中信证券股份有限公司
关于上海丛麟环保科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海
丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，就丛麟科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了
审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟
环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072
号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,660.6185 万
股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60
元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为
合伙）审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6382
号），验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日将扣除剩余承销
和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为 1,458,334,835.39 元汇入
公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 19 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 158,998.56
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 15,309.60
二、募集资金净额 143,688.96
减：
以前年度已使用金额 82,408.82
本年度使用金额 1,596.41
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1.21
加：
募集资金利息收入 978.51
理财收益 2,806.38
以自有资金支付印花税 35.93
三、报告期期末募集资金余额 63,503.34
注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下
同。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储
制度，本公司及其子公司分别在中信银行股份有限公司上海分行、中国建设银行
股份有限公司上海虹口支行、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银
行股份有限公司上海杨浦支行及中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支
行（以下统称“开户行”）设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限
公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储
四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 19 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中国建设银行股
募集资金
份有限公司上海 31050172360000003978 24,821.06 使用中
专户
虹口支行
交通银行股份有
募集资金
限公司上海杨浦 310066182013005866901 15,436.58 使用中
专户
支行
募集资金 中信银行股份有
专户 限公司上海分行
中国建设银行股
募集资金
份有限公司上海 31050174450009170728 8,074.64 使用中
专户
闵行支行
交通银行股份有
募集资金
限公司上海杨浦 310066182015003640887 704.52 使用中
专户
支行
中国工商银行股
募集资金
份有限公司上海 1001248529300320895 168.84 使用中
专户
市分行闸北支行
合计 63,503.34 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见本报告附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单等）。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月20
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于2025年8月15日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。决议有效期为自董事会
审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容
详见公司于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛
麟科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 19 日
计划进 计划进行现金管 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
行现金 理的方式 日期
管理的
金额
安全性高、流动性
好的保本型理财
产品或存款类产
协定性存款、结构
性存款、定期存
款、大额存单等）
安全性高、流动性
好的保本型理财
产品或存款类产
协定性存款、结构
性存款、定期存
款、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 19 日
尚未 预计年
受托银 产品 起始日 截止日 归还日 利息金
委托方 产品名称 购买金额 归还 化收益
行 类型 期 期 期 额
金额 率
夏县众 交通银行
为蓝图 蕴通财富 结构
交通银 2025/1 2025/6/3 2025/6/3
环保科 定期型结 性存 25,000.00 0.00 2.15% 232.67
行 /23 0 0
技有限 构性存款 款
公司 158 天
中国建设
上海天
银行上海 结构
汉环境 建设银 2025/1 2025/7/2 2025/7/2
市分行单 性存 22,000.00 0.00 2.40% 155.44
资源有 行 /13 9 9
位结构性 款
限公司
存款
中国建设
上海天
建设银 银行上海 结构
汉环境 2025/9 2025/12/ 2025/12/
行虹口 市分行单 性存 22,000.00 0.00 1.70% 144.54
资源有 /10 28 28
募投 位结构性 款
限公司
存款
夏县众
交银理财
为蓝图 保本
交通银 稳享固收 2025/9 2025/12/ 2025/12/
环保科 型理 10,000.00 0.00 1.68% 51.59
行 精选日开 /4 29 29
技有限 财
公司
夏县众 中国建设
为蓝图 银行上海 结构
建设银 2025/1 2025/7/2 2025/7/2
环保科 市分行单 性存 6,000.00 0.00 2.40% 42.40
行 /17 9 9
技有限 位结构性 款
公司 存款
夏县众 交银理财
为蓝图 稳享灵动 保本
交通银 2025/1 2025/6/2 2025/6/2
环保科 慧利日开 型理 3,964.80 0.00 2.30% 34.38
行 /13 7 7
技有限 6 号理财 财
公司 产品 F
上海丛
麟环保 共赢稳健 保本
中信银 2025/1 2025/12/ 2025/12/
科技股 天天利人 型理 14,000.00 0.00 1.47% 20.59
行 1/17 29 29
份有限 民币 财
公司
夏县众
建信理财
为蓝图 保本
建设银 嘉鑫（稳 2025/1 2025/12/ 2025/12/
环保科 型理 6,000.00 0.00 1.50% 19.89
行 利）法人 0/9 26 26
技有限 财
版固收类
公司
夏县众
交银理财
为蓝图 保本
交通银 稳享灵动 2025/9 2025/10/ 2025/10/
环保科 型理 10,000.00 0.00 1.95% 12.50
行 慧利日开 /4 17 17
技有限 财
公司
夏县众 交银理财
为蓝图 稳享鑫荣 保本
交通银 2025/9 2025/12/ 2025/12/
环保科 日日开 19 型理 3,000.00 0.00 1.46% 12.46
行 /3 26 26
技有限 号理财产 财
公司 品D
夏县众 交银理财
为蓝图 稳享鑫荣 保本
交通银 2025/9 2025/10/ 2025/10/
环保科 日日开 19 型理 5,000.00 0.00 1.60% 10.42
行 /3 17 17
技有限 号理财产 财
公司 品D
交银理财
夏县众 保本
交通银 稳享灵动 2025/7 2025/7/3 2025/7/3
为蓝图 型理 10,000.00 0.00 1.60% 9.43
行 慧利日开 /2 0 0
环保科 财
技有限
公司
建信理财
夏县众
嘉鑫（稳
为蓝图 保本
建设银 利）法人 2025/9 2025/9/2 2025/9/2
环保科 型理 6,000.00 0.00 1.50% 6.19
行 版固收类 /3 9 9
技有限 财
按日第 1
公司
期
夏县众
交银理财
为蓝图 保本
交通银 稳享鑫荣 2025/7 2025/7/2 2025/7/2
环保科 型理 10,000.00 0.00 1.55% 5.90
行 日日开 12 /8 9 9
技有限 财
号
公司
夏县众
交银理财
为蓝图 保本
交通银 稳享灵动 2025/1 2025/1/2 2025/1/2
环保科 型理 11,035.20 0.00 2.30% 5.50
行 慧利日开 /13 0 0
技有限 财
公司
夏县众 施罗德交
为蓝图 银得润固 保本
交通银 2025/7 2025/7/2 2025/7/2
环保科 收添益 7 型理 5,000.00 0.00 1.90% 2.00
行 /8 9 9
技有限 天持有公 财
公司 司臻享 B
（五）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，募投项目“阳信县固体废物综合利用二期资源化项
目”已建设完成，项目能够稳定运行，公司决定将其结项，同时将节余募集资金
（募集资金利息收入）5.79 万元用于永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受当前市场环境及危废
行业竞争的影响，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，
合理有效地配置资源，进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，本着对投资
者负责及谨慎投资的原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模的情况下，董事会同意将募投项目“运城工业废物综合利用处置项目”的实
施期限延期至 2027 年 2 月。具体情况如下：
原计划达到预定可使用 延期后预计达到预定可使
项目
状态日期 用状态日期
运城工业废物综合利用处置项目 2025 年 6 月 2027 年 2 月
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途不发生变更的前提下，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达
到预定可使用状态时间延长至 2028 年 2 月。具体情况如下：
原计划达到预定可使用 延期后预计达到预定可使
项目
状态日期 用状态日期
上海临港地区工业废物资源化利
用与处置示范基地再制造能力升 2026 年 2 月 2028 年 2 月
级项目
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、2025 年 10 月 15
日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增募投项目、调整原募
投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，受当前
市场环境及危险废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步
提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按轻重缓
急顺序安排投资计划。同意公司调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋
场项目”计划投入的募集资金金额 15,000 万元,并将该等募集资金投资于新增募
投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳
港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”的建设。具体内容详见公司于 2025
年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于
新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主
体增资的公告》（公告编号：2025-040）。
公司变更募投项目后的募集资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，丛麟科技公司管理层编
制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了丛麟科技公司 2025 年
度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：2025 年，公司募集资金存
放、管理和实际使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表 1
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 19 日
本年度投入募集资金总额 1,596.41
已累计投入募集资金总额 84,005.23
变更用途的募集资金总额 15,000.00
变更用途的募集资金总额比例 10.44%
截至期
末累计
截至期
投入金 项目达
末投入
截至期 截至期 额与承 到预定 项目可
募集资 进度
已变更项 调整后 末承诺 本年度 末累计 诺投入 可使用 本年度 行性是
金承诺 （%） 是否达到
承诺投资项目 募投项目性质 目，含部 投资总 投入金 投入金 投入金 金额的 状态日 实现的 否发生
投资总 （4） 预计效益
分变更 额 额 额 额 差额 期（具 效益 重大变
额 ＝
（1） （2） （3） 体到月 化
（2）/
＝ 份）
（1）
（2）-
（1）
上海临港地区工业废物资源 -
化利用与处置示范基地再制 生产建设 否 206.40 23,638. 21.21 不适用 不适用 否
造能力升级项目 41
阳信县固体废物综合利用二 30,000. 20,000. 20,000. 1,008.5 19,968. 2026 否
生产建设 否 -31.11 99.84 不适用 不适用
期资源化项目 00 00 00 0 89 年4月
运城工业废物综合利用处置 28,000. 20,000. 20,000. 12,369. 2027
生产建设 否 86.02 7,630.6 61.85 不适用 不适用 否
项目 00 00 00 40 年2月
运城工业废物综合利用处置 54,000. 14,000. 14,000. 2027
生产建设 是 0.00 320.90 13,679. 2.29 不适用 不适用 否
基地刚性填埋场项目 00 00 00 年2月
补充流动资金 补流 否 0.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否
射阳港经济区（工业区）危 15,000. 15,000. 2027
生产建设 新增 295.49 295.49 14,704. 1.97 不适用 不适用 否
险废物处置改扩建项目 00 00 年2月
合计 59,683. 58.46 — — —
.00 8.96 8.96 1 23
业竞争激烈的影响，为精准匹配上海地区客户的需求变化、规避短期供需失衡风险，同时进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，董事会
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海临港地区工
业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达到预定可使用状态时间延长至 2028 年 2 月。
未达到计划进度原因（分具 2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受当前
体募投项目） 市场环境及危废行业竞争的影响，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，进一步提升项目技术适
配性与产能利用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，董事会同
意将募投项目“运城工业废物综合利用处置项目”的实施期限延期至 2027 年 2 月。
该项目募集资金投入金额较低，公司后续将稳步推进该募集资金投资项目的开展。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”相关内容。
原因
募集资金其他使用情况 具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 19 日
变更
本 是
项目达 后的
投资进 年 否
到预定 项目 董事 股东
变更后项 截至期末 度 度 达
本年度 实际累计 可使用 可行 会审 会审
变更后的 对应的 募投项 实施地 目拟投入 计划累计 （%） 实 到
实施主体 实际投 投入金额 状态日 性是 议通 议通
项目 原项目 目性质 点 募集资金 投资金额 （3）= 现 预
入金额 （2） 期（具 否发 过时 过时
总额 （1） （2）/ 的 计
体到年 生重 间 间
（1） 效 效
月） 大变
益 益
化
运城工
运城工业
业废物
废物综合 2025 2025
综合利 不 不
利用处置 生产建 夏县众为蓝图环保 2027 年 年9 年 10
用处置 运城市 14,000.00 14,000.00 0.00 320.90 2.29 适 适 否
基地刚性 设 科技有限公司 2月 月 25 月 15
基地刚 用 用
填埋场项 日 日
性填埋
目
场项目
运城工
射阳港经
业废物
济区（工 2025 2025
综合利 不 不
业区）危 生产建 盐城源顺环保科技 2027 年 年9 年 10
用处置 盐城市 15,000.00 15,000.00 295.49 295.49 1.97 适 适 否
险废物处 设 有限公司 2月 月 25 月 15
基地刚 用 用
置改扩建 日 日
性填埋
项目
场项目
合计 29,000.00 29,000.00 295.49 616.39 2.13 - - - - -
原募投项目“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”的实施主体为公司控股子公司夏县众为蓝图环保科技有限公司，项目拟新增
废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按
轻重缓急顺序安排投资计划。公司拟调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划投入的募集资金金额 15,000 万元,并将该等
变更原因、决策程序及信息披露
募集资金投资于新增募投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩
情况说明（分具体募投项目）
建项目”的建设。
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增
募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实
施主体增资的公告》（公告编号：2025-040）。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司
保荐代表人：
刘永泽
潘杰克
中信证券股份有限公司
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