天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报
告
大华核字[2026]0011004005 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 天阳宏业科技股份有限公司 2025 年度募集资 1-8
金存放、管理与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况
鉴 证 报 告
大华核字[2026]0011004005 号
天阳宏业科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科
技）
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
天阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》
、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天阳科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天阳科技
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大华核字[2026]0011004005 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，天阳科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》
、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在
所有重大方面公允反映了天阳科技 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天阳科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为天阳科技年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄羽
中国·北京 中国注册会计师：
林洪毅
二〇二六年四月二十二日
第 2页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
天阳宏业科技股份有限公司
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8
月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募
集资金净额 1,129,175,698.73 元。
截至 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,064,845,485.54 元，其中：
于 2020 年度至 2024 年度共计使用募集资金人民币 1,064,845,485.54 元；本年度未使用募
集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 74,285,974.05 元（包含累计收
到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）
。
（二）可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47 号文同意注册，并经深圳证券交易所同
意， 本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行可转
换公司债券 975 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币 97,500.00 万元。截至 2023 年 3
月 29 日止，本公司共募集资金 975,000,000.00 元，扣除发行费用 11,984,198.11 元，募集
资金净额 963,015,801.89 元。
截至 2023 年 3 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 786,272,510.54 元，其中： 于
（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）
。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司监管指引第 2
专项报告 第 1页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
、《深圳证券交易所股票上
市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第十五次董事会审议通过，
并业经本公司 2016 年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届第十三次董事会、
董事会对其进行修改。
(一)首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技
有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东
发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股
份有限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司
北京金融街丰盛支行（以下简称“光大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并
于 2020 年 9 月 3 日与光大证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分
行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行
现场调查一次。
公司负责本公司发行的保荐及上市后的持续督导工作，同时本公司与国海证券股份有限公司、
兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公
司及子公司北京银恒通电子科技有限公司与国海证券股份有限公司、建设银行中关村分行及
光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》
，对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行
查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场
调查一次。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
兴业银行股份有限公
司拉萨分行*1
上海浦东发展银行拉
萨分行城东支行*2
专项报告 第 2页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
上海浦东发展银行拉
萨分行城东支行
中国建设银行股份有
限公司北京保福寺支 11050163990000000611 61,610,200.00 - 已销户
行*3
中国光大银行股份有
限公司北京金融街丰 35430188000217024 19,308,700.00 - 已销户
盛支行*4
合 计 —— 1,144,623,661.96 74,285,974.05 ——
*1.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023 年 6 月 8 日销户，节余资金用于补充动资金。
*2.补充流动资金及偿还银行贷款项目，该募集资金账户已于 2023 年 6 月 14 日销户。
*3.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023 年 5 月 29 日销户，节余资金用于补充动资金。
*4.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023 年 5 月 26 日销户，节余资金用于补充动资金。
注：
《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户
维护费等累计形成的金额。
(二)可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限
公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）
、兴业银行股份有限公司拉萨分行（以
下简称“兴业银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北
京分行”）开设募集资金专项账户，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专
项账户，并于 2023 年 4 月 6 日分别与上海浦发银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、兴业银
行北京分行、国海证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专
户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少
进行现场调查一次。
审议通过了 《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，全体董事和监事一致同意公
司根据实际经营情况及发展规划，增加公司全资子公司湖南熠阳智能科技有限责任公司（以
下简称熠阳智能）为“金融业云服务解决方案升级项目”的共同实施主体，增加长沙为该项
目的共同实施地点。2024 年 10 月 14 日，公司与熠阳智能、招商银行股份有限公司北京望
京支行、国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询
募集资金专户资料，检查募集资金专户存储情况。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
专项报告 第 3页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
上海浦东发展银行拉萨 11,411,446.72 活期存款
分行城东支行 120,000,000.00 定期存款
兴业银行北京分行营业 19,750,343.60 活期存款
部 60,000,000.00 定期存款
兴业银行股份有限公司
拉萨分行*1
招商银行股份有限公司
北京望京支行
合 计 —— 966,509,433.97 212,007,320.89 ——
*1.补充流动资金项目，该募集资金账户已于 2023 年 12 月 12 日销户。
注：
《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户
维护费等累计形成的金额。
三、 2025 年度募集资金的使用情况
情况对照表》。
对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
天阳宏业科技股份有限公司（盖章）
二〇二六年四月二十二日
专项报告 第 4页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：天阳宏业科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,129,175,698.73 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,064,845,485.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
新一代银行业 IT 解决方案建设 2022 年 12
否 209,765,300.00 209,765,300.00 - 214,880,580.72 102.44 53,788,034.67 否 否
项目 月 31 日
产业链金融综合服务平台升级 2022 年 12
否 61,610,200.00 61,610,200.00 - 55,498,861.22 90.08 9,536,186.64 否 否
项目 月 31 日
研发中心升级项目 否 19,308,700.00 19,308,700.00 - 15,022,957.69 77.80 - 不适用 否
月 31 日
补充流动资金及偿还银行贷款项
否 330,000,000.00 330,000,000.00 - 330,000,000.00 100.00 不适用 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 620,684,200.00 620,684,200.00 - 615,402,399.63 —— —— 63,324,221.31 —— ——
超募资金投向
补充流动资金 - - 430,000,000.00 - 429,443,085.91 - - - - -
归还银行贷款 - - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - -
暂时闲置超募资金 - 508,491,498.73 58,491,498.73 - - - - - - -
超募资金投向小计 - 508,491,498.73 508,491,498.73 - 449,443,085.91 - - - - -
合计 - 1,129,175,698.73 1,129,175,698.73 - 1,064,845,485.54 - - 63,324,221.31 - -
专项报告 第 5页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计收益的情 新一代银行业 IT 解决方案建设项目、产业链金融综合服务平台升级项目未达预期效益，主要系外部市场经营环境发生较大变化，所研发项目整体签约
况和原因（分具体募投项目） 毛利率下降、交付难度大，盈利水平不足导致。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
根据 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 13,000.00 万元用
于永久性补充流动资金，2,000.00 万元用于偿还银行贷款。根据 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2023 年 2
超募资金的金额、用途及使用进
月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资
展情况
金。根据 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用人民币 1.5 亿元的超募资金永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，用于补充流动资金 42,944.31
万元，用于偿还银行贷款 2,000.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
根据 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
用闲置募集资金进行现金管理情 公司拟使用最高不超过人民币 4.85 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、
况 协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月。使用期限自公司董事会审议通过之日起
十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用部分存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
专项报告 第 6页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
附表 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：天阳宏业科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 963,015,801.89 本年度投入募集资金总额 283,939,694.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 786,272,510.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
金融业云服务解决方案升级项目 否 395,063,400.00 395,063,400.00 136,685,205.63 282,235,824.38 71.44 尚未达到 1,038,824.41 否 否
数字金融应用研发项目 否 395,002,600.00 395,002,600.00 147,254,488.98 331,086,884.27 83.82 尚未达到 - 不适用 否
补充流动资金*1 否 172,949,801.89 172,949,801.89 - 172,949,801.89 100.00 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 963,015,801.89 963,015,801.89 283,939,694.61 786,272,510.54 —— —— 1,038,824.41 —— ——
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 963,015,801.89 963,015,801.89 283,939,694.61 786,272,510.54 —— —— 1,038,824.41 —— ——
未达到计划进度或预计收益的情 金融业云服务解决方案升级项目未达预期效益，金融客户对云业务虽有需求，但因行业客户对数据安全风险的要求高且实际应用主要集中于非核心场景，
况和原因（分具体募投项目） 投入产出比存在不确定性等因素，行业整体云业务进度低于预期导致。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
专项报告 第 7页
天阳宏业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
，
募集资金投资项目实施地点变更
全体董事和监事一致同意公司根据实际经营情况及发展规划，增加公司全资子公司湖南熠阳智能科技有限责任公司为“金融业云服务解决方案升级项
情况
目”的共同实施主体，增加长沙为该项目的共同实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
根据 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不
用闲置募集资金暂时补充流动资
超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截
金情况
至 2025 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 0.30 亿元全部归还至募集资金专用账户，募集资金使用期限未超过 12 个月，不存在
违规使用相关资金的情况。
根据 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
用闲置募集资金进行现金管理情 司拟使用最高不超过人民币 4.85 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协
况 议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月。使用期限自公司董事会审议通过之日起十
二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券的募集资金存入定期存款共计 1.80 亿元，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
*1.补充流动资金账户兴业银行拉萨分行（701020100100231870），存放期间产生了部分利息收入及理财产品投资收益扣除手续费后共计 705,420.71 元，其中 705,420.38 元直接用
于补充流动资金，剩余 0.33 元于销户时转至公司其他账户。
专项报告 第 8页
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