招商证券股份有限公司
关于金冠电气股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、
“招商证券”）作为金冠电气股
份有限公司（以下简称“金冠电气”、
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
对金冠电气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕1591号）同意，金冠电气首次公开发行人
民币普通股（A股）股票3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为
额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使
用募集资金19,093.38万元，募集资金余额为1,153.51万元。
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 26,235.05
减：发行有关费用 6,655.44
项目 金额
募集资金净额 19,579.60
减：募投项目支出 19,093.38
其中：2025 年募投项目支出 5,541.35
加：投资收益、利息收入扣减手续费净额 667.29
其中：2025 年利息收入扣减手续费净额 36.58
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,153.51
其中：存放于募集资金专用账户金额 1,153.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，
结合公司实际情况，制定并修订了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做
出了具体明确的规定，并严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南
阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，明
确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照管理制度和三方监管协议的规定
存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
公司三个募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。截至2025
年12月31日，公司三个募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司南
阳分行
中国建设银行股份有限公
司南阳分行
中国光大银行股份有限
公司南阳分行
合计 1,153.51
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金19,093.38万元，具体使
用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月22日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过6,800万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有
效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司与中国建设银行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南阳
分行签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理，除此之外本公司并未使用闲置
募集资金进行其他现金管理和投资。
截至2025年12月31日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情形，截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永
久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情形，截至2025年12月31日，公司未发生超募资金用于
在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。“内乡智能电气产业园建设项目（一
期)”已完成部分厂房及配套区域的建设，部分工程尚待建设收尾，由于项目投资建
设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使用状态。基于审慎
性原则，公司拟将“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”达到预定可使用状态的
日期调整至2026年6月；“研发中心建设项目”为确保研发成果的技术先进性和竞争
力，公司结合行业技术发展趋势，对部分原研发方案进行了全面优化和升级。由于
技术路径的调整涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。
同时，考虑到研发投入的审慎性，公司严格把控资金使用效率，现阶段支出进度与
预期存在差异。为保障项目质量及长期效益，经综合评估，公司拟将“研发中心建
设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。
具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2025-035）。
披露的《金冠电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目的变更情况
次会议，审议通过了《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额
及内部投资结构调整的议案》，同意将募集资金投资项目“内乡智能电气产业园建设
项目（一期)”
“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025
年6月；将“研发中心建设项目”的实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂
房实施；将“研发中心建设项目”投资总额由8,036.00万元调整为3,696.68万元，且
投资总额全部由募集资金投入；调减“研发中心建设项目”建安工程、设备购置及
安装、研发人员工资合计4,339.32万元，具体内容详见公司2023年6月29日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期及部分募投项目实施方
式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2023-046）。同日，公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）募投项目对外转让或置换的情况
截至2025年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司的管理制度存放和使用募集资金，
并严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金冠电气公司董事会编制
的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了金冠电气公司2025年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：金冠电气2025年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《募集资金
管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
梁战果 关建华
招商证券股份有限公司
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金金额（净额） 19,579.60 报告期内投入募集资金总额（不含发行费用） 5,541.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额（不含发行费用） 19,093.38
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末 报告期 截至期末 截至期末 项目达成 项目可行
已变更项目 募集资金 调整后 投入金额与承 报告期 是否达
承诺投入 内 累计投入 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 （含部分变 承诺投资 投资总 诺投入金额的 内实现 到预计
金额 投入金 金额 （%） 用状态日 生重大变
更） 总额 额 差额 的效益 效益
（1） 额 （2） (4)=(2)/(1) 期 化
(3)=(2)-(1)
金冠内乡智能 除延期外，
电气产业园建 未发生其他 34,527.00 15,882.92 15,960.50 77.58 100.49 不适用 不适用 否
设项目（一期） 变更
延期、投资
总额调减
（募集资金
研发中心建设 2026 年 6
投入金额不 8,036.00 3,696.68 3,696.68 1,211.98 3,132.88 -563.80 84.75 不适用 不适用 否
项目 月
变）、实施方
式变更、投
资结构变更
合计 42,563.00 19,579.60 19,093.38 -486.22 — — — — —
未达成计划进
更、投资总额及内部投资结构调整的议案》。受近年来客观因素影响，公司无法按期执行“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”和“研发中心建设
度原因（分具体
项目”既定的土建、厂房新建、设备购置等建设事项；同时，受市场情况影响，公司适度对上述两个募投项目投入节奏进行了调整；以上原因一定
募投项目）
程度上影响了整体投资进度。因此，公司将“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 6
月调整至 2025 年 6 月。相关审议程序详见《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》之“四、变更募投项目的资金使用
情况”之“（一）募投项目的变更情况”。
产业园建设项目（一期)”已完成部分厂房及配套区域的建设，部分工程尚待建设收尾，由于项目投资建设需要一定周期，购进设备需要安装、调
试，尚未达到完全可使用状态。基于审慎性原则，公司拟将“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6
月；“研发中心建设项目”为确保研发成果的技术先进性和竞争力，公司结合行业技术发展趋势，对部分原研发方案进行了全面优化和升级。由于
技术路径的调整涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。同时，考虑到研发投入的审慎性，公司严格把控资金使用效
率，现阶段支出进度与预期存在差异。为保障项目质量及长期效益，经综合评估，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整
至 2026 年 6 月。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于募投项目
延期的公告》 （公告编号：2025-035）
。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资 2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项
项目先期投入 目的自筹资金的议案》 。同意公司使用募集资金 999.9 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 781.39 万元置换已支付发行费用的自
及置换情况 筹资金，合计使用募集资金 1,781.29 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
用募集资金暂
时补充流动资 无
金的情况
“研发中心建设项目”原计划总投资 8,036 万元，其中 3,696.68 万元由募集资金投入，由于实际募集资金不足以用于研发办公大楼的建设及设备购
募集资金投资
置等投资，公司将“研发中心建设项目”实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施。同时，为提升募集资金的使用效果与募投项目的
项目实施方式
实施质量，公司将募集资金充分用于“研发中心建设项目”研发设备的更新购置及研发的过程中，因此公司将“研发中心建设项目”投资总额调减至
和投资结构调
整情况
项目的资金使用情况”之“（一）募投项目的变更情况”。
用闲置募集资
金进行现金管 相关具体情况详见《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》之“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲
理，投入相关产 置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
品情况
用超募资金永 不适用
久补充流动资
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
无
使用情况
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