深圳市维海德技术股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-9
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
XYZH/2026SZAA4B0140
深圳市维海德技术股份有限公司
深圳市维海德技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称维海德)关于募集资金 2025
年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告）执行了鉴证工作。
维海德管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真
实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴
证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，维海德上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了维海德 2025 年度募集资金的实际存
放、管理与使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026SZAA4B0140
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本鉴证报告仅供维海德 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不
得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687号文《关于同意深圳市维海德技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承
销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年8月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票1,736万股，每股面值1元，每股发行价人民币64.68元。截至2022年8月5日止，公司
共 募 集 资 金 1,122,844,800.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 77,955,116.04 元 ， 募 集 资 金 净 额
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022] 000522号”验资报告验证确认。
（二） 募集资金以前年度使用及结存余额
截 至 2024 年 12 月 31日 ，公 司对 募集 资金 项目 累计 投 入 240,672,091.90 元， 支付
久补流，超募资金股票回购26,000,000.00元，支付银行手续费4,129.91元，置换已支付
发 行 费 用 4,070,537.74 元 ， 增 加 利 息 收 入 8,357,134.11 元 ， 募 集 资 金 理 财 收 益
募集资金可使用余额为114,520,435.60元。
（三） 募集资金累计使用与结存余额
截 至 2025 年 12 月 31日 ，公 司对 募集 资金 项目 累计 投 入 297,382,087.43 元， 支付
久补流，支付银行手续费8,191.44元，置换已支付发行费用4,070,537.74元，回购库存股
费用25,157,022.16元，增加利息收入9,066,829.66元，其中本报告期内的利息收入
益为10,049,144.05元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额14,397,863.21元，
剩余募集资金可使用余额为198,408,195.98元。明细见下表：
项目 金额
募集资金净额 1,044,889,683.96
减：募集资金项目投入 297,382,087.43
现金管理净额 426,000,000.00
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项目 金额
超募资金永久性补充流动资金 160,000,000.00
银行手续费 8,191.44
置换已支付发行费用 4,070,537.74
回购库存股（含交易费用） 25,157,022.16
加：利息收入 9,066,829.66
募集资金理财收益 42,671,657.92
应结余募集资金 184,010,332.77
实际结余募集资金 198,408,195.98
差异(实际结余-应结余) 14,397,863.21
注1：差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8
月 5 日以自有资金支付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不
含增值税）的金额合计，总计14,397,863.21元。
注2：企业用于现金管理的金额426,000,000.00元为尚未到期的结构性存款和理财产
品，结构性存款和理财产品的具体信息见<四、现金管理与理财情况>。
注3：公司累计转出超募资金26,000,000元存放于回购专用证券账户，其中已使用超
募资金25,157,022.16元（含交易费用）支付回购股份金额，转回募集户842,977.84元,。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业版股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规规定以及公司
《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。
公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行
股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于2022年8月5日与方正证券承销保荐有
限责任公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交
通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
司深圳南头支行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放、
管 理 和 使 用 进 行 专 户 管 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协
议的公告》（公告编号：2024-056）。
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有限公司深圳分行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存
放、管理和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2024年9月25日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协
议的公告》（公告编号：2024-057）。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 银行账号 募集户余额
交通银行深圳八卦岭支行 443066168013006057307 17,625,137.59
交通银行深圳八卦岭支行 443066168013009161608 109,892.33
中国银行深圳西丽支行 766676033477 28,351,517.71
中国银行深圳西丽支行 748479034752 300,258.50
中国银行深圳西丽支行 756276036932 16,982,903.57
招商银行深圳云城支行 755914663610860 133,509,425.99
招商银行深圳云城支行 755914663610368 56,098.40
中国银行深圳西丽支行 766676254737 20,878.46
中国工商银行深圳航城支行 4000026519200974279 11,290.28
中国建设银行深圳南山大道支行 44250100004100004798 32,714.29
上海浦东发展银行福永支行 79280078801100003339 1,408,078.86
合计 198,408,195.98
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三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
总额：112,284.48
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 5,586.70
净额：104,488.97
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 48,660.96
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已 截至期末 截至期末投 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资总 调整后投资总额（注 本年度投 项目达到预定可 本年度实
变更项 累计投入 资进度（3） 到预计 是否发生重
投资投向 额 1）（1） 入金额 使用状态日期 现的效益
目 金额(2) =（2）/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
音视频通讯设备产业
否 15,794.88 15,794.88 604.00 4,929.87 31.21% 2027 年 6 月30 日 不适用 不适用 否
化扩建项目
研发中心建设项目 否 17,765.16 17,765.16 3,090.59 13,107.43 73.78% 2027 年 6 月30 日 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 否 11,507.94 11,507.94 1,976.41 7,700.91 66.92% 2027 年 6 月30 日 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 49,067.98 49,067.98 5,671.00 29,738.21
超募资金投向
永久性补充流动资金 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
回购库存股 否 2,500.00-5,000.00 2,500.00-5,000.00 -84.30 2515.70 不适用 不适用 不适用 不适用
置换已支付发行费用 否 407.05 407.05 407.05 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
尚未确认使用用途的
否 34,013.94-36,513.94 34,013.94-36,513.94 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金
超募资金投向小计 否 55,420.99 55,420.99 -84.30 18,922.75
合计 104,488.97 104,488.97 5,586.70 48,660.96
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未达到计划进度或预 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，
计收益的情况和原因 同意在不改变“音视频通讯设备产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募集资金投资规模及用途的情况下，
（分具体募投项目） 将达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。保荐机构出具了核查意见。
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元，其中募投项目资金 49,067.98 万元，超募资金 55,420.99 万元。
不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时股东大会审议通过该议案。
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金(含超募资金)现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
超募资金的金额、用 2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
途及使用进展情况 响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施。2025 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，2025 年公司新开立了 3 个募集资金现金管理专用结算账户，根据《上市公司募集
资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅
用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金（含
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超募资金）进行现金管理的尚未到期的余额为 42,600.00 万元。
司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1.6 亿元用于永久补充流动资
金，2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金
的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资金支付发行费用金额为 407.05 万元(不
含增值税)，共计人民币 5,847.31 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0012668 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金置换发行费用金额 407.05 万元。
不超过人民币 5,000 万元（含）的公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A
股）股票，回购价格不超过人民币 46.68 元/股。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。截至 2025 年 12
月 31 日，公司使用超募资金 2,515.70 万元进行回购。
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同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地址进行变
更，将实施地点中的一部分(即位于深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园 2 号楼 3 层)暂时用作公司研发场所，未来根据募投项目实施进展以
及公司业务情况再做调整。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
募投项目实施地点的议案》，同意公司新增深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 1 号楼 4 层为“音视频通讯设备产业化扩建项目”
实施地点。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
募集资金投资项目实 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及增加实施主体的议案》，同意公司“音视
施地点变更情况 频通讯设备产业化扩建项目”变更实施地点，该项目原规划场地在深圳地区，经审慎研究拟变更实施地点为广东省东莞市大朗镇黄京埔北
路 1 号 3 栋 101、201、301、401、501、601、701、801 室。保荐机构出具了核查意见。
发中心建设项目”实施地点及内部投资结构。原计划在成都双流区购置建筑面积 6800 平方米办公室作为成都研发中心实施场所,现拟调整
为在成都高新区购置建筑面积 1,600 平方米办公室作为成都研发中心实施场所;公司原计划在深圳宝安区租赁 1,000 平方米商用写字楼作
为深圳研发中心实施场所，现拟将深圳研发中心的租赁面积调整至 2,000 平方米。同时，因购置建筑面积减少，原拟追加自有资金 1,800
万元用于购置研发办公场地的费用不再追加，项目总投资额仍为 17,765.16 万元。保荐机构出具了核查意见。
募集资金投资项目实
不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先 的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资金支付发行费用金额为 407.05 万元(不
期投入及置换情况 含增值税)，共计人民币 5,847.31 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0012668 号）。
用闲置募集资金暂时 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
深圳市维海德技术股份有限公司
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补充流动资金情况
项目实施出现募集资
报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
具
报
告 仅
使 限
用 出
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