方正证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市维海德技术股份有限公司
方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机
构”)作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称“公司”或“维海德”)持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维海德 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海德
技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商方正承销保荐于 2022 年 8 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 1,736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 64.68 元。截至 2022 年 8
月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元，扣除发行费用 77,955,116.04 元，
募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年 8 月 5 日，公司上述发行募集的
资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字
[2022]000522 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金以前年度使用及结存余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 240,672,091.90 元，
支付 555,000,000.00 元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金 160,000,000.00
元进行永久补流，超募资金股票回购 26,000,000.00 元，支付银行手续费 4,129.91
元，置换已支付发行费用 4,070,537.74 元，增加利息收入 8,357,134.11 元，募集资
金理财收益 32,622,513.87 元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额
（三）募集资金累计使用和结存情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 297,382,087.43 元，
支付 426,000,000.00 元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金 160,000,000.00
元进行永久补流，回购库存股费用 25,157,022.16 元，支付银行手续费 8,191.44 元，
置换已支付发行费用 4,070,537.74 元，增加利息收入 9,066,829.66 元，其中本报告
期内的利息收入 709,695.55 元，募集资金理财收益 42,671,657.92 元，其中本报告
期内的募集资金理财收益为 10,049,144.05 元。募集资金实际到账金额与募集资金
净额的差额 14,397,863.21 元，剩余募集资金可使用余额为 198,408,195.98 元。明
细见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,044,889,683.96
减：募集资金项目投入 297,382,087.43
现金管理净额 426,000,000.00
超募资金永久性补充流动资金 160,000,000.00
回购库存股（含交易费用） 25,157,022.16
银行手续费 8,191.44
置换已支付发行费用 4,070,537.74
加：利息收入 9,066,829.66
募集资金理财收益 42,671,657.92
应结余募集资金 184,010,332.77
实际结余募集资金 198,408,195.98
差异(实际结余-应结余) 14,397,863.21
注：
（1）差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8 月 5
日以自有资金支付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）
的金额合计，总计 14,397,863.21 元。
（2）公司用于现金管理的金额 426,000,000.00 元为尚未到期的结构性存款和理财产品，
结构性存款和理财产品的具体信息见报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）
用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。
（3）公司累计转出超募资金 26,000,000 元存放于回购专用证券账户，其中已使用超募资
金 25,157,022.16 元（含交易费用）支付回购股份金额，转回募集户 842,977.84 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》
《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管
理，在银行设立募集资金使用专户。公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、
招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行开设募集资金
专项账户，并于 2022 年 8 月 5 日与方正承销保荐、中国银行股份有限公司深圳南
头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以
保证专款专用。
份有限公司深圳南头支行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2024 年 9 月 19 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户
并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-056）。
银行股份有限公司深圳分行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专
户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-057）。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：元
银行名称 银行账号 募集户余额 募集资金用途
招商银行深圳云城支行 755914663610860 133,509,425.99 超募资金
招商银行深圳云城支行 755914663610368 56,098.40 补充营运资金
交通银行深圳八卦岭支行 17,625,137.59
中国银行深圳西丽支行 766676033477 28,351,517.71 研发中心建设项目
中国银行深圳西丽支行 756276036932 16,982,903.57 营销网络建设项目
中国银行深圳西丽支行 766676254737 20,878.46 现金管理
交通银行深圳八卦岭支行 4430661680130091 109,892.33 音视频通讯设备产
中国银行深圳西丽支行 748479034752 300,258.50 研发中心建设项目
中国工商银行股份有限公 4000026519200974
司深圳航城支行 279
中国建设银行股份有限公 4425010000410000
司深圳南山大道支行 4798
上海浦东发展银行深圳分 7928007880110000
行福永支行 3339
合计 198,408,195.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实
施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产
业化扩建项目”实施地址进行变更，将实施地点中的一部分（即位于深圳市宝安区
留仙二路鸿辉工业园 2 号楼 3 层）暂时用作公司研发场所，未来根据募投项目实
施进展以及公司业务情况再做调整。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。
会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议
案》，同意公司新增深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 1 号楼 4 层为“音
视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点。独立董事对本事项发表了同意的独立意
见，保荐机构出具了核查意见。
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及增加实施主体的议案》，对
公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点进行变更并增加实施主体，变更
“音视频通讯设备产业化扩建项目”的实施地点为广东省东莞市大朗镇黄京埔北
路 1 号 3 栋 101、201、301、401、501、601、701、801 室。同时，新增全资子公
司东莞市维海德精密科技有限公司为“音视频通讯设备产业化扩建项目”的实施主
体，与公司共同实施募投项目。本次募投项目实施地点变更及增加实施主体不涉及
变更募集资金的用途及募投项目实施方式。保荐机构出具了核查意见。
会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同
意公司在募集资金投资总额、募投项目实施主体不发生变更的情况下，对公司“研
发中心建设项目”实施地点及内部投资结构进行优化调整，将原计划在成都双流区
购置建筑面积 6,800 平方米办公室作为成都研发中心实施场所，调整为在成都高新
区购置建筑面积 1,600 平方米办公室作为成都研发中心实施场所；将原计划在深圳
宝安区租赁 1,000 平方米商用写字楼作为深圳研发中心实施场所，租赁面积调整至
公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2025 年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
关明细如下表：
单位：元
银行名称 产品类型 金额 购买日 到期日 是否赎回
浦发银行 结构性存款 30,000,000.00 2025/10/20 2026/4/20 否
浦发银行 结构性存款 30,000,000.00 2025/11/24 2026/2/24 否
浦发银行 结构性存款 50,000,000.00 2025/12/15 2026/6/15 否
浦发银行 结构性存款 40,000,000.00 2025/12/22 2026/6/22 否
招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2025/12/24 2026/3/24 否
中国工商银行 结构性存款 100,000,000.00 2025/11/12 2026/5/15 否
中国建设银行 结构性存款 100,000,000.00 2025/12/11 2026/1/12 否
方正证券 收益凭证 26,000,000.00 2025/9/30 2026/4/1 否
合计 426,000,000.00
（六）节余募集资金使用情况
公司 2025 年度不存在节余募集资金。
（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元，其中募投项
目资金 49,067.98 万元，超募资金 55,420.99 万元。
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资金
支付发行费用金额为 407.05 万元（不含增值税），共计人民币 5,847.31 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金置换发行费用金额 407.05 万元。
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时股东大会审议通过该议案。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金（含超募资金）进行现金管理的
尚未到期的余额为 42,600.00 万元。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金
审议通过该议案。2022 年，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 1.6 亿元，用
于生产经营。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金
会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以人民币 2,500 万元
（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的公司首次公开发行普通股取得的部分
超募资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回
购价格不超过人民币 46.68 元/股。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
无需提交股东大会审议。公司 2024 年累计转出超募资金 2,600 万元存放于回购
专用证券账户用于股份回购，完成回购后，公司 2025 年从回购专用证券账户转
回募集户 84.30 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 2,515.70 万
元进行回购。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专
户。
（九）募集资金使用的其他情况
会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意在不改变“音视频
通讯设备产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募集
资金投资规模及用途的情况下，将达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日
延期至 2027 年 6 月 30 日。保荐机构已就该事项出具核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：维海德 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（ 以 下 无 正 文 ）
附表1：
单位：万元
募集资金总额 总额：112,284.48本 年 度 投 入 募 集
净额：104,488.97资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已 累 计 投 入 募 集 48,660.96
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进 性是否发
项目 可使用状态日 实现的 到预计
和超募资金投向 投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 生重大变
(部分变更) 期 效益 效益
化
承诺投资项目
音视频通讯设备产业
否 15,794.88 15,794.88 604.00 4,929.87 31.21% 2027年6月30日 不适用 不适用 否
化扩建项目
研发中心建设项目 否 17,765.16 17,765.16 3,090.59 13,107.43 73.78% 2027年6月30日 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 否 11,507.94 11,507.94 1,976.41 7,700.91 66.92% 2027年6月30日 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 49,067.98 49,067.98 5,671.00 29,738.21
超募资金投向
永久性补充流动资金 否 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
回购公司股份 否 -84.30 2,515.70 不适用 不适用 不适用 不适用
尚未确认使用用途的 34,013.94- 34,013.94-
否 - - 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金 36,513.94 36,513.94
置换已支付发行费用 否 407.05 407.05 - 407.05 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 55,420.99 55,420.99 -84.30 18,922.75
合计 104,488.97 104,488.97 5,586.70 48,660.96
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意在不改变“音视频通讯设备
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目) 产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募集资金投资规模及用
途的情况下，将上述募投项目的达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额
超募资金的金额、用途及使用进展情况
、用途及使用进展情况”
详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项
募集资金投资项目实施地点变更情况
目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的
用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：合计数与各列数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
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