关于山西通宝能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山西通宝能源股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63525566
附表 2
关于山西通宝能源股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
山西耀光煤 控股股东、实
经营性往
电有限责任 际控制人的附 应收账款 1,418.17 18.44 18.44 1,418.17 提供劳务
来
公司 属企业
山西蒲县华 控股股东、实
经营性往
胜煤业有限 际控制人的附 应收账款 277.94 3,224.79 3,177.56 325.17 销售商品
来
公司 属企业
山西煤炭运
控股股东、实 销售商
销集团下窑 经营性往
际控制人的附 应收账款 235.99 1,211.91 1,196.14 251.76 品、提供
煤业有限公 来
属企业 劳务
司
山西神州煤 控股股东、实
经营性往
业有限责任 际控制人的附 应收账款 218.23 2,992.36 3,029.93 180.66 销售商品
控股股东、实际 来
公司 属企业
控制人及其附属
山西煤炭运
企业 控股股东、实
销集团石碣 经营性往
际控制人的附 应收账款 139.51 913.20 929.09 123.62 销售商品
峪煤业有限 来
属企业
公司
控股股东、实 销售商
其他零星关 经营性往
际控制人的附 应收账款 367.47 2,267.47 2,220.63 414.31 品、提供
联方 来
属企业 劳务
山西国际电
经营性往
力集团有限 控股股东 预付款项 35.97 1,062.63 1,075.30 23.30 接受劳务
来
公司
晋能控股煤 控股股东、实
经营性往
业集团有限 际控制人的附 预付款项 464.68 464.68 采购商品
来
公司 属企业
山西国际电 控股股东、实
经营性往
力企业策划 际控制人的附 预付款项 63.91 63.91 接受劳务
来
有限公司 属企业
山西煤炭建 控股股东、实
经营性往
设监理咨询 际控制人的附 预付款项 18.67 18.67 接受劳务
来
有限公司 属企业
晋能控股电
控股股东、实
力集团阳泉 其他应收 经营性往
际控制人的附 14.30 14.30 提供劳务
发电有限公 款 来
属企业
司
晋能电力集 控股股东、实
其他应收 经营性往
团热力有限 际控制人的附 4.59 12.24 16.83 租赁费
款 来
公司 属企业
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 3,176.85 11,785.62 11,746.50 3,215.97 / /
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