证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-011
上海宝钢包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：
公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇业务，外
交易品种
汇币种为美元。
预计动用的交易保证金和权利金
不涉及
上限（单位：万元）
根据实际业务需要，公
司拟开展远期结汇业务
的金额不超过1亿美元。
其中，公司与宝武集团
财务有限责任公司（以
交易金额 下简称“财务公司”）拟
预计任一交易日持有的最高合约
开展的远期结汇业务的
价值
金 额 不 超 过 6,000 万 美
元。在上述额度范围内，
任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）
不超过上述额度。
资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自股东会审议通过之日起一年有效。
? 已履行的审议程序：本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董
事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第七届董事会第二十三次会
议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。
本次关联交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东在股东会
上将回避表决。
? 特别风险提示：公司拟开展远期结汇业务，业务开展过程中依然会存在汇
率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，公司将积
极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意投资风
险。
一、交易情况概述
（一）开展远期结汇业务目的
远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的
外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办
理结汇业务。公司拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，
而办理的规避和防范汇率风险的业务。
目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动
对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预
计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 1 亿美元。其中，
公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过 6,000 万美元。在上述额度范
围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上
述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。上述业务实施期限自股东会审议通过之
日起一年有效。
（三）资金来源
公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产
经营为基础，开展外汇套期保值业务仅限于远期结汇，只限于公司生产经营所使
用的结算货币。交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇
合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成
本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来
经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组
合性产品。
公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远
期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额
度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正
式签订的远期结汇合同为准。
（五）交易期限及授权事项
公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。为保
证远期购汇工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东会授权公司经营管理层在
上述额度范围内具体办理远期购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选
择操作窗口时点等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海
证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
统一社会信用代码：913100001322009015；
成立时间：1992年10月06日；
注册资本：684,000万元人民币；
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）；
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；
法定代表人：陈海涛；
截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.93亿元，负债总额606.59亿元，
所有者权益总额105.34亿元，实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。
（三）履约能力：财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。
根据经验和合理判断，财务公司具备履约能力。
三、审议程序
本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议
生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决。
四、交易风险分析及风控措施
（一）远期结汇业务风险分析
对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
控制度不完善而造成风险。
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
大程度避免汇兑损失。公司将严格匹配业务的收付汇计划以及期限，在远期汇率高
于合同汇率时进行远期结售汇操作，有效防控汇率风险。
在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗
位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相
关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。
款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。
控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩
会造成一定影响。公司开展远期结汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够
降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需
要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反应在
资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
