天融信: 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

天融信科技集团股份有限公司
金额单位：万元
占用方与上市公司 2025 年度占用 2025 年度占用
资金 2025 年期初 2025 年度偿还 2025 年期末
非经营性资金占用上市公司的核算的累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质
占用方名称占用资金余额累计发生金额占用资金余额
关联关系会计科目 (不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人
不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
及其附属企业
小计不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
前控股股东、实际控制人
不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
及其附属企业
小计不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
小计不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
总计不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
天融信科技集团股份有限公司
金额单位：万元
往来方与 2025 年度往来 2025 年度 2025 年度往来性质
上市公司 2025 年期初 2025 年期末
其他关联资金往来资金往来方名称上市公司的累计发生金额往来资金的利息偿还累计往来形成原因 (经营性往来、
核算的会计科目往来资金余额往来资金余额
关联关系 (不含利息) (如有) 发生金额非经营性往来)
控股股东、实际控制人
不适用不适用不适用 - - - - - 不适用不适用
及其附属企业
上市公司的子公司北京天融信网络安全技术有限公司子公司其他应收款 114,000.00 77,834.99 - 41,121.79 150,713.20 非经营性往来非经营性往来
及其附属企业
小计 114,000.00 77,834.99 - 41,121.79 150,713.20
长期应收款收购合营企业
北京融极技术有限公司合营企业 43,255.66 - 718.45 1,800.00 42,174.11 经营性往来
(含一年内到期部分) 债权转让款
北京天融信教育科技有限公司联营企业应收账款 - 1,726.87 - 1,725.45 1.42 销售产品及服务经营性往来
其他关联方北京正奇云安科技有限公司联营企业应收账款 0.70 1.39 - - 2.09 销售产品及服务经营性往来
及其附属企业佛山市网络安全运营中心有限公司合营企业应收账款 52.99 48.16 - 96.02 5.13 销售产品及服务经营性往来
本公司董事直接或
北京海云捷迅科技股份有限公司 (注) 应收账款 107.18 - - - 不适用销售产品及服务经营性往来
间接控制的企业
小计 43,416.53 1,776.42 718.45 3,621.47 42,182.75
合计 157,416.53 79,611.41 718.45 44,743.26 192,895.95
注：于 2024 年 12 月 12 日起，李华不再担任本公司董事。2025 年 12 月 31 日，李华直接或间接控股的北京海云捷迅科技股份有限公司不再作为本集团关联方。
此汇总表已于 2026 年 4 月 23 日获董事会批准。
法定代表人：李雪莹主管会计工作负责人：孔继阳会计机构负责人：戴芳平

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