华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、
“保荐机构”）作为爱尔眼科
医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、
“公司”）向特定对象发行股票的保
荐机构，对爱尔眼科在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格
人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费
用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。2017
年 12 月 19 日，上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，
募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环
验字(2017)010172 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1704 号），并经深圳证券交
易所同意，公司于 2022 年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行
人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.49
元，募集资金总额合计为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币
月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003 号验资报告。
（二）2025 年年度募集资金使用及结余情况
公司 2025 年年度使用募集资金人民币 0 万元（不包含变更后的“北京爱尔英智
眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，
公司 2017 年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。
公司 2025 年年度使用募集资金人民币 8,527.70 万元（不包含变更后的“北京爱
尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至 2025 年 12 月 31 日已累计使用募集资金人
民币 297,958.11 万元，尚未使用募集资金余额人民币 25,435.11 万元（含募集资金利
息）。
尚未使用募集资金余额人民币 12,101.63 万元（含募集资金利息）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔
眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体
明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规
定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 375,367,406.68 元。
募集资金的具体存放情况如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司长沙湘 2022 年 2 月 18
府支行 日销户
平安银行股份有限公司长沙分 2022 年 2 月 16
行 日销户
交通银行股份有限公司长沙井 2022 年 2 月 18
湾子支行 日销户
交通银行股份有限公司哈尔滨 2021 年 7 月 22
永泰支行 日销户
招商银行股份有限公司重庆观 2021 年 8 月 18
音桥支行 日销户
上海浦东发展银行股份有限公 2024 年 5 月 28
司长沙生物医药支行 日销户
中国民生银行股份有限公司长 2023 年 7 月 6
沙分行 日销户
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
平安银行股份有限公司长沙分行 15584888888860 183,687,625.28 活期
北京银行股份有限公司伍家岭支 20000017923500099 2025 年 8 月 22
不适用
行 405237 日销户
中国建设银行股份有限公司长沙 43050177363600001 2024 年 10 月 22
不适用
芙蓉支行 614 日销户
招商银行股份有限公司长沙湘府 2024 年 10 月 24
支行 日销户
长沙银行环保支行 27,957,492.01 活期
招商银行股份有限公司沈阳分行 124906248510111 42,705,999.15 活期
招商银行股份有限公司合肥分行 551907039110666 不适用
日销户
开户行 账号 余额（元） 备注
交通银行股份有限公司湖北省分 42142104001200267 2025 年 4 月 18
不适用
行 9666 日销户
中国银行股份有限公司湖南湘江 2025 年 2 月 24
新区分行 日销户
中国建设银行股份有限公司贵阳 52050111110800001 2025 年 11 月 3
不适用
金阳支行 824 日销户
交通银行股份有限公司广西壮族 45106020401300119 2024 年 6 月 7
不适用
自治区分行 8447 日销户
中国工商银行股份有限公司上海 10012443290068632 2024 年 6 月 3
不适用
市分行营业部 23 日销户
合计 254,351,116.44
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
长沙银行雨花支行 800000187356000008 120,512,885.73 活期
中国农业银行股份有限公司北京
朝阳东区支行
合计 121,016,290.24
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况见
附件 1-1“2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票实际使用情况见附件
（二）变更部分募集资金投资项目
十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024 年 4 月
为提高募集资金使用效率，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础
设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益
用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔
迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”投入募集资金。
“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔
英智眼科医院有限公司，总投资金额为 28,675.60 万元，变更后募投项目投资资金差
额由公司自筹资金解决。
公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。具
体情况：附件1-3“变更募集资金投资项目情况表”。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币
公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品
余额为 0 元。
（五）节余募集资金用于永久补充流动资金
会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安
徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金
五次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，“贵州爱尔新建项目” 已达到预定可使用状
态，公司将该项目节余资金募集资金 11,967.54 万元（含利息收入）永久补充流动资
金用于公司日常生产经营活动。
（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（七）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对爱尔眼科《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于爱尔眼科医院集
团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告认为爱尔眼
科截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱尔
眼科截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募
集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
保荐代表人：
丁明明 高元
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
保荐代表人：
高元 季李华
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
附件 1-1：
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 172,027.11 本年度投入募集资金总额 8,736.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 11,227.31 已累计投入募集资金总额 172,646.63
累计变更用途的募集资金总额比例 6.53%
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
募资金投向 更项目 承诺投资 资总额(1) 入金额 累计投入 资进度 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
（含部分 总额 金额(2) （%）(3)＝ 态日期 大变化
变更） (2)/(1)
爱尔总部大厦建设 -
否 84,628.37 84,628.37 - 87,425.32 103.30% 2022 年 6 月 不适用 否
项目
哈尔滨爱尔迁址扩
否 4,749.98 4,749.98 - 3,998.16 84.17% 2017 年 8 月 2,395.26 不适用 否
建项目
重庆爱尔迁址扩建
否 6,668.98 6,668.98 - 5,930.34 88.92% 2018 年 3 月 4,037.65 不适用 否
项目
收购滨州沪滨爱尔
眼科医院有限公司 否 20,884.50 20,884.50 - 20,884.50 100.00% 2018 年 1 月 4,549.52 不适用 否
收购朝阳眼科医院
有限责任公司 55% 否 3,724.60 3,724.60 - 3,724.60 100.00% 2018 年 1 月 1490.16 不适用 否
股权项目
收购东莞爱尔眼科
医院有限公司 75% 否 9,847.50 9,847.50 - 9,847.50 100.00% 2018 年 1 月 5,968.77 不适用 否
股权项目
收购泰安爱尔光明
医院有限公司 否 3,013.66 3,013.66 - 3,013.66 100.00% 2018 年 1 月 513.26 不适用 否
收购太原市爱尔康
明眼科医院有限公 否 5,830.20 5,830.20 - 5,830.20 100.00% 2018 年 1 月 1,463.01 不适用 否
司 90%股权项目
收购佛山爱尔眼科
医院有限公司 60% 否 3,535.80 3,535.80 - 3,535.80 100.00% 2018 年 1 月 1,661.07 不适用 否
股权项目
收购九江爱尔中山
眼科医院有限公司 否 3,106.24 3,106.24 - 3,106.24 100.00% 2018 年 1 月 1101.18 不适用 否
收购清远爱尔眼科
医院有限公司 80% 否 2,644.80 2,644.80 - 2,644.80 100.00% 2018 年 1 月 520.72 不适用 否
股权项目
收购湖州爱尔眼科
医院有限公司 75% 否 5,425.50 5,425.50 - 5,425.50 100.00% 2018 年 1 月 -310.75 不适用 否
股权项目
信息化基础设施改
造与 IT 云化建设 是 17,966.98 6,739.67 6,739.67 100.00% 2024 年 3 月 - 不适用 否
项目
北京爱尔英智眼科
是 - 13,761.07 8,736.72 10,540.34 76.60% 2026 年 6 月 不适用 否
医院迁址扩建项目
合计 172,027.11 174,560.87 8,736.72 172,646.63 - - 23,389.85 - -
“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十
九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 案》；2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金
使用效率，“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现
金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金进行了置换，该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字
（2017）011425 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，因工程决算、合
同约定付款条件及公司成本控制的影响，项目投入未达 100%，节余募集资金 1,487.76 万元，经
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司拟将上述结余募集资金用于永久补充流动资金，销户手续已办理完毕。
部分募集资金投资项目变更，用于北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目，存放于公司募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额
附件 1-2：
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 353,555.37 本年度投入募集资金总额 8,527.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 8,496.01 已累计投入募集资金总额 297,958.11
累计变更用途的募集资金总额比例 2.40%
是否已变 截至期末投
募集资金 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 调整后投资总 本年度投 资进度 本年度实现的
承诺投资 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
募资金投向 （含部分 额(1) 入金额 （%）(3)＝ 效益
总额 (2) 态日期 效益 大变化
变更） (2)/(1)
长沙爱尔迁址扩建
否 42,000.00 42,000.00 32,662.72 77.77% 2024 年 6 月 13,462.09 否 否
项目
湖北爱尔新建项目 否 29,551.34 29,551.34 707.21 27,100.40 91.71% -3,669.61 否 否
月
安徽爱尔新建项目 否 48,720.77 48,720.77 97.08 42,222.94 86.66% -2,243.43 是 否
月
沈阳爱尔眼视光迁
否 66,677.29 66,677.29 4,805.38 51,937.73 77.89% 2026 年 1 月 不适用 不适用 否
址扩建项目
上海爱尔迁址扩建 2023 年 12
否 17,770.17 17,770.17 14,595.68 82.14% -4,638.75 否 否
项目 月
贵州爱尔新建项目 否 44,571.71 44,571.71 2,918.03 33,670.56 75.54% 不适用 不适用 否
月
南宁爱尔迁址扩建 2023 年 12
是 15,160.09 6,664.08 - 6,664.08 100.00% 5,653.69 是 否
项目 月
北京爱尔英智眼科
是 - 8,762.05 - - - 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
医院迁址扩建项目
补充流动资金项目 否 89,104.00 89,104.00 - 89,104.00 100.00% - - - -
合 计 353,555.37 353,821.41 8,527.70 297,958.11 - - 8,563.99 - -
① “南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因：在项目迁址扩建过程中，经综合
评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使
用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建
设费用。尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院
迁址扩建项目”。
② 效益情况：受市场环境等因素影响，部分效益未达标。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 64,300.43 万元自筹资金进行了置换，该事项中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具
了众环专字（2022）0112263 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12
个月。
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 4
月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达
到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币 3,262.86 万元（含利息收入）
用于永久补充流动资金。
过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
。2024 年 8 月 7 日，公
司 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项
目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，将“长沙爱尔迁址扩建项目”募集资金
将节余募集资金 10,003.70 万元
公司除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外， （含
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2021 年度向特
定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状
态，公司将该项目节余资金募集资金 10,582.23 万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司
日常生产经营活动。
年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，“贵州爱尔新建项目” 已达到预定可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：①上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额；
附件 1-3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的
变更后项目
本年度实 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
拟投入募集 截至期末实际累
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发
资金总额 计投入金额(2)
额 (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变
（1）
化
北京爱尔英智 南宁爱尔迁址扩建项目
眼科医院迁址 和信息化基础设施改造 22,523.12 8,736.72 10,540.34 46.80% 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
扩建项目 与 IT 云化建设项目
南宁爱尔迁址扩建项目：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基
本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设
备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 的监督和管控，节省了部分项目建设费用。因此，虽然募集资金尚未使用完毕，南宁爱尔已经正式
投入使用，经公司审慎测算，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。信
息化基础设施改造与 IT 云化建设项目：信息化建设项目立项时间较早，随着信息技术的快速发展
和旗下医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整。
经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大
会审议通过，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚
未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：上述变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额
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