证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2026-005
优利德科技(中国)股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要
求，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承
销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价
格为人民币 19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发
行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，
扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为人民币 476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所
出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了
专户存储制度。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 1 月 26 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 52,552.50
其中：超募资金金额 5,190.95
减：直接支付发行费用 4,866.55
二、募集资金净额 47,685.95
减：
以前年度已使用金额 48,015.34
本年度使用金额 1,227.16
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.70
其他-支付的发行费用相关增值税进项税额 265.71
加：
募集资金利息收入 1,822.96
其他-具体说明 0
三、报告期期末募集资金余额 0
募集资金总额 52,552.50 万元，其中超募资金金额 5,190.95 万元，减直接
支付发行费用 4,866.55 万元，募集资金净额 47,685.95 万元。
以前年度已使用金额 48,015.34 万元，本年度使用金额 1,227.16 万元（包
括募投项目结项，节余募集资金 87.41 万元已永久补充流动资金），银行手续费
支出 0.70 万元，以前年度支付的发行费用相关增值税进项税额 265.71 万元，募
集资金利息收入 1,822.96 万元，募集资金专户余额为零，已全部注销。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招
商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署
《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：
差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022 年 12 月 6 日招商银行松山湖支行
的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。2025 年 7 月 31 日中信银
行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901011901236196）已注销。
利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方
监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：
重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2023 年 1 月 12 日中信银行东莞分
行的募集资金账户（账号：8110901013101337551）已注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 优利德科技(中国)股份有限公司
募集资金到账时间 2021 年 1 月 26 日
开户银
账户名称 银行账号 报告期末余额 账户状态
行
优利德科技(中 招商银行 769909056710999
国)股份有限公 松山湖支 0 已注销
司 行
优利德科技(中 中信银行 811090101190123
国)股份有限公 东莞分行 6196 0 已注销
司
优利德科技（河 中信银行 811090101310133
源）有限公司 东莞分行 7551
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 1,227.16 万元，具体使用情况详见 “募集资金使用情况对照表”（见
附表 1）：
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2,500 万元（包含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或
存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定
性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额
度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行
现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目 “高端测
量仪器与热成像研发中心项目”已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已
基本使用完毕，公司已将上述募投项目结项，节余募集资金 87.41 万元已永久补
充 流 动 资 金 ， 并 于 25 年 7 月 31 日 办 理 了 中 信 银 行 东 莞 分 行 ( 银 行 账 号
继续投入项目建设。具体详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关
于首次公开发行股票募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告》《关于注销募
集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-033、公告编号：2025-034）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（容诚专字[2026] 519Z0010号），认为优利德公司2025年度《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资
金监管指引》及交易所的相关规定编制，公允反映了优利德公司2025年度募集资
金实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：优利德 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 优利德科技(中国)股份有限公司
募集资金到账日期 2021 年 1 月 26 日
本年度投入募集资金总额 1,227.16
已累计投入募集资金总额 49,242.50
变更用途的募集资金总额 8,034.58
变更用途的募集资金总额比例 16.85%
截至期末
已变更
累计投入 截至期末 项目可
项目， 是否
承诺投资 截至期末承 截至期末累 金额与承 投入进度 项目达到预定可 本年度 行性是
募投
项目和超 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 达到
项目
募资金投 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 使用状态日期 实现的 否发生
性质 变更 诺投资总额 总额 金额 预计
向
(1) (2) 额的差额 ＝ （具体到月份） 效益 重大变
（如 效益
(3)＝ (2)/(1) 化
有）
(2)-(1)
仪器仪表产 生产 否 29,717.0 22,359.1 22,359.1 0 22,476.4 117.36 100.52 2022 年 2 月 不适用 不适 否
业园建设项 建设 0 2 2 8 用
目（第一
期）
募投项目 不适用 7,357.88 7,357.88 0 7,357.88 0 100 2022 年 2 月 不适用 不适 否
节余募集 用
资金永久 其他 否
补充
流动资金
高端仪器 5,177.00 3,671.84 3,671.84 0 3,671.84 0 100 2023 年 3 月 不适用 不适 否
仪表研 研发 用
是
发中心建 项目
设项目
全球营销 7,601.00 1,071.58 1,071.58 0 1,071.58 0 100 已变更 不适用 不适 是
服务网 运营 用
络升级建 管理 是
设项目
超募资金 5,190.95 5,190.95 5,190.95 0 5,190.95 0 100 2024 年 3 月 不适用 不适 否
永久补 用
其他 否
充流动资
金
高端测量 0 8,034.58 8,034.58 1,227.16 9,473.77 1,439.1 117.91 2025 年 12 月 不适用 不适 否
仪器与热 9 用
研发
成像研发 否
项目
中心
项目
合计 — — — —
未达到计 募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级研发，相关子项目投入发生时间点
划进度原 较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。结合本项目目前的实际研发情况和投资进度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，
因（分具体 为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目总投资额并调整实施进度，募投项目预计
募投项目） 达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
项目可行
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但
性发生重
由于近年来国际环境复杂严峻一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升
大变化的
级建设项目”，后续将以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。
情况说明
募集资金
投资项目
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
先期投入
用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
对闲置募
集资金进 2024 年 10 月 24 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置
行现金管 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币
理，投资相 2,500 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
关产品情 截至 2025 年 12 月 31 日止，公司本期未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行现金管理。
况
用超募资
金永久补
充流动资 公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
金或归还 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计 5,190.95 万元超募资金永久补充流动资金。
银行贷款
情况
募集资金
结余的金
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
额及形成
原因
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,同意
增加“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的投资规模并对该项目整体达到预定可使用状态的日期进行调整，将截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金理财及利息收
募集资金 入共 1,430.66 万元追加投资“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，本次调整后“高端测量仪器与热成像研发中心项目”募集资金投资金额 9,465.24 万元，本
其他使用 项目预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。本次会议监事会发表了明确同意的意见，保荐机构表示了明确同意的核查意见。
情况 公司于 2025 年 7 月 17 日公告，募集资金投资项目 “高端测量仪器与热成像研发中心项目”已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已基本使用完毕，公司决
定将上述募投项目结项，将节余募集资金 87.41 万元永久补充流动资金，并注销上述募投项目募集资金专用账户，后续公司计划以自有资金继续投入项目建设。已
于 7 月 31 日注销中信银行东莞分行(银行账号 8110901011901236196)的募集资金专用账户。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 优利德科技(中国)股份有限公司
募集资金到账日期 2021 年 1 月 26 日
项目达
募 变更后
到预定
投 变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
本年度实 实际累计 投资进度 可使用 董事会 股东会
变更后 对应的原 项 目拟投入 计划累计 度实 达到 可行性
实施主体 实施地点 际投入金 投入金额 （%） 状态日 审议通 审议通
的项目 项目 目 募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具 过时间 过时间
性 总额 (1) 效益 效益 生重大
体到年
质 变化
月）
全球营销 运 优利德科
服务网络 营 技(中国)
高端测 国内和国外 6,529.42 12 月 7 12 月 23
升级建设 管 股份有限
量仪器 日 日
项目 理 公司
与热成 2025 年 不适 不 适
像研发 广东省东莞 12 月 用 用
高端仪器 研 优利德科
中心项 松山湖高新 2023 年
仪表研发 发 技(中国) 2023 年
目 技术产业开 1,505.16 4 月 13
中心建设 项 股份有限 5月4日
发区工业北 日
项目 目 公司
一路 6 号
合计 8,034.58 8,034.58 1,227.16 9,473.77 - - - - - -
一、变更原因：
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立
项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，
公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步
提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。
划将节余募集资金 1,505.16 万元全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。
变更原因、决策程序
二、决策程序：
及信息披露情况说明
（分具体募投项目）
目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金变更使用用途，拟
将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目” ，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意
见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于 2022 年 12 月 23 日股东大会审议通过。
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募
集资金 1,505.16 万元全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的
意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级
研发，相关子项目投入发生时间点较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。结合本项目目前的实际研发情况和投资进
未达到计划进度的情况和原
度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研
因（分具体募投项目）
究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目总投资额并调整实施进度，募投项目预计达到可使用状态的日期
延期至 2025 年 12 月。
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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