证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-029
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 ?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；?其他：
□其他：________
外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；
交易品种
远期、期货、掉期（互换）和期权等
预计动用的交易保证金和权利金 不超过3亿美元（或其它
上限 等值外币）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约 不超过3亿美元（或其它
价值 等值外币）
资金来源 ?自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
? 已履行及拟履行的审议程序；本事项已经公司第五届董事会审计委员
会第五次会议及第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
? 特别风险提示：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，
但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险
和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
由于公司及子公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公
司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及
子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带
来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同
时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类
产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业
务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 3 亿美元（或其它等值外币），
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3 亿美元（或其它等值外币），该额
度在本次决议有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于开展上述外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使
用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。
（四）交易方式
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以
这种方法能够降低外汇波动风险。
生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本
种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期
货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
（五）交易期限
交易期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。
二、 审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，以 3
名赞成、0 名弃权、0 名反对的表决结果审议通过《关于公司 2026 年开展远期结
售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会
第八次会议，以 9 名赞成、0 名弃权、0 名反对的表决结果审议通过《关于公司
公司主营业务正常开展的前提下进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。本议
案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期
保值交易也会存在一定的风险：
判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外
汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
回，会造成延期交割导致公司损失；
内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风险控制措施
汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，
公司将严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行操作，保证制度
有效执行，严格控制业务风险；
交易；
展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；
际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。公司以获取投资收
益为目的开展期货和衍生品交易的，应当分项披露交易各类期货和衍生品的风险，
包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、针对各
类期货和衍生品设定的止损限额等风险管理措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不
会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健
性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》
《企业会计准则第 24 号—套期会计》
《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业
务进行相应核算和披露。
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期
□是 ?否
会计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 □是 ?否
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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