数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-025
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 61,253,101.30 68,999,923.21 -11.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,773,246.39 -10,523,347.34 35.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-11,057,338.38 -13,539,007.05 18.33%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,419,801.12 3,380,479.64 -201.16%
基本每股收益（元/股） -0.0155 -0.0240 35.42%
稀释每股收益（元/股） -0.0155 -0.0240 35.42%
加权平均净资产收益率 -1.10% -0.98% 减少 0.12 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 1,878,893,617.92 1,943,967,322.68 -3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 612,630,452.46 619,403,698.85 -1.09%
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 849,582.79
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,235,130.88
债务重组损益 321,283.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,629,287.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,745.56
减：所得税影响额 747,420.68
少数股东权益影响额（税后） 23,686.84
合计 4,284,091.99 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因
应收款项融资 1,980,011.80 8,614,994.43 -77.02% 主要系本期票据融资减少所致
在建工程 2,511,197.11 667,742.85 276.07% 主要系本期工程改造增加所致
应付票据 14,506,598.27 56,111,833.53 -74.15% 主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致
应付职工薪酬 5,764,376.21 18,755,942.64 -69.27% 主要系上期职工薪酬暂未支付所致
一年内到期的非 主要系本期长期应付款重分类到一年内
流动负债 到期的非流动负债所致
其他流动负债 326,248.18 631,653.24 -48.35% 主要系本期待转销项税减少所致
主要系本期长期应付款重分类到一年内
长期应付款 36,974.40 167,036,974.40 -99.98%
到期的非流动负债所致
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 增减比率 变动原因
研发费用 3,428,572.68 5,774,124.65 -40.62% 主要系本期研发人员有所调整所致
资产减值损失 -8,276.99 -467,662.59 98.23% 主要系本期合同资产减值准备冲回所致
信用减值损失 1,814,149.87 1,035,555.33 75.19% 主要系本期坏账准备转回所致
资产处置收益 27,660.15 -939.82 大幅增加 主要系本期固定资产处置收益增加所致
主要系本期触发预计负债计提的考量因
营业外支出 -373,759.77 100.56 大幅减少
素发生变化所致
主要系本期非全资子公司净利润减少所
少数股东损益 615,683.10 1,308,771.88 -52.96%
致
单位：元
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项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 增减比率 变动原因
主要系收到其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量净额 -3,419,801.12 3,380,479.64 -201.16%
的现金减少所致
主要系本期投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额 -22,795,506.78 -4,964,916.72 -359.13%
所致
主要系本期投资活动产生的现金
现金及现金等价物净增加额 -3,026,116.02 29,876,947.31 -110.13%
流量净额减少所致
现金流量表说明：
币资金期末数为 65,996,858.34 元，差额 5,053,833.94 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及
现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 4,093,833.94 元， 冻结受限资金 960,000.00 元。
期末数为 77,686,104.23 元，差额 13,716,963.81 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金
等价物标准的银行承兑汇票保证金 12,756,963.81 元， 冻结受限资金 960,000.00 元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量
股份状态 数量
西湖电子集团
国有法人 30.57% 133,820,941.00 0 不适用 0
有限公司
杭州信息科技
国有法人 10.03% 43,904,536.00 0 不适用 0
有限公司
赵静明 境内自然人 1.74% 7,601,915.00 0 不适用 0
詹冰洁 境内自然人 1.68% 7,344,409.00 0 不适用 0
#许正明 境内自然人 1.11% 4,843,066.00 0 不适用 0
赵望生 境内自然人 0.95% 4,162,600.00 0 不适用 0
杭州西湖数源
软件园有限公 国有法人 0.83% 3,642,794.00 0 不适用 0
司
赵丽芳 境内自然人 0.82% 3,596,800.00 0 不适用 0
洪娟儿 境内自然人 0.78% 3,400,000.00 0 不适用 0
黄业果 境内自然人 0.74% 3,218,100.00 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西湖电子集团有限公司 133,820,941.00 人民币普通股 133,820,941.00
杭州信息科技有限公司 43,904,536.00 人民币普通股 43,904,536.00
赵静明 7,601,915.00 人民币普通股 7,601,915.00
詹冰洁 7,344,409.00 人民币普通股 7,344,409.00
#许正明 4,843,066.00 人民币普通股 4,843,066.00
赵望生 4,162,600.00 人民币普通股 4,162,600.00
杭州西湖数源软件园有限公司 3,642,794.00 人民币普通股 3,642,794.00
赵丽芳 3,596,800.00 人民币普通股 3,596,800.00
洪娟儿 3,400,000.00 人民币普通股 3,400,000.00
黄业果 3,218,100.00 人民币普通股 3,218,100.00
上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭
上述股东关联关系或一致行动的说明 州西湖数源软件园有限公司（已更名为杭州数源园区开发有限责任
公司）的控股股东，因此为一致行动人。
前十名股东中，#许正明持有的 1,595,068 股系通过证券公司客户信
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
股子公司提供对外担保额度的议案》和《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，于
权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》、未通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额
度的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2 月 5 日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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产集团有限公司、杭州幸福健控股有限公司关于舟山宸都置业有限公司合同纠纷的案件披露了《关于子
公司收到再审应诉通知书暨诉讼进展的公告》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
退市风险警示的提示性公告》，预计 2025 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司
股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准）且扣除后营业收入
低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在 2025 年年度报告披露后，公司股
票交易可能被叠加实施退市风险警示，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，于 2026 年 3 月 2 日召开了 2026
年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司
于 2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 3 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
全文及摘要、《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准
备的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》等议案，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
告》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后的营
业收入低于 3 亿元，且扣除后营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 的
规定，公司股票被叠加实施退市风险警示，于 2026 年 3 月 31 日开始起停牌并于 2026 年 4 月 1 日开始
起复牌。公司股票自 2026 年 4 月 1 日开市起被叠加实施退市风险警示，股票简称由“ST 数源”变更为
“*ST 数源”，股票代码仍为“000909”，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：数源科技股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,996,858.34 77,686,104.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,540,389.74 55,386,829.22
应收款项融资 1,980,011.80 8,614,994.43
预付款项 14,131,447.31 16,547,476.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,372,515.56 36,264,218.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 343,741,722.27 362,799,879.58
其中：数据资源
合同资产 13,359,941.73 13,750,553.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,934,287.47 12,151,937.01
流动资产合计 535,057,174.22 583,201,992.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 39,239,300.00 46,402,445.05
长期股权投资 359,100,246.07 360,328,505.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 93,241,214.67 93,241,214.67
投资性房地产 330,026,314.90 334,746,426.40
固定资产 444,349,770.49 448,937,196.54
在建工程 2,511,197.11 667,742.85
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 362,142.62 482,856.83
无形资产 5,284,145.34 5,379,737.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,210,589.27 4,595,165.56
递延所得税资产 51,257,324.31 51,611,065.13
其他非流动资产 14,254,198.92 14,372,975.31
非流动资产合计 1,343,836,443.70 1,360,765,330.63
资产总计 1,878,893,617.92 1,943,967,322.68
流动负债：
短期借款 694,124,838.79 653,205,745.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,506,598.27 56,111,833.53
应付账款 75,638,031.11 79,526,524.18
预收款项 25,650,739.82 27,665,691.78
合同负债 7,708,267.91 8,577,897.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,764,376.21 18,755,942.64
应交税费 44,890,443.51 49,405,880.80
其他应付款 91,405,925.87 103,948,492.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 167,422,327.07 20,336,454.30
其他流动负债 326,248.18 631,653.24
流动负债合计 1,127,437,796.74 1,018,166,115.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,974.40 167,036,974.40
长期应付职工薪酬
预计负债 72,366,081.01 72,823,803.73
递延收益 16,059,967.42 16,790,067.67
递延所得税负债 4,095,497.99 4,095,497.99
其他非流动负债
非流动负债合计 92,558,520.82 260,746,343.79
负债合计 1,219,996,317.56 1,278,912,459.03
所有者权益：
股本 437,714,245.00 437,714,245.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 999,035,004.02 999,035,004.02
减：库存股
其他综合收益 -6,051,415.43 -6,051,415.43
专项储备
盈余公积 23,370,819.74 23,370,819.74
一般风险准备
未分配利润 -841,438,200.87 -834,664,954.48
归属于母公司所有者权益合计 612,630,452.46 619,403,698.85
少数股东权益 46,266,847.90 45,651,164.80
所有者权益合计 658,897,300.36 665,054,863.65
负债和所有者权益总计 1,878,893,617.92 1,943,967,322.68
法定代表人：丁 毅 总经理：左鹏飞 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马 晴
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,253,101.30 68,999,923.21
其中：营业收入 61,253,101.30 68,999,923.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,007,877.46 75,106,580.48
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其中：营业成本 37,143,444.52 40,398,189.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,445,253.50 4,693,848.62
销售费用 2,085,382.37 1,676,139.87
管理费用 11,865,941.09 12,880,224.11
研发费用 3,428,572.68 5,774,124.65
财务费用 8,039,283.30 9,684,053.87
其中：利息费用 7,447,158.54 9,591,860.93
利息收入 64,675.19 339,631.57
加：其他收益 1,237,396.48 1,150,486.66
投资收益（损失以“－”号填
-1,604,424.89 -2,288,070.40
列）
其中：对联营企业和合营
-1,604,424.89 -2,288,070.40
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-8,276.99 -467,662.59
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,288,271.54 -6,677,288.09
加：营业外收入 1,255,122.13 1,415,045.57
减：营业外支出 -373,759.77 100.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,659,389.64 -5,262,343.08
列）
减：所得税费用 3,498,173.65 3,952,232.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,157,563.29 -9,214,575.46
（一）按经营持续性分类
-6,157,563.29 -9,214,575.46
号填列）
号填列）
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（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,157,563.29 -9,214,575.46
归属于母公司所有者的综合收益总
-6,773,246.39 -10,523,347.34
额
归属于少数股东的综合收益总额 615,683.10 1,308,771.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0155 -0.0240
（二）稀释每股收益 -0.0155 -0.0240
法定代表人：丁 毅 总经理：左鹏飞 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马 晴
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,233,910.15 76,524,975.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 889.20 213,228.09
收到其他与经营活动有关的现金 57,453,196.59 95,272,347.19
经营活动现金流入小计 125,687,995.94 172,010,550.32
购买商品、接受劳务支付的现金 14,540,826.80 31,221,964.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,499,118.75 33,270,106.48
支付的各项税费 14,667,090.29 18,821,799.69
支付其他与经营活动有关的现金 70,400,761.22 85,316,200.04
经营活动现金流出小计 129,107,797.06 168,630,070.68
经营活动产生的现金流量净额 -3,419,801.12 3,380,479.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,500.00 6,926.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,236,165.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,839,006.78 4,971,842.72
投资活动产生的现金流量净额 -22,795,506.78 -4,964,916.72
数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 285,737,750.00 380,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,136,726.14 12,754,386.16
筹资活动现金流入小计 308,874,476.14 393,654,386.16
偿还债务支付的现金 264,737,750.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,788,012.93 5,512,411.52
筹资活动现金流出小计 285,672,755.71 362,191,021.33
筹资活动产生的现金流量净额 23,201,720.43 31,463,364.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12,528.55 -1,980.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,026,116.02 29,876,947.31
加：期初现金及现金等价物余额 63,969,140.42 124,450,821.69
六、期末现金及现金等价物余额 60,943,024.40 154,327,769.00
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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