证券代码：600030 证券简称：中信证券
中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
本报告中，“报告期”或“本报告期”指2026年1-3月，“本集团”指本公司及其子公司。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
上年同期
项目 本报告期 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 23,155,089,056.75 17,761,364,917.53 16,432,092,877.04 40.91
利润总额 13,227,111,988.36 8,297,482,568.44 8,381,360,270.80 57.82
归属于母公司股
东的净利润
归属于母公司股
东的扣除非经常 10,202,684,596.22 6,437,022,116.74 6,499,930,393.51 56.97
性损益的净利润
经营活动产生的
现金流量净额
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产
收益率（%）
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 2,244,674,433,596.29 2,081,902,593,243.18 2,081,902,593,243.18 7.82
归属于母公司股
东的所有者权益
追溯调整或重述的原因说明：
起执行上述规定，对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对本集团资产负债表及利润表结果
均无重大影响。
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 167,336,977,314.44 157,145,566,468.97
净资产 268,558,219,226.60 256,513,478,695.46
各项风险准备之和 77,420,993,156.13 74,667,968,740.27
净资本/各项风险准备之和（%） 216.14 210.46
风险覆盖率（%） 216.14 210.46
资本杠杆率（%） 13.47 13.83
流动性覆盖率（%） 179.20 137.80
净稳定资金率（%） 137.82 125.27
净资本/净资产（%） 62.31 61.26
净资本/负债（%） 18.91 18.51
净资产/负债（%） 30.34 30.22
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 39.75 38.89
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 340.23 343.11
注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定
(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益 -681,071.64 主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,670,447.86 -
减：所得税影响额 4,661,708.10 -
少数股东权益影响额（税后） -18,681.38 -
合计 13,443,714.69 -
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为
非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 40.91
利润总额 57.82
归属于母公司股东的净利润 54.60
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 发展态势，交易活跃度维持高位水
的净利润 平，公司积极把握市场机会，各项
经营活动产生的现金流量净额 240.86 业务协同发力、稳步发展，推动经
营业绩实现较快增长
基本每股收益（元/股） 55.81
稀释每股收益（元/股） 55.81
加权平均净资产收益率（%） 增加 1.07 个百分点
变动比例
项目名称 2026年1-3月 2025年1-3月 主要原因
（%）
货币资金及结算备付金、融资融券
利息净收入 1,053,184,566.59 -201,704,175.21 622.14 利息收入增加及卖出回购金融资
产款利息支出减少
手 续费 及 佣 金净 经纪业务、投资银行业务及资产管
收入 理业务手续费及佣金净收入增加
金融工具持有期间及处置取得的
投资收益 5,802,384,792.03 14,500,827,869.81 -59.99
投资收益同比减少
与公司日常活动有关的政府补助
其他收益 96,122,274.93 66,766,096.17 43.97
收益同比增加
公 允价 值 变 动收 交易性金融负债及衍生金融工具
益 公允价值变动收益增加
汇率变动及汇率衍生工具产生的
汇兑收益 -389,576,282.23 77,062,668.36 -605.53
损失
资产处置收益 -456,888.49 1,592,096.88 -128.70 非流动资产处置损失增加
其 他资 产 减 值损 下属子公司无形资产计提减值损
失 失
营业外收入 8,831,912.34 77,874,051.23 -88.66 下属子公司收取的违约款项减少
营业外支出 1,885,699.53 430,050.34 338.48 下属子公司本期赔付款项增加
所得税费用 2,768,246,200.76 1,556,635,406.49 77.84 税前利润增加
其 他综 合 收 益的 其他权益工具投资公允价值变动
-97,807,579.01 39,387,282.74 -348.32
税后净额 及外币报表折算变动所致
代理买卖证券款收到的现金流入
经 营活 动 产 生的
现金流量净额
支付的现金流出减少
投 资活 动 产 生的 收回投资收到的现金减少导致投
现金流量净额 资活动现金流入同比减少
筹 资活 动 产 生的 发行债券收到的现金增加导致筹
现金流量净额 资活动现金流入同比增加
注：上表“变动比例”为合并报表科目年初至报告期末与上年同期的变动
二、股东信息
(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
注1
报告期末普通股股东总数 717,062 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 -
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持股
持有有限售条件 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例
股份数量 股份
(%) 数量
状态
注2
中国中信金融控股有限公司 国有法人 2,733,961,712 18.45 - 无 -
注3
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 2,185,076,514 14.74 - 未知 -
注4
广州越秀资本控股集团有限公司 国有法人 626,191,828 4.23 - 无 -
注5
香港中央结算有限公司 境外法人 367,149,454 2.48 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指 未知 286,401,271 1.93 - 无 -
数证券投资基金
广州越秀资本控股集团股份有限公
注4 国有法人 276,764,912 1.87 - 无 -
司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 205,146,964 1.38 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－华宝
中证全指证券公司交易型开放式指 未知 193,901,038 1.31 - 无 -
数证券投资基金
付小铜 境内自然人 84,112,831 0.57 - 无 -
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深300交易型开放式指数证 未知 78,554,371 0.53 - 无 -
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国中信金融控股有限公司 2,733,961,712 人民币普通股 2,299,650,108
境外上市外资股 434,311,604
香港中央结算（代理人）有限公司 2,185,076,514 境外上市外资股 2,185,076,514
广州越秀资本控股集团有限公司 626,191,828 人民币普通股 626,191,828
香港中央结算有限公司 367,149,454 人民币普通股 367,149,454
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指 286,401,271 人民币普通股 286,401,271
数证券投资基金
广州越秀资本控股集团股份有限公
司
中央汇金资产管理有限责任公司 205,146,964 人民币普通股 205,146,964
中国建设银行股份有限公司－华宝
中证全指证券公司交易型开放式指 193,901,038 人民币普通股 193,901,038
数证券投资基金
付小铜 84,112,831 人民币普通股 84,112,831
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深300交易型开放式指数证 78,554,371 人民币普通股 78,554,371
券投资基金
广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全
上述股东关联关系或一致行动的说
资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在
明
关联关系或一致行动关系。
前十名股东及前十名无限售股东参 前十名股东（均为无限售股东）中，股东付小铜通过信用证券账户持有公司
与融资融券及转融通业务情况说明 84,112,831股A股。前十名股东均未参与转融通业务。
注1：截至2026年3月31日，公司股东共717,062户，其中，A股股东716,929户，H股登记股东133户
注2：截至2026年3月31日，中国中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股（其中
注3：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人
注4：截至2026年3月31日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司276,764,912股A股，广州越秀资本控股
集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司257,954,100股H股，并通过其
全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司105,035,593股H股，合计持有公司股份1,265,946,433股，占比
注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份
注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质
注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数
量合并计算
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)债务融资
截至报告披露日，2026年内本公司发行两期短期公司债券、六期公司债券、两期永续次级债券
和一期科技创新债券，其中：
一发行期限2年，发行规模人民币50亿元，票面利率1.82%；品种二发行期限3年，发行规模人民币30
亿元，票面利率1.88%。已于2026年1月15日在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。
模人民币30亿元，发行价格100.674元。已于2026年1月26日在上交所上市。
种一发行期限3年，发行规模人民币20亿元，票面利率1.83%；品种二发行期限5年，发行规模人民币
民币48亿元，票面利率2.27%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自
第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2026年2月2日在上交所上市。
币100亿元，票面利率1.67%。已于2026年2月3日在上交所上市。
（品种二），发行期限3年，发
行规模人民币30亿元，发行价格100.743元。已于2026年2月9日在上交所上市。
民币40亿元，票面利率1.79%。已于2026年2月11日在上交所上市。
币100亿元，票面利率1.67%。已于2026年2月13日在上交所上市。
种一发行期限2年，发行规模人民币45亿元，票面利率1.75%；品种二发行期限5年，发行规模人民币
元，票面利率1.80%。已于2026年3月24日在上交所上市。
民币50亿元，票面利率2.11%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自
第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2026年4月14日在上交所上市。
上述各期债券详情请参阅公司于2026年1-4月在上交所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关公告。
(二)分支机构变动
本公司
报告期内，本公司新设1家证券营业部，撤销绍兴中兴南路证券营业部、杭州金华路证券营业部，
完成5家证券营业部同城迁址。
具体新设情况如下：
序号 营业部名称 地址
四川省成都市锦江区下沙河铺街99号附28、附29号商业（自编号为1栋1层4号、5号）
及下沙河铺街59号1栋1单元2层4、5号办公
具体迁址情况如下：
序号 营业部原名称 营业部现名称 搬迁后地址
北京中关村大街证券营业
部
安徽省合肥市包河区包公街道徽州大道838号宝利丰
广场1幢103、4101-4104、4118室
廊坊市广阳区祥云北道77号上善颐园蓼汀苑商业1号
楼1单元105室
上海金山区龙展路证券营业
部
截至报告期末，本公司拥有39家分公司、196家证券营业部。
中信期货
报告期内，公司全资子公司中信期货有限公司（以下简称中信期货）福州分公司更名为福建分
公司。截至报告期末，中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。
(三)诉讼
报告期内，本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币
露日，本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下（案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进
行了充分计提）：
公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、富彦斌合同纠纷案
因公司持有的正源房地产开发有限公司（以下简称正源房地产）发行的债券存在违约风险，公
司向北京市第三中级人民法院起诉，要求发行人支付本金、利息、违约金和实现债权的费用，并要
求担保人湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司（以下简称湖南正源）、大连海汇房地产开发有限
公司、富彦斌承担保证责任。2020年4月2日，法院正式受理本案，并于2021年4月12日、11月16日分
别作出一审、二审判决，均支持了公司的诉讼请求，随后公司向法院申请强制执行。2022年9月26日，
公司收到辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）发送的应诉通知书，湖南正源不服二审判决，
向辽宁高院申请再审。2022年12月23日，辽宁高院裁定驳回湖南正源的再审申请。2023年7月6日，
大连市中级人民法院（以下简称大连中院）决定对正源房地产进行预重整，公司已按要求申报债权；
法院（以下简称宁乡法院）决定对担保人湖南正源进行预重整，公司已按要求申报债权，2024年4月
通过了重整计划（草案）等事项（相关案件信息请参见公司2025年年度报告）。2026年1月16日，宁
乡法院裁定批准湖南正源重整计划、终止重整程序。
(四)其他
公司受到监管部门采取行政监管措施的事项
圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕21号）。深圳证监局
指出，公司相关业务在个别项目中履职不审慎。公司已就深圳证监局提出的问题认真落实整改，并
提交了整改报告。
华夏基金业绩
公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东Mackenzie Financial
Corporation持有华夏基金27.8%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM Financial
Inc.将于近期刊发其2026年第一季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的
公平原则，公司对华夏基金2026年第一季度主要财务数据披露如下：2026年1-3月，华夏基金实现净
利润人民币63,248.38万元（未经审计）。截至2026年3月31日，华夏基金母公司管理资产规模为人
民币28,136.10亿元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：中信证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 485,305,047,850.27 466,279,051,573.13
其中：客户资金存款 396,628,705,740.74 371,777,473,814.62
结算备付金 146,623,941,944.32 84,120,439,000.88
其中：客户备付金 123,338,420,418.10 62,054,585,874.84
融出资金 215,924,034,766.81 207,651,674,900.08
衍生金融资产 51,899,046,758.95 39,594,396,128.43
存出保证金 110,970,220,440.15 102,518,563,379.78
应收款项 132,947,922,591.68 118,941,216,971.81
买入返售金融资产 76,217,154,769.31 54,362,311,148.12
金融投资：
交易性金融资产 795,476,954,152.02 777,323,601,242.46
其他债权投资 57,681,692,281.74 57,264,892,125.36
其他权益工具投资 121,917,004,898.98 123,736,054,627.60
长期股权投资 9,869,691,366.75 9,952,732,463.00
投资性房地产 828,154,918.41 840,517,044.16
固定资产 5,497,283,371.52 5,646,800,670.71
在建工程 3,076,621,969.84 2,960,008,323.89
使用权资产 2,307,762,508.51 2,474,056,338.17
无形资产 3,190,954,954.68 3,239,121,787.21
其中：数据资源 4,410,047.50 4,921,329.59
商誉 8,428,348,286.01 8,436,257,709.06
递延所得税资产 9,215,759,564.44 9,592,295,854.65
其他资产 7,296,836,201.90 6,968,601,954.68
资产总计 2,244,674,433,596.29 2,081,902,593,243.18
负债：
短期借款 32,674,472,101.17 26,999,118,770.73
应付短期融资款 68,235,535,301.12 75,690,563,383.36
拆入资金 9,887,164,277.13 27,719,833,608.40
交易性金融负债 187,181,692,709.21 175,134,345,532.69
衍生金融负债 64,960,578,041.32 65,690,066,038.27
卖出回购金融资产款 419,297,740,466.40 407,352,118,054.87
代理买卖证券款 622,164,780,185.96 518,683,328,861.42
代理承销证券款 226,989,967.63 -
应付职工薪酬 26,681,385,437.50 24,545,056,957.10
应交税费 7,059,522,285.27 6,154,386,554.63
应付款项 261,688,246,935.76 252,578,920,327.67
预计负债 1,054,426,953.91 1,160,652,906.39
长期借款 9,129,386.77 9,450,649.64
应付债券 189,317,355,952.68 156,663,888,365.63
租赁负债 2,398,188,471.42 2,565,363,542.73
递延所得税负债 218,952,379.94 214,792,891.26
其他负债 11,362,666,218.37 14,918,322,696.45
负债合计 1,904,418,827,071.56 1,756,080,209,141.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,820,546,829.00 14,820,546,829.00
其他权益工具 43,061,704,056.64 38,261,704,056.64
其中：永续债 43,061,704,056.64 38,261,704,056.64
资本公积 90,786,389,295.88 90,777,894,489.68
其他综合收益 927,853,528.70 1,078,138,325.24
盈余公积 12,678,828,502.55 12,678,828,502.55
一般风险准备 49,463,844,724.41 49,311,477,679.21
未分配利润 122,831,884,269.21 113,001,852,596.64
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 5,684,555,318.34 5,891,941,622.98
所有者权益（或股东权益）合计 340,255,606,524.73 325,822,384,101.94
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖
合并利润表
编制单位：中信证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
已重述
一、营业总收入 23,155,089,056.75 16,432,092,877.04
利息净收入 1,053,184,566.59 -201,704,175.21
其中：利息收入 5,936,920,202.06 4,757,574,227.03
利息支出 4,883,735,635.47 4,959,278,402.24
手续费及佣金净收入 10,270,091,095.02 7,296,401,374.85
其中：经纪业务手续费净收入 4,915,140,375.92 3,325,009,099.25
投资银行业务手续费净收入 1,207,267,509.26 975,557,871.62
资产管理业务手续费净收入 3,505,220,801.13 2,563,377,858.13
投资收益（损失以“-”号填列） 5,802,384,792.03 14,500,827,869.81
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（损失以“-”号 - -
填列）
其他收益 96,122,274.93 66,766,096.17
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -389,576,282.23 77,062,668.36
其他业务收入 196,600,537.59 151,627,705.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） -456,888.49 1,592,096.88
二、营业总支出 9,934,923,281.20 8,128,176,607.13
税金及附加 118,356,340.08 98,695,355.90
业务及管理费 9,328,572,511.10 7,638,451,271.81
信用减值损失 416,754,579.32 322,047,212.44
其他资产减值损失 35,492.09 -
其他业务成本 71,204,358.61 68,982,766.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,220,165,775.55 8,303,916,269.91
加：营业外收入 8,831,912.34 77,874,051.23
减：营业外支出 1,885,699.53 430,050.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 2,768,246,200.76 1,556,635,406.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,458,865,787.60 6,824,724,864.31
（一）按经营持续性分类
“-”号填列）
- -
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -97,807,579.01 39,387,282.74
归属母公司所有者的其他综合收
-86,824,033.49 40,792,720.00
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-956,787,502.97 -388,669,880.88
收益
-2,961,420.00 3,331,597.50
合收益
归属于少数股东的其他综合收益
-10,983,545.52 -1,405,437.26
的税后净额
七、综合收益总额 10,361,058,208.59 6,864,112,147.05
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 231,753,931.17 215,293,629.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.67 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.67 0.43
公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖
合并现金流量表
编制单位：中信证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金 19,983,249,765.85 15,219,822,027.11
拆入资金净增加额 -17,886,874,209.40 -31,182,297,826.42
回购业务资金净增加额 10,807,453,461.72 56,302,849,703.60
代理买卖证券收到的现金净额 103,627,559,943.22 26,882,518,886.94
收到其他与经营活动有关的现金 60,199,736,208.82 26,987,240,662.39
经营活动现金流入小计 176,731,125,170.21 94,210,133,453.62
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
融出资金净增加额 8,620,988,560.15 11,364,945,600.65
支付利息、手续费及佣金的现金 7,784,749,744.92 7,094,369,409.15
支付给职工及为职工支付的现金 4,671,569,333.10 4,431,913,634.67
支付的各项税费 3,229,963,591.27 1,776,701,264.55
支付其他与经营活动有关的现金 65,183,028,553.15 58,323,806,305.43
经营活动现金流出小计 101,569,818,951.18 147,570,232,857.24
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,927,891,077.39 26,755,115,220.14
取得投资收益收到的现金 63,170,129.22 -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,705,133.79 -
投资活动现金流入小计 7,061,209,999.33 26,761,357,071.13
投资支付的现金 1,585,270,543.09 -
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 124,000,000.00 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,954,256,518.68 242,901,259.66
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,800,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金 4,800,000,000.00 3,000,000,000.00
取得借款收到的现金 43,785,130,942.13 49,014,920,699.58
发行债券收到的现金 109,958,506,368.65 46,456,010,408.88
筹资活动现金流入小计 158,543,637,310.78 98,470,931,108.46
偿还债务支付的现金 121,994,035,033.00 100,008,014,389.53
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
对其他权益工具持有者的
分配所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 211,424,752.86 300,226,829.82
筹资活动现金流出小计 128,798,560,533.52 102,628,568,466.02
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-228,996,148.97 105,911,168.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,784,340,327.97 -30,893,369,781.20
加：期初现金及现金等价物余额 543,359,438,935.85 421,778,756,897.94
六、期末现金及现金等价物余额 653,143,779,263.82 390,885,387,116.74
公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖
母公司资产负债表
编制单位：中信证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 233,596,338,430.31 248,889,809,033.75
其中：客户资金存款 192,956,660,769.66 195,007,589,558.08
结算备付金 112,029,917,348.67 65,787,850,607.74
其中：客户备付金 90,377,597,241.66 45,212,207,153.90
融出资金 168,660,883,415.82 162,481,115,194.40
衍生金融资产 32,817,504,237.51 26,254,835,863.93
存出保证金 15,058,808,909.61 15,938,923,696.29
应收款项 47,155,807,813.86 29,104,963,223.22
买入返售金融资产 72,109,668,514.25 50,799,771,860.93
金融投资：
交易性金融资产 487,750,637,798.01 477,695,480,629.83
其他债权投资 40,811,731,962.34 40,804,153,240.90
其他权益工具投资 114,767,027,025.32 117,828,591,440.33
长期股权投资 55,104,573,541.20 54,987,387,259.10
投资性房地产 103,017,484.14 104,357,018.94
固定资产 673,462,849.18 703,356,606.20
在建工程 1,601,572,551.61 1,539,298,070.81
使用权资产 1,522,048,626.46 1,676,978,582.09
无形资产 1,900,953,578.24 1,932,926,856.24
其中：数据资源 3,923,697.74 4,362,027.36
商誉 43,500,226.67 43,500,226.67
递延所得税资产 6,047,792,464.88 6,385,892,635.41
其他资产 41,761,720,953.70 38,783,959,942.15
资产总计 1,433,516,967,731.78 1,341,743,151,988.93
负债：
应付短期融资款 65,489,643,068.06 69,300,743,201.94
拆入资金 9,887,164,277.13 27,719,833,608.40
交易性金融负债 67,803,822,787.48 55,349,421,219.40
衍生金融负债 45,879,112,888.47 45,080,667,635.15
卖出回购金融资产款 336,679,642,635.36 320,235,379,469.82
代理买卖证券款 279,652,420,538.31 236,339,065,222.86
代理承销证券款 226,989,967.63 -
应付职工薪酬 15,364,859,625.64 13,967,176,940.70
应交税费 3,850,130,199.78 2,961,666,993.50
应付款项 168,095,881,250.23 164,606,538,781.54
预计负债 1,015,302,591.72 1,010,739,816.25
应付债券 166,896,617,426.60 138,804,593,551.57
租赁负债 1,407,579,240.64 1,566,794,132.43
其他负债 2,709,582,008.13 8,287,052,719.91
负债合计 1,164,958,748,505.18 1,085,229,673,293.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,820,546,829.00 14,820,546,829.00
其他权益工具 43,061,704,056.64 38,261,704,056.64
其中：永续债 43,061,704,056.64 38,261,704,056.64
资本公积 91,003,939,294.53 91,013,519,709.35
其他综合收益 2,284,821,416.63 1,583,056,377.99
盈余公积 7,616,940,704.31 7,616,940,704.31
一般风险准备 41,868,433,878.72 41,864,468,443.12
未分配利润 67,901,833,046.77 61,353,242,575.05
所有者权益（或股东权益）合计 268,558,219,226.60 256,513,478,695.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
计
公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖
母公司利润表
编制单位：中信证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 13,425,873,608.57 10,610,560,264.19
利息净收入 1,031,342,821.62 11,247,984.28
其中：利息收入 3,863,969,489.62 2,966,953,252.01
利息支出 2,832,626,668.00 2,955,705,267.73
手续费及佣金净收入 4,997,750,831.18 3,548,674,513.83
其中：经纪业务手续费净收入 3,359,045,749.73 2,165,849,767.19
投资银行业务手续费净收
入
资产管理业务手续费净收
入
投资收益（损失以“-”号填列） 5,336,986,135.11 9,083,325,952.31
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益（损失以“-” - -
号填列）
其他收益 73,147,693.74 31,059,932.13
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -57,170,722.71 -125,848,710.02
其他业务收入 85,517,548.45 61,552,790.37
资产处置收益（损失以“-”号填列） -406,688.32 74,370.95
二、营业总支出 5,085,241,401.67 4,078,832,939.94
税金及附加 91,641,074.08 43,647,402.22
业务及管理费 4,621,490,622.72 3,735,845,763.88
信用减值损失 370,770,170.07 298,000,239.04
其他业务成本 1,339,534.80 1,339,534.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,340,632,206.90 6,531,727,324.25
加：营业外收入 1,123,401.05 1,578,343.63
减：营业外支出 393,396.32 99,021.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 1,554,421,892.15 727,865,251.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,786,940,319.48 5,805,341,394.72
（一）持续经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
- -
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 764,570,982.67 -66,514,035.46
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-68,216,790.79 -438,313,668.83
收益
-2,961,420.00 3,331,597.50
合收益
七、综合收益总额 7,551,511,302.15 5,738,827,359.26
公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖
母公司现金流量表
编制单位：中信证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金 10,002,617,008.07 6,848,415,749.61
拆入资金净增加额 -17,823,508,884.48 -31,496,876,474.55
回购业务资金净增加额 15,681,633,121.04 65,242,212,904.03
代理买卖证券收到的现金净额 43,354,794,628.32 4,202,149,462.82
收到其他与经营活动有关的现金 32,117,970,107.34 13,467,783,921.03
经营活动现金流入小计 83,333,505,980.29 58,263,685,562.94
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
融出资金净增加额 6,046,733,279.30 8,215,314,837.41
支付利息、手续费及佣金的现金 3,368,043,384.64 2,511,540,972.06
支付给职工及为职工支付的现金 2,461,576,347.12 2,300,042,321.15
支付的各项税费 1,412,189,497.65 316,781,566.45
支付其他与经营活动有关的现金 41,743,507,059.42 14,290,573,423.30
经营活动现金流出小计 55,973,387,607.42 98,357,542,935.88
经营活动产生的现金流量净额 27,360,118,372.87 -40,093,857,372.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,613,226,367.06 24,426,562,727.39
取得投资收益收到的现金 563,170,129.22 1,100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 7,176,795,569.89 25,527,313,552.92
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 147,230,713.17 83,270,312.19
投资活动产生的现金流量净额 7,029,564,856.72 25,444,043,240.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,800,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金 4,800,000,000.00 3,000,000,000.00
发行债券收到的现金 104,419,586,761.39 37,699,140,998.20
筹资活动现金流入小计 109,219,586,761.39 40,699,140,998.20
偿还债务支付的现金 79,988,030,000.00 49,617,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：对其他权益工具持有者的分
配所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 186,426,980.68 341,169,121.25
筹资活动现金流出小计 86,205,718,005.70 51,779,684,477.40
筹资活动产生的现金流量净额 23,013,868,755.69 -11,080,543,479.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-194,260,576.74 30,382,776.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,209,291,408.54 -25,699,974,834.57
加：期初现金及现金等价物余额 314,394,753,018.09 246,746,493,705.39
六、期末现金及现金等价物余额 371,604,044,426.63 221,046,518,870.82
公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
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