中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的
要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为佳缘科技
股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督
导的保荐人，对佳缘科技 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3309 号”文《关于同意佳
缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日，公司
实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300 股，募集资金总额
币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存
入公司开立在成都银行科技支行的账户 1001300000944790；扣除其他发行费用
人民币 16,160,383.83 元后，实际募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元。上述
资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字
[2022]第 ZA90003 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 241,694,301.26 元，使
用及结余金额情况为：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 994,992,840.19
减：募集资金累计投入 796,418,697.16
银行手续费等支出 8,470.53
加：募集资金利息收入 7,813,698.59
募集资金理财产品收益 31,828,250.22
募集资金其他现金管理收益 3,486,679.95
其中：2025 年度暂时补充流动资金尚未归还至专户余
额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者
的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金
存放与使用的规范。为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户：
公司于 2021 年 12 月 30 日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银
行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及
保荐人中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户
及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司四川川石.克锐达金刚石钻
头有限公司为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户。2024 年 12 月
有限公司成都高新区支行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述监管协议的内容与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自
的职责和义务。公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币
通知保荐人，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
成都银行股份有限公司科技支行 1001300000944790 120,765,122.13 活期
成都银行股份有限公司科技支行 1001300000964775 67,982.57 活期
交通银行股份有限公司成都高新区 51151106001300162
支行 6894
中国银行股份有限公司成都龙泉驿
十陵支行
交通银行股份有限公司成都高新区 51151106001300368
支行 9125
成都银行股份有限公司科技支行 1001300001229177 6,193,800.34 活期
合计 - 170,789,250.25 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，以及于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，中信证券股份有限公
司对公司变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，并出具了《关
于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》。
募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高
新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333
号”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所
投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。
募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区
新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333 号”
及“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院”，实施方式由“办公场所投资（办公
场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩
建、租赁）”。
信 息 披 露 情 况 请 见 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的
公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共 2,293.44
万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA90436 号）。以上资金于 2022 年 6 月 28
日 置 换 完 毕 。 信 息 披 露 情 况 请 见 公 司 于 2022 年 6 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
金提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见
公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额
不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 7,090.51 万元用于补充流动资金，尚
未归还。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。
第二次会议,以及于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意
公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00
万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，
起生效。
会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资
金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。
万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情
况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。
第十二次会议，以及于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
额募集资金人民币 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务相
关的生产经营活动。
会第十九次会议，以及于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
额募集资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
三次会议，以及于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募
集资金人民币 6,123.11 万元用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金
专户中。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 7,090.51 万元，其余尚未
使用的募集资金存放于募集资金专户中。
（八）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的情况下，使用不超过人民币 3.30 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，额度有效期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。信息披露情况请见公司 2025 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
公司本年度利用尚未使用的募集资金购买短期理财产品累计金额 27,000.00
万元，每笔期限不超过 3 个月，本期产生的累计收益 128.19 万元。截至 2025 年
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户
及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有
限公司为募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项
目”的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并将上述项目达到预定可使用状
态日期调整至 2025 年 12 月 31 日。信息披露情况请见公司 2024 年 4 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体、
开立募集资金专户及募投项目延期的公告》。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整募投项目内部结构及募投项目延期的议案》，同意对募投项目“研发及检测
中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部结构进行优化，但募投
项目实施内容未发生重大变化。在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
将募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的
预计达到可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资
金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监
管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马 峥 郑绪鑫
中信证券股份有限公司
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期内投入
募集资金总额 99,499.28 9,858.38
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 79,641.87
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期内投 截至期末累计 本报告期内 是否达到
度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
募资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 入金额 投入金额(2) 实现的效益 预计效益
(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
信息化数据平台升 2026 年 12 月
否 26,572.85 26,572.85 2,122.66 8,727.45 32.84% 5,919.56 是 否
级建设项目 31 日
研发及检测中心建 2026 年 12 月
否 17,448.36 17,448.36 1,612.61 13,779.15 78.97% - 不适用 否
设项目 31 日
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 0.00 15,012.16 100.08% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 59,021.21 59,021.21 3,735.27 37,518.76 - - 5,919.56 - -
超募资金投向
尚未决定用途的超
否 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
募资金
归还银行贷款 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00% - - - -
补充流动资金 34,478.07 34,478.07 6,123.11 36,123.11 104.77% - - - -
超募资金投向小计 40,478.07 40,478.07 6,123.11 42,123.11 - - - - -
合计 99,499.28 99,499.28 9,858.38 79,641.87 - - 5,919.56 - -
司发展规划及业务承接的严格要求，因此，公司办公场所改扩建进度不及预期，设备购置进度延期，致使整体投资进度放缓。公司积极推动
项目实施进度，不断寻找合适的项目实施地点以实现公司产品的研发、试制、测试、试验、联调等环节的闭环管理，公司已于 2023 年 9 月
于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，对项目实施地点和实施方式进行了变更。2023 年 10 月落实办公场所后，立即着手改建、装
修工作，并同步开展设备招标采购工作。2024 年已完成包括办公场所在内的园区首期建设，主要设备达到科研生产状态。
结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集
未达到计划进度或 资金，保证项目的全面、稳步推进，公司基于审慎性原则，募投项目的预计达到可使用状态日期进行调整，由 2024 年 5 月 31 日调整至 2025
预计收益的情况和 年 12 月 31 日。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（九）、募集资金使用的其他情况。
原因（分具体项目）2.公司二期项目新建、改建及扩建工作，需以四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司原建设规划为基础，结合近年来国家及地方最新出台的建
设管理、规划审批等相关规定进行优化调整，最终形成契合当前发展阶段实际需求的设计方案，并按程序上报至管辖权所属的主管单位，报
规报建作为项目启动前的核心前置工作，涉及多环节审核与沟通，整体耗时较长。为确保后续项目实施阶段能有充足时间保障工程质量与进
度，结合已调整完善的建设规划及前期工作推进情况，经综合研判，将两个募投项目的预计达到可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（九）、募集资金使用的其他情况。
目前，公司项目正常、有序推进中，自公司于 2025 年 11 月 16 日取得建筑工程施工许可证后，公司加班加点展开施工作业，目前已完成基础
作业，预计在 2026 年 9 月可完成项目主体工程建设，整体项目进度将随着主体工程完工而大幅提高。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）、超募资金使用情况”
况
募集资金投资项目
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
实施地点变更情况
募集资金投资项目
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）、募投项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 7,090.51 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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