东方证券股份有限公司
关于浙江华康药业股份有限公司
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江
华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的持续督导机构及 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，
负责华康股份的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等有关规定，对华康股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币
情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2021〕52 号）。
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 2 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 150,499.82
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 13,022.67
二、募集资金净额 137,477.15
减：
以前年度已使用金额 128,458.10
本年度使用金额 16,075.12
银行手续费支出及汇兑损益 5.44
加：
募集资金利息收入 7,061.51
三、报告期期末募集资金余额 -
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公
司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，募集资金总额为人民币 130,302.30 万元，扣除本次发行费用人民
币 963.77 万元后，募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位
情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2023〕755 号）。
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 130,302.30
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 963.77
二、募集资金净额 129,338.53
减：
以前年度已使用金额 119,112.65
本年度使用金额 10,931.78
银行手续费支出及汇兑损益 1.01
加：
募集资金利息收入 706.91
三、报告期期末募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
江华康药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于 2020 年 2 月、2022 年 6 月分别与中
国银行股份有限公司开化支行、中国工商银行股份有限公司开化支行、招商银行
股份有限公司衢州分行和与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三
方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司于 2023 年 4 月 16 日与
东方证券承销保荐有限公司签订了《浙江华康药业股份有限公司（作为发行人）
与东方证券承销保荐有限公司（作为保荐机构）关于向不特定对象发行可转换公
司债券之保荐协议》，瑞信证券 （中国）有限公司未完成的持续督导工作由东
方证券承销保荐有限公司承担。公司与东方证券承销保荐有限公司、银行重新签
订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司本次募集资金专户均已销户。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月分别与招商银
行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司开化华埠支行、中国建设银行
股份有限公司开化支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，本公司及子公司舟山华康生物科技有限公司连同保荐机构
东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月分别与招商银行股份有限公司衢州分
行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
招商银行股份
已于 2026 年 1
浙江华康药业 有限公司衢州 571907228410008 -
月 12 日销户
股份有限公司 分行
中国银行股份 394884005494 - 已于 2026 年 2
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
有限公司开化 月 9 日销户
华埠支行
招商银行股份
舟山华康生物 已于 2026 年 1
有限公司衢州 570900857510036 -
科技有限公司 月 12 日销户
分行
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司首次公开发行股票募集资金及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金实际使用情况详见附件 1、附件 2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目预先投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 3 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目使用募集资金 4,178.99 万元。公司
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
就上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江华康药业股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）234 号）。
会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的议案》，同意在募集资金投资项目“功能性糖醇技术研发中心建设项目”实
施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募投项目中的研发项目人员工资等
款项，之后定期以募投资金等额置换；公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事
会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、
信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行
承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分设备购置
款并以募集资金等额置换。上述情形 2025 年度置换情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 2 月 3 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
功能性糖醇技术研发中 2025 年 5 月 2023 年 10 月
心建设项目 28 日 24 日
年产 3 万吨高纯度结晶 2025 年 2 月 2024 年 3 月
赤藓糖醇项目 19 日 15 日
全厂节能节水减排绿色 2025 年 2 月 2024 年 3 月
发展综合升级改造项目 28 日 15 日
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金人民币 34,983.46 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上
述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江华康药业股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）42 号）。
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及承担募投项目的子
公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自
有外汇及信用证方式支付募投项目的部分设备购置款并以募集资金等额置换。上
述情形 2025 年度置换情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
健康食品配料项目 16 日 15 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，公司根据
目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金
投资项目正常实施的前提下，公司拟使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资
金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000 万
元（含 5,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
上述资金使用到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专
用账户，在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进展及需求情况提前归
还本次临时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不
会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资
金投资计划的正常进行。2025 年度上述使用闲置募集资金临时补充流动资金和
归还情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 2 月 3 日
临时补充流动资 临时补充流动资金 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
金金额 起始日期 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
不超过 12 个 2024 年 8 月 28 日
月 21 日 2025 年 4 月
不超过 12 个 2025 年 4 月 2025 年 9 月 4
月 25 日 日
时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 2 月 3 日
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 收益率 金额
浙江华康 中国工商
药业股份 银行股份 大额存单 银行存款 3,000.00 1.35% 18.79
有限公司 有限公司
浙江华康 中国工商
药业股份 银行股份 大额存单 银行存款 4,000.00 1.35% 18.00
有限公司 有限公司
浙江华康
中国银行 2024 年 2 月 月 20 日、 2025 年 1
药业股份 大额存单 银行存款 4,000.00 2.9% 106.16
股份有限 1 日、27 日 8 月 23 月7日
有限公司
公司 日
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券均不存
在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券均不存
在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（1）公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该
项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目
“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”和“年产 3 万吨高纯度结晶赤
藓糖醇建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将节
余募集资金永久补充流动资金。
（2）公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届
监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“年产 3 万吨山梨糖醇技
改项目”结项，终止“功能性糖醇技术研发中心建设项目”并将终止后结余募集
资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票及 2023 年向不特定对象发
行可转换公司债券均不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
券不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并
变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体
由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更华康股份，实施地点由河北省唐山
市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项
目后，剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放
于募集资金专用账户进行管理。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意终止“年产 3 万吨木糖醇技改项目”，并变更原用
于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改
造项目”，项目实施主体由公司变更为全资子公司焦作华康，实施地点由浙江省
衢州市开化县华埠镇华工路 18 号变更为河南省焦作市武陟县西陶镇。同时，将
终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨
高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含
其产生的利息）用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目
延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将功
能性糖醇技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月；
同意调整功能性糖醇技术研发中心建设项目的内部投资结构：增加建设投资
排绿色发展综合升级改造项目，将结余的募集资金 12,963.95 万元及募集资金账
户利息收入用于永久补充流动资金。
根据公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目
结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，年产 3 万吨 D-木糖
绿色智能化提升改造项目及年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目已达到预定可
使用状态，同意公司进行结项，并将节余的募集资金及募集资金账户利息收入
根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金
投资项目结项、 终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将年
产 3 万吨山梨糖醇技改项目结项并终止功能性糖醇技术研发中心建设项目，将节
余募集资金及募集资金账户利息 6,914.58 万元用于永久补充流动资金。
公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、结论意见
保荐机构对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核
查手段包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募投项目付款相关材料、会计
师关于资金存放与使用情况鉴证报告、公司募集资金管理制度等文件资料、与公
司相关负责人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用遵守了中国
证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制
度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，华康股份不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
附件 1
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 2 月 3 日
募集资金总额 137,477.15
本年度投入募集资金总额 16,075.12
已累计投入募集资金总额 144,533.22
变更用途的募集资金总额 83,144.65
变更用途的募集资金总额比例 60.48%
截至期末累计 项目达
已变更项 截至期末 本年 项目可行
调整后 截至期末承 投入金额与承 截至期末投 到 是否达
承诺投资项目和超 募投项 目，含部 募集资金承 本年度 累计投入金 度实 性是否发
投资总额 诺投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 预定可 到预计
募资金投向 目性质 分变更 诺投资总额 投入金额 额 现的 生重大变
(1) 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益
（如有） (2) 效益 化
(3)＝(2)-(1) 态日期
年产 3 万吨木糖醇 生产建
是 27,057.96 － － － 是
技改项目 设
年产 3 万吨 D-木糖
生产建 2023 年 否
绿色智能化提升改 否 26,166.21 26,166.21 422.24 26,166.21 - 100.00 [注 1] 否
设 12 月 [注 1]
造项目
年产 3 万吨山梨糖 生产建 2021 年 是
否 20,694.67 20,694.67 20,694.67 - 21,001.23 306.56 101.48 [注 2] 否
醇技改项目 设 6月 [注 2]
粘胶纤维压榨液综 生产建
是 37,570.00 － － － 是
合利用产业化项目 设
年产 3 万吨高纯度 生产建 2022 年 否
否 35,041.25 35,041.25 200.17 36,468.44 1,427.19 104.07 [注 3] 否
结晶赤藓糖醇项目 设 9月 [注 3]
生产建
功能性糖醇技术研 2025 年
设、研 是 15,810.41 10,257.67 10,257.67 2,071.52 10,257.67 - 100.00 － － 否
发中心建设项目 6月
发项目
全厂节能节水减排
生产建 2024 年
绿色发展综合升级 是 30,226.00 16,851.12 16,851.12 202.17 16,851.12 - 100.00 － － 否
设 2月
改造项目
补充流动资金及偿 补充流
否 6,118.11 28,466.23 28,466.23 13,179.02 33,788.55 5,322.32 118.70 － － － 否
还贷款 动资金
合 计 － 137,477.15 137,477.15 137,477.15 16,075.12 144,533.22 7,056.07 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目预先投入及置换情况”
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详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告之“二、募集资金管理情况”
募集资金其他使用情况 无
[注 1]年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目 2025 年度实现收入 20,943.36 万元、营业毛利润 6,919.85 万元
[注 2]年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 2025 年度实现收入 35,313.87 万元、营业毛利润 5,393.01 万元
[注 3]年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 2025 年度实现收入 8,331.90 万元、营业毛利润-4,043.04 万元
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附件 2
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司
募集资金到账日期 2023 年 12 月 29 日
募集资金总额 129,338.53
本年度投入募集资金总额 10,931.78
已累计投入募集资金总额 130,044.43
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计 项目达
截至期末 本年 项目可行
募投 项目，含 募集资金 调整后 截至期末承 投入金额与承 截至期末投 到 是否达
承诺投资项目和 本年度 累计投入 度实 性是否发
项目 部分变 承诺投资 投资总额 诺投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 预定可 到预计
超募资金投向 投入金额 金额 现的 生重大变
性质 更（如 总额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益
(2) 效益 化
有） (3)＝(2)-(1) 态日期
生产 2025 年
深加工健康食品 否 129,338.53 129,338.53 129,338.53 10,931.78 130,044.43 705.90 100.55 [注] [注] 否
建设 3月
配料项目
第 15 页 共 18 页
合 计 － 129,338.53 129,338.53 129,338.53 10,931.78 130,044.43 705.90 100.55 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目预先投入及置换情况”
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告之“二、募集资金管理情况”
募集资金其他使用情况 无
[注]100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目于 2025 年 3 月起逐步投产，2025 年度实现收入 231,010.68 万元、营业毛利润 5,322.74 万元
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附件 3
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 2 月 3 日
变更后的 董事 股东
截至期末 投资进 项目达到预 本年 是否
募投 变更后项目 本年度实 项目可行 会审 会审
实施 实施 计划累计 实际累计投 度（%） 定可使用状 度实 达到
变更后的项目 对应的原项目 项目 拟投入募集 际投入金 性是否发 议通 议通
主体 地点 投资金额 入金额(2) (3)=(2 态日期（具 现的 预计
性质 资金总额 额 生重大变 过时 过时
(1) )/(1) 体到年月） 效益 效益
化 间 间
年产 3 万吨 D-木 焦 作 河 南 2022 2022
年产 3 万吨木 生 产 2023 年 12 否[注
糖绿色智能化提 华 康 省 焦 29,586.71 26,166.21 422.24 26,166.21 100.00 [注 1] 否 年5月 年5月
糖醇技改项目 建设 月 1]
升改造项目 公司 作市 10 日 27 日
年产 3 万吨高纯 粘胶纤维压榨 华 康 浙 江 2021 2021
生 产 否[注
度结晶赤藓糖醇 液综合利用产 股 份 省 衢 35,041.25 35,041.25 200.17 36,468.44 104.07 2022 年 9 月 [注 2] 否 年5月 年5月
建设 2]
项目 业化项目 公司 州市 10 日 27 日
全厂节能节水
补 充 华 康 浙 江 2024 2024
补充流动资金及 减排绿色发展
流 动 股 份 省 衢 12,963.95 12,963.95 12,963.95 100.00 － － － － 年4月 年5月
偿还贷款 综合升级改造
资金 公司 州市 18 日 13 日
项目
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功能性糖醇技 补 充 华 康 浙 江 2025 2025
补充流动资金及
术研发中心建 流 动 股 份 省 衢 5,552.74 5,552.74 5,552.74 5,552.74 100.00 － － － － 年8月 年9月
偿还贷款
设项目 资金 公司 州市 21 日 8日
合 计 83,144.65 8,246.67 91,409.01 － － － － － - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”及“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
无
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
[注 1]年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目 2025 年度实现收入 20,943.36 万元、营业毛利润 6,919.85 万元
[注 2]年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 2025 年度实现收入 8,331.90 万元、营业毛利润-4,043.04 万元
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（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于浙江华康药业股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
宋亚峰 冯 研
东方证券股份有限公司
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