证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-013
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕995 号），公
司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 520.00 万张，募集资金总
额为人民币 52,000.00 万元。本次募集资金总额在扣除发行费用人民币 841.51 万
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 51,158.49 万元。上述募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健审〔2025〕167 号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部
存放于经董事会批准设立的募集资金专户内，并由公司与募投项目实施主体廊坊
振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊全京申”）、保荐机构东方证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了监
管协议。
（二）募集资金使用情况
募集金额使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
债
募集资金到账时间 2025 年 6 月 24 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 52,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 841.51
二、募集资金净额 51,158.49
减：
以前年度已使用金额 42,954.29
本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.17
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 31.84
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 8,235.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，并于募集资金到位后一个月内连同募集资金实施主体廊坊全京申、保荐机
构分别与兴业银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订
了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》，协议明确了各方的权利
和义务。
《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 6 月 24 日
账户名称 开户银行 银行账号 报末余额 账户状态
中信银行无锡
城西支行
无锡市振华汽车部
件股份有限公司 兴业银行无锡
梁溪支行
招商银行股份
廊坊振华全京申汽
有限公司无锡 510906409610018 803.52 使用中
车零部件有限公司
城西支行
合计 8,235.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 25,156.08 万元，其中公司以自筹资
金预先投入募投项目金额合计 24,739.28 万元，预先支付发行费用合计 416.80
万元。公司监事会发表了明确同意的意见；保荐机构东方证券股份有限公司出具
了专项核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情
况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 6 月 24 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
廊坊振华全
京申汽车零 64,834.00 24,739.28 24,739.28
部件项目
自筹资金预
先支付发行 416.80 416.80
费用
合计 64,834.00 25,156.08 25,156.08 / /
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理，或
投资相关产品的情况。
(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目为“廊坊振华全京申汽车零部件项目”和“补充流动
资金”，其中“补充流动资金”并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，无锡振华公司管理层编制的 2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，如实反映了无锡振华公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实
际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
东方证券股份有限公司认为，2025 年度，公司募集资金存放与使用情况符
合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司 单位：万元 币种：人民
币
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2025 年 6 月 24 日
本年度投入募集资金总额 42,954.29
已累计投入募集资金总额 42,954.29
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变
截至期末 项目达 项目
更项 截至期
累计投入 到预定 可行
目， 募集资 末投入 本年 是否
截至期末 截至期末 金额与承 可使用 性是
承诺投资项 募投项目 含部 金承诺 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
承诺投入 累计投入 诺投入金 状态日 否发
目 性质 分变 投资总 资总额 入金额 （%） 现的 预计
金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具 生重
更 额 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)- 体到月 大变
（如 (2)/(1)
(1) 份） 化
有）
廊坊振华全
京申汽车零 生产建设 42,000.00 42,000.00 42,000.00 33,795.82 33,795.82 -8,204.18 80.47 否
部件项目
补充流动资 不适 不适 不适
补流 9,158.49 9,158.49 9,158.49 9,158.47 9,158.47 -0.02 100.00 不适用
金 用 用 用
合计 51,158.49 51,158.49 51,158.49 42,954.29 42,954.29 -8,204.20 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体募投
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
详见本报告之三(二)之说明，“2025 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会
募集资金投资项目先期投入及置
议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 25,156.08 万元，其中
换情况
公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 24,739.28 万元，预先支付发行费用合计 416.80 万元。”
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
不适用
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本次募集资金总额 52,000.00 万元，在扣除发行费用人民币 841.51 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 51,158.49 万元。
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