国泰海通证券股份有限公司
关于欧派家居集团股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派
家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，对欧派家居 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为
人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
“华兴验字
[2022]21010220082 号”
《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募
集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，
收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,712,238,103.72
元，其中以前年度使用募集资金合计人民币 1,631,924,873.14 元，2025 年度使
用募集资金人民币 80,313,230.58 元。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 2,000,000,000.00
减：直接支付发行费用 5,000,000.00
二、募集资金净额 1,995,000,000.00
减：募集资金置换金额 285,229,900.00
减：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募投
项目的金额
减：2025 年募投项目支出金额 80,313,230.58
加：累计利息收入扣除手续费净额 58,982,899.06
三、报告期期末募集资金余额 341,744,795.34
注：募集资金净额为截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额人民币 2,000,000,000.00
元扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，公司募集资金专户收到的金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，报告期内，公
司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金
监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
经公司 2025 年第三次临时股东会审议，同意修订《欧派家居集团股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据此前制定与最新修订的《管
理制度》，公司在银行设立募集资金专户并实行专户存储。
根据相关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七
次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公
司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及《管理制度》等相关规定，2022 年 8 月 24 日，
公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”）
以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建
设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、
《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简
称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协
议》得到了切实履行。
经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议分别审
议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国建设银行股份
有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户，用于“欧派家居智能制造（武
汉）项目”的募集资金存储、使用与管理。2025 年 5 月 27 日，公司、武汉欧派
智能家居有限公司、保荐机构以及募集资金专项账户监管银行中国建设银行股份
有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与
上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
报告期末余 账户
账户名称 开户银行 银行账号
额 状态
欧派家居集 招商银行股份有限
使用
团股份有限 公司广州机场路支 020900064910826 764,072.11
中
公司 行
欧派家居集 中国建设银行股份
使用
团股份有限 有限公司广州江高 44050149110400002677 5,980,042.99
中
公司 支行
报告期末余 账户
账户名称 开户银行 银行账号
额 状态
武汉欧派智 中国建设银行股份
使用
能家居有限 有限公司广州江高 44050149110409603833 680.24
中
公司 支行
合计 6,744,795.34
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存
单 335,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
预期年
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 化收益
率
收 益 率
上 限 ：
中国建设银行股份
有限公司广州白云 250,000,000.00 2025-11-14 2026-1-5
期单位结构性存款 收 益 率
支行
下 限 ：
收 益 率
上 限 ：
中国建设银行股份
有限公司广州白云 70,000,000.00 2025-11-14 2026-1-5
期单位结构性存款 收 益 率
支行
下 限 ：
中国建设银行股份
单位大额存单 2025 年第 039 利率
有限公司广州江高 15,000,000.00 2025-12-15 2026-1-15
期（1 个月客户优享） 0.9%
支行
合计 335,000,000.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司募集资金现金管理审核情况表列示如下：
董事会
计划进行现金管理的 计划起 计划截
计划进行现金管理的方式 审议通
金额 始日期 止日期
过日期
投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限 2024 2025 2024
总额度不超过人民币 不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财 年8 年8 年7
户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。 日 日 日
投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限
不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品
总额度不超过人民币 年8 年8 年8
（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单
等），投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不
日 日 日
得存放非募集资金或用作其他用途
报告期内，公司理财产品的购买及赎回情况如下：
单位：万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
委托 购买金 尚未归还 利息金
受托银行 产品名称 产品类型 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
方 额 金额 额
中国建设银行 中国建设银行广东省分行 收益率上限：
欧派 2024 年 8 月 2025 年 2 月 2025 年 2 月
股份有限公司 单位人民币定制型结构性 银行理财产品 25,000 / 2.00%；收益率 176.24
家居 23 日 20 日 20 日
广州白云支行 存款 下限：0.95%
中国建设银行 收益率上限：
欧派 44202411011111 期单位 2024 年 11 2025 年 1 月 2025 年 1 月
股份有限公司 银行理财产品 10,000 / 2.00%；收益率 31.49
家居 结构性存款 月1日 20 日 20 日
广州白云支行 下限：0.8%
中国建设银行 中国建设银行广东省分行 收益率上限：
欧派 2025 年 1 月 2025 年 7 月 2025 年 7 月
股份有限公司 单位人民币定制型结构性 银行理财产品 10,000 / 2.10%；收益率 65.72
家居 21 日 31 日 31 日
广州白云支行 存款 下限：1.0%
中国建设银行 收益率上限：
欧派 中国建设银行单位人民币 2025 年 2 月 2025 年 9 月 2025 年 9 月
股份有限公司 银行理财产品 20,000 / 2.10%；收益率 130.98
家居 定制型结构性存款 25 日 10 日 10 日
广州白云支行 下限：1.0%
中国建设银行 收益率上限：
欧派 中国建设银行单位人民币 2025 年 2 月 2025 年 5 月 2025 年 5 月
股份有限公司 银行理财产品 5,000 / 2.10%；收益率 12.20
家居 定制型结构性存款 25 日 20 日 20 日
广州白云支行 下限：0.8%
中国建设银行 收益率上限：
欧派 中国建设银行单位人民币 2025 年 2 月 2025 年 3 月 2025 年 3 月
股份有限公司 银行理财产品 2,000 / 2.10%；收益率 2.26
家居 定制型结构性存款 25 日 31 日 31 日
广州白云支行 下限：0.8%
欧派 中国建设银行 单位大额存单 2025 年第 银行存款类产 2025 年 8 月 2025 年 9 月 2025 年 9 月 4
家居 股份有限公司 039 期(1 个月客户优享) 品 4日 4日 日
欧派 中国建设银行 单位大额存单 2025 年第 银行存款类产 2025 年 9 月 2025 年 10 2025 年 10 月
家居 股份有限公司 039 期(1 个月客户优享) 品 10 日 月 10 日 10 日
欧派 中国建设银行 单位大额存单 2025 年第 银行存款类产 2025 年 9 月 2025 年 10 2025 年 10 月
家居 股份有限公司 039 期(1 个月客户优享) 品 10 日 月 10 日 10 日
欧派 中国建设银行 单位大额存单 2025 年第 银行存款类产 2025 年 10 2025 年 11 2025 年 11 月
家居 股份有限公司 039 期(1 个月客户优享) 品 月 11 日 月 11 日 11 日
欧派 中国建设银行 单位大额存单 2025 年第 银行存款类产 2025 年 10 2025 年 11 2025 年 11 月
家居 股份有限公司 039 期(1 个月客户优享) 品 月 11 日 月 11 日 11 日
欧派 中国建设银行 单位大额存单 2025 年第 银行存款类产 2025 年 11 2025 年 12 2025 年 12 月
家居 股份有限公司 039 期(1 个月客户优享) 品 月 12 日 月 12 日 12 日
收益率上限：
欧派 中国建设银行 44044049110420251114 2025 年 11 2026 年 1 月 2026 年 1 月 5
银行理财产品 25,000 25,000 1.90%；收益率 /
家居 股份有限公司 1730 期单位结构性存款 月 14 日 5日 日
下限：0.65%
收益率上限：
欧派 中国建设银行 44044049110420251114 2025 年 11 2026 年 1 月 2026 年 1 月 5
银行理财产品 7,000 7,000 2.50%；收益率 /
家居 股份有限公司 1731 期单位结构性存款 月 14 日 5日 日
下限：0.65%
单位大额存单 2025 年第
欧派 中国建设银行 银行存款类产 2025 年 12 2026 年 1 月 2026 年 1 月
家居 股份有限公司 品 月 15 日 15 日 15 日
享）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
公司于 2025 年 12 月 31 日向第五届董事会审计与风险管理委员会、第五届
董事会战略与可持续发展委员会及第五届董事会发出会议通知，拟召开会议审议
《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》。2026 年 1 月 5
日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议、第五届
董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议和第五届董事会第四次会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，议
案主要内容如下：
经对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略进行全面评估，认为欧
派家居智能制造（武汉）项目当前面临的市场环境与项目规划时相比已发生重大
变化，因剩余募集资金投向主要为“设备购置及安装”，若继续实施原项目，可
能导致公司整体产能利用率下降，不利于募集资金的高效利用及资源的有效配置。
为保护全体投资者利益，优化资源配置，经审慎研究决定，提议公司变更募
集资金投资项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进情况，若市
场环境或大家居业务等出现积极变化，公司将运用自有资金推进欧派家居智能制
造（武汉）项目的后续投资建设，确保产能的合理扩充。
为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金（最终金额以结转时募集
资金账户实际余额为准）用于新增募投项目的建设使用。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入金额 自有资金投入金额
合计 36,929.73 32,028.43 4,901.30
“欧派家居智能制造（武汉）项目”的建筑工程已竣工，但受宏观经济波动
及市场环境变化等因素影响，市场需求未达预期。同时，为提升公司资产的整体
经营效率，公司已经对各个生产基地的产能布局进行了动态调整和整合。目前，
鉴于公司变更募投项目，在不影响公司生产经营和该项目实施的前提下，公司拟
根据经营情况，通过对外出租等市场化方式盘活该项目尚未用于生产经营的场地，
待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用。此外，公司
拟根据市场需求与区域订单变化情况，将该项目部分设备在公司各个基地间灵活
调拨使用，动态优化各基地产能布局，进一步提升募投项目资产使用效率和公司
资产整体收益率。
保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年
限公司关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》（公告编号：
转债”2026 年第一次债券持有人会议审议通过。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关
法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司
保荐代表人：
李 宁 张 力
国泰海通证券股份有限公司
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：欧派家居集团股份有限公司
单位：万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 8 月 11 日
本年度投入募集资金总额 8,031.32
已累计投入募集资金总额 171,223.81
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目达
截至期末
是否已 募集资金 调整后投资 截至期末累 投入金额与承 到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募投项 本年度投 投资进度
变更项 承诺投资 总额（1） 计投入金额 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 是否发生重
目 目性质 入金额 （%）(4)
目 总额 （注） (2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 效益 大变化
＝(2)/(1)
(1) 期
详见本专项
报告“四、变
欧派家居智
生产建 更募投项目
能制造（武 否 200,000.00 199,500.00 8,031.32 171,223.81 -28,276.19 85.83 不适用 不适用 不适用
设 的资金使用
汉）项目
情况”相关说
明
合计 200,000.00 199,500.00 8,031.32 171,223.81 -28,276.19 85.83
未达到计划进度原因 1、公司对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略进行全面评估，认为欧派家居智能制造
（武汉）项目当前面临的市场环境与项目规划时相比已发生重大变化，因剩余募集资金投向主要为
“设备购置及安装”，若继续实施原项目，可能导致公司整体产能利用率下降，不利于募集资金的高效
利用及资源的有效配置。2、为保护全体投资者利益，优化资源配置，经审慎研究决定，提议公司变
项目可行性发生重大变化的情况说明
更募集资金投资项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进情况，若市场环境或大家居
业务等出现积极变化，公司将运用自有资金推进欧派家居智能制造（武汉）项目的后续投资建设，确
保产能的合理扩充。具体情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况
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