中德证券有限责任公司关于北京韩建河山管业股份有限公司
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京韩
建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”、“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对韩建河山2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩
建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，韩建河山非公开发行人民币普
通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人
民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元（含税）后的募集
资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，
募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位，
并 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2021 年 7 月 28 日
“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。
募集资金基本情况表：
单位：人民币万元
发行名称
人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 38,371.49
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 709.90
二、募集资金净额 37,661.59
减：
以前年度已使用金额 32,510.20
本年度使用金额 65.57
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.64
其他-结余募集资金永久补充流动资金 5,103.65
加：
募集资金利息收入 18.48
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和
规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募
集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立
募集资金专户。
北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分行、锦州银行股份有限公司北京中关
村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照
三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
因中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）收购锦州银行股份
有限公司（以下简称“锦州银行”），锦州银行依法合规开展的商业银行业务及相关
资产负债均由中国工商银行受让，继续为锦州银行客户提供商业银行服务。自 2025
年 11 月 15 日后，锦州银行的相关业务、资产及负债由中国工商银行受让并承接，
相关数据及客户信息一并转移。故公司在锦州银行开立的募集资金专户锦州银行股
份有限公司北京中关村支行、银行账号：410100249050416，变更为中国工商银行股
份有限公司北京立方庭支行、银行账号：0200349219000010930。
募集资金存储情况表：
单位：人民币万元
发行名称
通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中 国建 设银行 股份 有限 110501698300000
公司 0.00 已注销
公司北京房山支行 01773
广 发银 行股份 有限 公司 955088004409110
公司 0.00 已注销
北京分行 0303
秦皇岛市清
中 国工 商银行 股份 有限 020034921900001
青环保设备 0.00 已注销
公司北京立方庭支行 0930
有限公司
注：公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“收购
合众建材30%股权项目、河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目、北海诚德
镍业132+180烧结脱硝EPC项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金
专户。该事项已经公司于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议批准。2025年
于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-076）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见附件1：2025年年度募集
资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,599,405.74
元及已支付发行费用的自筹资金435,990.09元。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120473）。具体内容
详见公司于2021年8月12日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-030）。
募集资金置换先期投入表：
单位：人民币万元
发行名称
股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
募集资金投资项 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
目 先投入金额 期 通过日期
河南商丘预应力
钢筒混凝土管 2021 年 8 月 2021 年 8 月
（PCCP）生产基 13 日 11 日
地建设项目
北海诚德镍业 13
EPC 项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意使用5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。该笔资金的使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年8月14日，公司已将上述用于补充流
动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司
第四届董事会第四十一次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年11月18
日，公司已将上述用于补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于2025年11月19日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资
金的公告》（公告编号：2025-063）。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表：
单位：人民币万元
发行名称
股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
户已注销。具体内容详见公司分别于2025年10月25日、2025年11月15日、2025年11
月22日、2025年12月26日披露的《关于募投项目结项并使用结余募集资金的公告》
《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于部分募集资金专户销户完成的公
告》《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-056、2025-059、
节余募集资金使用情况表：
单位：人民币万元
发行名称
（A 股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
节余募集资金合计金额 5,103.65
新项 新项目
目计 计划投 股东会审
节余募投项目 节余资金 新项目 董事会审议
节余资金用途 划投 入募集 议通过日
名称 金额 名称 通过日期
资总 资金总 期
额 额
收购合众建材 其他：永久补 2025 年 10
日
河南商丘预应
力钢筒混凝土 2025 年
其他：永久补 2025 年 10
管（PCCP）生 3,101.98 -- -- -- 11 月 14
流 月 24 日
产基地建设项 日
目
北海诚德镍业 2025 年
其他：永久补 2025 年 10
流 月 24 日
脱硝 EPC 项目 日
其他：永久补 2025 年 10
补充流动资金 0.00 -- -- -- 11 月 14
流 月 24 日
日
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完
整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，韩建河山2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，韩建河山对募集
资金进行了专户存储和专项使用；节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董
事会、股东大会审议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1：
单位：人民币万元
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
本年度投入募集资金总额 65.57
已累计投入募集资金总额 32,575.77
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期
截至期末累 项目达到 可行
募投 项目， 本年 末投入
承诺投资项目和 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定可使 是否达 性是
含部分 募集资金承 调整后投资 度投 进度 本年度实
项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 用状态日 到预计 否发
超募资金投向 变更 诺投资总额 总额 入金 （%） 现的效益
性质 (1) (2) 金额的差额 期（具体 效益 生重
（如 额 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 到月份） 大变
有） (2)/(1)
化
收购合众建材 投资
否 8,160.00 8,160.00 8,160.00 - 8,160.00 0 100.00 不适用 不适用 不适用 否
河南商丘预应力
钢筒混凝土管 生产 2020 年 7
否 12,500.00 12,000.00 12,000.00 - 8,902.82 -3,097.18 74.19 -76.91 否1 否
（PCCP）生产基 建设 月
地建设项目
北海诚德镍业 生产 否 6,500.00 6,000.00 6,000.00 65.57 4,011.36 -1,988.64 66.86 2020 年 不适用 不适用2 否
毕，未产生营业收入，但固定成本持续发生导致本期未达到预计效益。
硝 EPC 项目
补充流动资金 补流 否 11,640.00 11,501.59 11,501.59 - 11,501.59 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 38,800.00 37,661.59 37,661.59 65.57 32,575.77 -5,085.82 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二)募投项且先期投入及置换情况。”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
公司 2020 年向特定对象非公开发行股票结余募集资金合计 5,103.65 万元，结余原因主要系项目实施过程中，公司不断合理地降低项目建
募集资金结余的金额及形成原因 设成本和费用以及不断改进工艺、优化设计方案从而使实际投资额有所降低且募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，未来公
司将按计划以自有资金支付。
募集资金其他使用情况 不适用
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京韩建河山管业股份有限
公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈 超 毛传武
中德证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
