郑州捷安高科股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 单位：元
上市公
占用方与 报告期内占用累 报告期内占用 占用
非经营性资金占 资金占用方 司核算 期初占用资金 报告期内偿还 期末占用资金 占用性
上市公司的 计发生金额(不含 资金的利息(如 形成
用 名称 的会计 余额 累计发生金额 余额 质
关联关系 利息) 有) 原因
科目
控股股东、实际控
- - - - - - - - - -
制人及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属 - - - - - - - - - -
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公
占用方与 报告期内占用累 报告期内占用 占用
其它关联资金往 资金往来方 司核算 期初占用资金 报告期内偿还 期末占用资金 占用性
上市公司的 计发生金额(不含 资金的利息(如 形成
来 名称 的会计 余额 累计发生金额 余额 质
关联关系 利息) 有) 原因
科目
大股东及其附属
- - - - - - -
企业
小计 - - - - - - - - - -
上市公司的子公 郑州捷安 子公司及 应收账 经营
司及其附属企业 高科销售服 其附属企业 款 23,620,818.56 性资金
务有限公司 占用
郑州捷安 经营
上市公司的子公 控股子公 应收账
科技有限公 33,071,509.72 63,435,387.57 - 货款 性资金
司及其附属企业 司 款 54,316,529.32 42,190,367.97
司 占用
郑州捷安 经营
上市公司的子公 子公司及 应收账
军工科技有 257,603.26 444,101.90 - 352,068.75 349,636.41 货款 性资金
司及其附属企业 其附属企业 款
限公司 占用
郑州捷安 经营
上市公司的子公 控股子公 应收账
智创信息技 276,816.52 130,198.40 - 171,782.12 235,232.80 货款 性资金
司及其附属企业 司 款
术有限公司 占用
郑州捷安
经营
上市公司的子公 职业技能培 控股子公 应收账
司及其附属企业 训学校有限 司 款
占用
公司
郑州捷硕 经营
上市公司的子公 控股子公 应收账
机电科技有 51,000.00 - 51,000.00 货款 性资金
司及其附属企业 司 款
限公司 占用
北京捷安 经营
上市公司的子公 子公司及 应收账
申谋科技有 - 1,881,773.35 - 1,881,773.35 货款 性资金
司及其附属企业 其附属企业 款
限公司 占用
郑州捷安 补充 经营
上市公司的子公 子公司及 其他应
高科销售服 453,915.36 145,210.96 - 518,975.36 80,150.96 流动 性资金
司及其附属企业 其附属企业 收款
务有限公司 资金 占用
郑州捷安 补充 经营
上市公司的子公 控股子公 其他应
科技有限公 498,859.16 1,658,473.87 - 2,157,333.03 - 流动 性资金
司及其附属企业 司 收款
司 资金 占用
北京捷安 补充 经营
上市公司的子公 子公司及 其他应
申谋科技有 18,621,193.00 427,857.28 - 6,948,146.00 流动 性资金
司及其附属企业 其附属企业 收款 12,100,904.28
限公司 资金 占用
郑州捷安 补充 经营
上市公司的子公 子公司及 其他应
军工科技有 527,314.00 27,100.00 - 554,414.00 - 流动 性资金
司及其附属企业 其附属企业 收款
限公司 资金 占用
郑州捷安 补充 经营
上市公司的子公 控股子公 其他应
智创信息技 133,041.17 - 133,041.17 - 流动 性资金
司及其附属企业 司 收款
术有限公司 资金 占用
郑州捷安
补充 经营
上市公司的子公 职业技能培 控股子公 其他应
司及其附属企业 训学校有限 司 收款
资金 占用
公司
小计 - - - 78,401,281.26 69,548,670.91 -
关联自然人及其
- - - - - - - - - -
控制的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其
- - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - -
总计 78,401,281.26 69,548,670.91 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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