关于江苏省新能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
关于江苏省新能源开发股份有限公司
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 占用累计发 占用资金 占用形成原
初占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用性质
占用 名称 的关联关系 的会计科目 生金额(不 的利息(如 因
余额 生金额 余额
含利息) 有)
现控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
往来 的关系 的会计科目 生金额（不 的利息 因
余额 生金额 余额
含利息） （如有）
控股股东、实 江苏省国信集团有限 受托管理股
际控制人及其 控股股东 其他应收款 50.00 58.33 50.00 58.33 经营性往来
公司 权
附属企业
江苏国信淮安燃气发 控股股东、实际控
应收账款 233.46 1,041.64 1,275.10 供热 经营性往来
电有限责任公司 制人的附属企业
控股股东、实际控
江苏省医药有限公司 应收账款 1.51 25.28 25.83 0.96 售电 经营性往来
制人的附属企业
江苏省软件产业股份 控股股东、实际控
应收账款 13.84 72.78 73.93 12.69 售电 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
江苏省软件产业股份 控股股东、实际控
其他应收款 5.00 5.00 维修保证金 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
江苏省天然气有限公 控股股东、实际控
预付款项 1.68 1.68 预付费用 经营性往来
司 制人的附属企业
江苏国信扬州发电有 控股股东、实际控
其他应收款 4,702.00 3,761.60 940.40 拆建补偿款 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
江苏国信扬州发电有 控股股东、实际控 施工安全保
其他应收款 15.00 15.00 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业 证金
江苏国信新丰海上风 控股股东、实际控
应收账款 194.28 194.28 提供劳务 经营性往来
力发电有限公司 制人的附属企业
江苏射阳港发电有限 控股股东、实际控
应收账款 311.80 1,219.22 1,112.51 418.51 技术服务 经营性往来
责任公司 制人的附属企业
江苏淮安国信热电有 控股股东、实际控
应收账款 48.97 48.97 转让燃料 经营性往来
限公司 制人的附属企业
江苏淮安国信热电有 控股股东、实际控
其他应收款 495.88 150.00 345.88 转让资产 经营性往来
限公司 制人的附属企业
江苏省国际信托有限 控股股东、实际控 其他非流动资 信托业保障
责任公司 制人的附属企业 产 基金
江苏国信马洲发电有 控股股东、实际控
应收账款 48.41 48.41 提供劳务 经营性往来
限公司 制人的附属企业
曾为公司的控股子
GX Investment Inc 其他流动资产 326.32 8.72 335.04 资金拆借 非经营性往来
公司
江苏国信如东生物质 其他非流动资
公司的控股子公司 23,714.75 1,350.00 691.23 262.25 25,493.73 资金拆借 非经营性往来
发电有限公司 产
江苏国信淮安生物质 其他非流动资
上市公司的子 公司的全资子公司 13,800.00 13,800.00 资金拆借 非经营性往来
发电有限公司 产
公司及其附属
企业 江苏国信黄海风力发
公司的全资子公司 其他流动资产 9,014.73 9,000.00 277.93 9,282.10 9,010.56 资金拆借 非经营性往来
电有限公司
江苏国信盐城生物质 其他非流动资
公司的控股子公司 9,127.87 260.31 9,388.18 资金拆借 非经营性往来
发电有限公司 产
江苏国信泗阳生物质 其他非流动资
公司的全资子公司 7,500.00 7,500.00 资金拆借 非经营性往来
发电有限公司 产
关联自然人 无 非经营性往来
其他关联方及 大唐国信滨海海上风
公司的联营企业 其他应收款 46,764.92 46,764.92 应收股利 经营性往来
其附属企业 力发电有限公司
总计 / / / 111,520.88 18,256.79 1,238.19 16,587.73 114,428.13 / /
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