项目
否 7,000.00 7,000.00 238.22 1,932.71 27.61 2027 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
备生产基地建设项目（一期）
承诺投资项目小计 32,000.00 32,000.00 2,634.04 5,493.06 - -
超募资金投向 无
合计 32,000.00 32,000.00 2,634.04 5,493.06 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
现了较大波动，基于行业目前的实际情况，公司对行业和市场进行了更充分的调研，对项目部分方案做了优化，
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目前，公司正在分部推进项目建设。
显著缓和，相关开发投资和基建投资增速持续回落，受上述因素影响，建筑垃圾资源回收利用设备的下游客户对
于新增固定资产投资及设备更新的意愿趋于谨慎，受此影响，建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目(一期)
实际建设进度慢于预期。
战略委员会第二次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在不改变公司
募集资金的用途和投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“废旧 新能源电池再生利用装备
制造示范基地建设项目”“建筑垃圾资源回收利用设备 生产基地建设项目（一期）”建设期延期至 2027 年 9 月
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 549.44 万元，详见本报告三(三)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 用部分闲置募集资金购买保本保息的银行定期存款，详见本报告三(五)之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年末，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户，将分别继续
尚未使用的募集资金用途及去向
用于两项募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告五之说明。
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