证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-010
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值交易的议案》，
同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风
险为主要目的，在累计不超过 5,000 万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇
套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。
相关事宜公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
其他等值外币币种）。
所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期
保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权及相关组合产品等。
金。
事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。
易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度
开展外汇套期保值交易的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外
汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
（一）投资风险
司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
制度不完善而造成风险。
中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
（二）风险控制
批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。
量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。
防范法律风险。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范
措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—
套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保
值业务进行相应的核算处理。
六、可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动
出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制
度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇
套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
七、董事会意见
公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，且
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的
决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、备查文件
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
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