中国国际金融股份有限公司
关于广东安达智能装备股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对
安达智能拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目，
故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使
用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下，
合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额
度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在期限内任一
时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资
额度。
（三）资金来源
资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 1,119,801,236.67 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验（2022）7-35
号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立
了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开
设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金总体情况如下：
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 4 月 12 日
募集资金总额 122,323.23 万元
募集资金净额 111,980.12 万元
?不适用
超募资金总额
□适用
累计投入进度 达到预定可使用
项目名称
（%） 状态时间
流 体 设备 及 其 他 智能 制 造
产品生产建设项目
募集资金使用情况
研发中心建设项目 41.08 2027 年 12 月
信息化建设项目 27.95 2027 年 12 月
补充流动资金项目 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注 1：
“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日数据；
注 2：经公司 2026 年 3 月 16 日、2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议、2026
年第一次临时股东会审议通过《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，
“流体设备及智能
组装设备生产建设项目”调整实施内容后更名为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项
目”。
（四）投资方式
公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在不超
过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、低风险、期
限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证、结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。
董事会授权公司董事长或其转授权的财务总监在授权额度内和期限内行使
现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，
不会变相改变募集资金用途。
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项
目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监
管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：
单位：万元
尚未收回
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 523.28 34,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 59,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.37
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 544.38
募集资金总投资额度（万元） 80,000
目前已使用的投资额度（万元） 34,000
尚未使用的投资额度（万元） 46,000
注：最近 12 个月为 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十八
次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动
使用。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的
现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在
一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
《公司章程》
《募
集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务，确保现金管理的有效开展和规
范运行。
情况，做好资金使用的账务核算工作。如评估发现或判断有不利因素，将及时采
取相应措施，严格控制投资风险。
构进行审计。
的情况，将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披
露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全、有效控制投资风险的前提下进行的，
不会影响公司募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，
对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加
公司收益，符合公司和股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项不存在与募集资金投资
项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（以下无正文）
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