兴业证券股份有限公司
关于福建海峡环保集团股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建
海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2022]501 号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，
每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行
股票募集资金验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
本期投入募集资金项目 501.78 万元，累计募集资金投入金额 40,563.57 万
元；募集资金专用账户累计利息收入净额 1,325.36 万元，截至 2025 年 12 月 31
日止，募集资金余额为 11,211.79 元（含现金管理金额）。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 51,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 729.64
二、募集资金净额 50,270.36
减：
以前年度已使用金额 39,881.48
本年度使用金额 501.78
暂时补流金额 -
现金管理金额 9,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.35
其他-发行费用部分增值税进项税 0.67
加：
募集资金利息收入 1,325.70
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 1,711.79
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，海峡环保制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称
“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。海峡环保一直严格按照《管
理制度》对募集资金进行管理。
根据《管理制度》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金使用专户。2022 年 7 月 6 日，海峡环保和保荐人兴业证券股份有限公司分
别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州
科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存
储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
福建海峡环 中国建设银行股
保集团股份 份有限公司福州 35050189640709996666 0 已注销
有限公司 晋安支行
福建连坂海 兴业银行股份有
峡环保科技 限公司福州杨桥 117200100100361482 888.61 使用中
有限公司 支行
福州滨海海 中国建设银行股
峡环保科技 份有限公司福州 35050189640709888666 823.17 使用中
有限公司 晋安支行
福建海峡环 福建海峡银行股
保集团股份 份有限公司福州 100004131350001 0 已注销
有限公司 科技支行
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
（二）募集资金投资项目置换情况
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，海峡环保存在将闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日止，购买
理财产品尚未赎回 9,500.00 万元，2025 年度实现现金管理收益 120.88 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，海峡环保闲置募集资金现金管理产品期末持有
情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 23 日
计划进行现
董事会审议通过日
金管理的金 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
期
额
选择由具有合法经营资格的商业银行、
证券公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好、投资期限不超过 12 个月的
现金管理产品，包括但不限于银行定期
产品不得用于质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，
不得用于以证券投资为目的的投资行
为。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 23 日
截至报 预计 利
受托银 产品类 购买金 告期末 年化 息
委托方 产品名称 起始日期 截止日期 归还日期
行 型 额 尚未归 收益 金
还金额 率 额
福建连 兴业银 中信证券股 券商理 2025 年 12 月 2026 年 3 月 2026 年 3 月 1.70
坂海峡 行股份 份有限公司 财产品 18 日 19 日 19 日 %
环保科 有限公 节节升利系
技有限 司 列 4259 期
公司 收益凭证
福建连
兴业银 国 元 证 券 1.30
坂海峡
行股份 [元鼎尊享 券商理 2025 年 12 月 2026 年 3 月 2026 年 3 月 %或
环保科 3,000.00 3,000.00 /
有限公 216 号]浮动 财产品 18 日 19 日 19 日 2.50
技有限
司 收益凭证 %
公司
福建滨 兴业证券兴
中国建 1.40
海海峡 动系列二元
设银行 券商理 2025 年 12 月 2026 年 3 月 2026 年 3 月 %或
环保科 浮动收益凭 3,500.00 3,500.00 /
股份有 财产品 18 日 18 日 18 日 2.30
技有限 证第 354 期
限公司 %
公司 (福州)
注：截至本报告出具之日，上述理财产品已到期赎回。
（六）募投项目延期情况
截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完
毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目
无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保董
事会审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间延期至 2025
年 12 月底前。截至报告期末，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目已达到预
定可使用状态。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（八）结余募集资金使用情况
（九）募集资金的其他使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
准确、完整披露的情况。
六、会计师对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意
见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海峡环保董事会编制的募集资金
专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的规定
编制，在所有重大方面公允反映了海峡环保公司 2025 年度募集资金实际存放、
管理与使用情况。
七、保荐机构对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见
经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
田金火 何一麟
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年非公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 6 月 23 日
本年度投入募集资金总额 501.78
已累计投入募集资金总额 40,383.26
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期
截至期末累计
已变更项 末投入 项目达到预 项目可行
截至期末承 本年度 截至期末 投入金额与承
承诺投资项目 募投项 目，含部 募集资金承 调整后投 进度 定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
诺投入金额 投入金 累计投入 诺投入金额的
投向 目性质 分变更 诺投资总额 资总额 （%） 态日期（具 现的效益 预计效益 生重大变
(1) 额 金额(2) 差额
（如有） (4)＝ 体到月份） 化
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
福州市连坂污
生产建 2023 年 12
水处理厂三期 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 190.51 23,991.52 -6,008.48 79.97 1,902.60 是 否
设 月
工程项目
福州滨海新城
生产建 2025 年 9
空港污水处理 不适用 16,000.00 16,000.00 16,000.00 311.27 12,114.72 -3,885.28 75.72 -22.15 是 否
设 月
厂 PPP 项目
补充流动资金 补流 不适用 5,000.00 4,270.36 4,270.36 0.00 4,277.02 6.66 100.16 / 不适用 不适用 不适用
合计 51,000.00 50,270.36 50,270.36 501.78 40,383.26 -9,887.10 80.33 / 1,880.45 / /
截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项
未达到计划进度原因（分具体募投项
目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保董事会审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间
目）
延期至 2025 年 12 月底前。截至报告期末，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,899.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
环保及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2025 年 8 月 26 日，海峡环保召开第
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意海峡环保及子公司使用不超
关产品情况
过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理本金金额尚余 9,500.00
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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