中德证券有限责任公司
关于北京大北农科技集团股份有限公司
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京
大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）向特定对象发
行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对大北农2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可(2023)1710 号），公司向特定
对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币
人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。上述募集资
金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（元）
募集资金总额 699,999,998.22
减：已支付发行费用 7,394,480.36
减：本报告期使用募集资金金额 147,476,504.38
减：以前年度使用募集资金金额 259,201,248.33
加：投资收益、利息收入扣除手续费净额 1,276,194.48
减：补充流动资金 207,781,700.00
减：临时补充流动资金 13,600,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 65,822,259.63
注 1：本报告期指 2025 年度。
注 2：截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额与实际募集资金账户余额差额 0.93 元为在
途资金（银行应退手续费），已在 2026 年 1 月 8 日退回。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的专项存储、审批、使用、管理
与监督做出明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2024 年 8 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国农业银行股份有
限公司北京怀柔支行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中国民生银行
股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股
份有限公司吉木萨尔县支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股
份有限公司玉田县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议
的规定存放、使用募集资金。
公司于 2025 年 3 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有
限公司赣州市分行、中国银行股份有限公司宜城支行、中国农业银行股份有限公
司茶陵城南支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行、中国建设银行股份有限
公司阜阳经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司高安八景支行、中国
农业银行股份有限公司进贤县支行、南京银行股份有限公司淮安分行、中国农业
银行股份有限公司北京自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司
与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中
国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行签
署《募集资金三方监管协议补充协议》，将募集资金专项账户用途增加募投项目，
原《募集资金三方监管协议》其他条款未变更。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、
使用募集资金。
公司于 2025 年 10 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有
限公司北京怀柔支行签订了《募集资金三方监管协议》，该账户仅用于闲置募集
资金临时补充流动资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募
集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下:
募集项目专用账户余额情况：
期末余额
序号 开户行 银行账号
（元）
中国农业银行股份有限公司北京怀柔
支行
中国建设银行股份有限公司北京怀柔
支行
中国农业银行股份有限公司吉木萨尔
县支行
行
中国建设银行股份有限公司赣州市分
行
中国农业银行股份有限公司茶陵城南
支行
中国建设银行股份有限公司阜阳经济
技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司高安八景
支行
中国农业银行股份有限公司进贤县支
行
中国农业银行股份有限公司北京自贸
试验区分行
小计 65,822,258.70
临时补流专用账户余额情况：
中国建设银行股份有限公司北京怀柔
支行
合计 65,825,104.39
三、2025 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024
年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行
了鉴证，并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证
报告（XYZH/2024CDAA4F0105）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第
六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 200,000,000 元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集
资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、第
六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资
金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
截 至 2025 年 12 月 31 日 利 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额 为
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026
年 2 月 9 日 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目
结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投
项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，除公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六
届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区
核心科技园建设项目”，该项目终止后，将产生的节余募集资金 151,348,190.27
元全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目。
情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规
定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，认为：北京大北农
科技集团股份有限公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按
照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京大北农科技集
团股份有限公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大北农募集资金在 2025 年度的存放、管理与实际
使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等
相关法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司已及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 699,999,998.22 报告期内投入募集资金总额 147,476,504.38
报告期内改变用途的募集资金总额 151,348,190.27
累计改变用途的募集资金总额 151,348,190.27 已累计投入募集资金总额 614,459,452.71
累计改变用途的募集资金总额比例 21.85%
是否已 截至期末投 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超 改变项 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期内投 截至期末累计 资进度 本报告期内 性是否发
定可使用状 到预计
募资金投向 目(含部 资总额 额（1） 入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 实现的效益 生重大变
态日期 效益
分改变) (2)/(1) 化
承诺投资项目
否 114,397,000.00 62,807,000.00 3,730,313.61 62,807,072.81 100.00% 2024 年 5 月 -4,357,968.03 否 不适用
合饲料生产线项目
否 54,768,200.00 49,959,200.00 48,815.95 49,959,200.00 100.00% 2023 年 12 月 10,637,955.53 是 不适用
料加工厂建设项目
生产反刍饲料基地 否 74,000,000.00 35,570,100.00 4,004,087.62 35,570,100.00 100.00% 2023 年 11 月 9,844,251.86 否 不适用
项目
是 200,080,500.00 29,485,027.59 - 29,485,027.59 100.00% 已终止 不适用 不适用 不适用
心科技园建设项目
猪科学试验中心项 否 78,941,300.00 78,941,300.00 2,673,590.33 28,156,443.44 35.67% 不适用 不适用 不适用
止
目
是 76,713,000.00 99,027,590.27 26,266,167.22 89,946,379.22 90.83% 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用
改造项目一期
江西赣州大北农生
物科技有限公司粮 否 - 26,400,000.00 26,401,192.97 26,401,192.97 100.00% 2025 年 6 月 4,480,568.70 不适用 不适用
谷深加工项目
襄阳大北农年产 24
否 - 29,060,000.00 28,503,536.93 28,503,536.93 98.09% 2025 年 7 月 -135,087.50 不适用 不适用
万吨饲料加工项目
茶陵大北农生猪产
否 - 18,000,000.00 18,002,236.89 18,002,236.89 100.01% 2025 年 12 月 -96,881.22 不适用 不适用
业链饲料项目
安徽大北农设备设
否 - 5,350,000.00 4,687,243.03 4,687,243.03 87.61% 2025 年 8 月 不适用 不适用 不适用
施升级项目
阜阳大北农设备设
否 - 7,800,000.00 7,117,321.47 7,117,321.47 91.25% 2025 年 12 月 不适用 不适用 不适用
施升级项目
高安大北农设备设
否 - 4,440,000.00 4,440,055.32 4,440,055.32 100.00% 2025 年 10 月 不适用 不适用 不适用
施升级项目
江西大北农设备设
否 - 4,140,000.00 4,140,000.00 4,140,000.00 100.00% 2025 年 9 月 不适用 不适用 不适用
施升级项目
淮阴大北农设备设
否 - 4,300,000.00 3,757,956.32 3,757,956.32 87.39% 2025 年 12 月 不适用 不适用 不适用
施升级项目
信息化系统升级改
否 - 29,543,600.00 13,703,986.72 13,703,986.72 46.39% 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用
造项目二期
承诺投资项目小计 898,900,000.00 692,605,517.86 147,476,504.38 614,459,452.71 88.72% - 20,372,839.34 - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
综合因素影响，未能达到预期收益。
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目)
第一次临时股东会已审议终止。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第
项目可行性发生重大变化的情 一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，该项目终止后，将产生的节余
况说明 募集资金 151,348,190.27 元全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信
置换情况 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审核，
并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2024CDAA4F0105）。
用闲置募集资金暂时补充流动 1、公司于 2024 年 10 月 21 日第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募
资金情况 集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日利用闲置募集资金暂时补充流
动资金余额为 13,600,000 元。
用募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的 截至 2025 年 12 月 31 日，项目实施出现募集资金结余的金额为 244.39 万元，由于公司本着合理、节约、有效的原则，加强了对项目建设中各
金额及原因 环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2025 年 12 月 31 日，除公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,600,000 元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
向
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况
整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
注 1：募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费（含增值税金额）人民币：7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币：692,605,517.86 元。
注 2：公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公
告编号：2026-006）。
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元
改变后
的项目
改变后项目拟 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达
本报告期内实 本报告期内实 可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 投资进度 可使用状态日 到预计
际投入金额 现的效益 是否发
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益
生重大
变化
江西赣州大北农生物科技有限公
司粮谷深加工项目
襄阳大北农年产 24 万吨饲料加工
项目
茶陵大北农生猪产业链饲料项目 18,000,000.00 18,002,236.89 18,002,236.89 100.01% 2025 年 12 月 -96,881.22 不适用 否
大北农辽宁区核心
安徽大北农设备设施升级项目 5,350,000.00 4,687,243.03 4,687,243.03 87.61% 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
科技园建设项目
阜阳大北农设备设施升级项目 7,800,000.00 7,117,321.47 7,117,321.47 91.25% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
高安大北农设备设施升级项目 4,440,000.00 4,440,055.32 4,440,055.32 100.00% 2025 年 10 月 不适用 不适用 否
江西大北农设备设施升级项目 4,140,000.00 4,140,000.00 4,140,000.00 100.00% 2025 年 9 月 不适用 不适用 否
淮阴大北农设备设施升级项目 4,300,000.00 3,757,956.32 3,757,956.32 87.39% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
信息化系统升级改
造项目、
信息化系统升级改造项目一期 99,027,590.27 26,266,167.22 89,946,379.22 90.83% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
大北农辽宁区核心
科技园建设项目
大北农辽宁区核心
信息化系统升级改造项目二期 29,543,600.00 13,703,986.72 13,703,986.72 46.39% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
科技园建设项目
合计 -- 228,061,190.27 137,019,696.87 200,699,908.87 -- -- 4,248,599.98 -- --
“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于沈阳市沈北新区，综合考虑当地饲料产量增加、
市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，预计存在较大的风险和不确定性，
难以取得预期的经济效益。因此，公司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息
改变原因、决策程序及信息披露情 化建设项目。
况说明（分具体项目） 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第
一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，将结余的募集资金全部用于
建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
改变后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公
司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
潘 登 马明宽
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