郑州捷安高科股份有限公司
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2026】第 0280 号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：
（86-10）68360123
传真：
（86-10）68360123-3000
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郑州捷安高科股份有限公司 2025 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2026】第 0280 号
郑州捷安高科股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司（以
下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理的规定，贵公司编制了后附的 2025 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇
总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经
本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：郑州捷安高科股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日 中国注册会计师：
郑州捷安高科股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
报告期内占用累
占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用资 报告期内偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不含 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 额 金的利息(如有) 计发生金额
利息)
控股股东、实际控制人及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企
- - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
报告期内占用累
占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用资 报告期内偿还累
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 额 金的利息(如有) 计发生金额
利息)
大股东及其附属企业 - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安高科销售服务有限公司 子公司及其附属企业 应收账款 24,471,518.77 - 850,700.21 23,620,818.56 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安科技有限公司 控股子公司 应收账款 33,071,509.72 63,435,387.57 - 54,316,529.32 42,190,367.97 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安军工科技有限公司 子公司及其附属企业 应收账款 257,603.26 444,101.90 - 352,068.75 349,636.41 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安智创信息技术有限公司 控股子公司 应收账款 276,816.52 130,198.40 - 171,782.12 235,232.80 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安职业技能培训学校有限公司 控股子公司 应收账款 35,510.30 75,182.82 - 110,693.12 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷硕机电科技有限公司 控股子公司 应收账款 51,000.00 - 51,000.00 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 北京捷安申谋科技有限公司 子公司及其附属企业 应收账款 - 1,881,773.35 - 1,881,773.35 货款 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安高科销售服务有限公司 子公司及其附属企业 其他应收款 453,915.36 145,210.96 - 518,975.36 80,150.96 补充流动资金 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安科技有限公司 控股子公司 其他应收款 498,859.16 1,658,473.87 - 2,157,333.03 - 补充流动资金 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 北京捷安申谋科技有限公司 子公司及其附属企业 其他应收款 18,621,193.00 427,857.28 - 6,948,146.00 12,100,904.28 补充流动资金 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安军工科技有限公司 子公司及其附属企业 其他应收款 527,314.00 27,100.00 - 554,414.00 - 补充流动资金 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安智创信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 133,041.17 - 133,041.17 - 补充流动资金 经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 郑州捷安职业技能培训学校有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000.00 1,323,384.76 - 2,000.00 1,324,384.76 补充流动资金 经营性资金占用
小计 - - - 78,401,281.26 69,548,670.91 - 66,004,989.96 81,944,962.21
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - -
总计 78,401,281.26 69,548,670.91 - 66,004,989.96 81,944,962.21
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