证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2026-006
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。
首次公开发行股票募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 19 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 611,323,689.08
其中：超募资金金额 179,927,642.42
减：直接支付发行费用 60,202,946.66
二、募集资金净额 551,120,742.42
减：
以前年度已使用金额 207,716,484.12
本年度使用金额 4,075,350.00
暂时补流金额
现金管理金额 105,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 4,387.34
其他[注 1] 270,117,318.40
加：
募集资金利息收入及现金管理收益 40,661,386.93
其他
三、报告期期末募集资金余额 4,868,589.49
[注 1]：系超募资金永久补充流动资金 179,927,642.42 元及节余募集资金永久补充流
动资金 90,189,675.98 元。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1229 号）同意，
公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民
币 620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 620,000,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 7,000,943.40
二、募集资金净额 612,999,056.60
减：
以前年度已使用金额 98,059,056.60
本年度使用金额 7,433,563.00
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 211.80
其他
加：
募集资金利息收入及现金管理收益 31,999,146.86
其他[注 2] 672,169.84
三、报告期期末募集资金余额 540,177,541.90
[注 2]系发行费用中使用自有资金支付而未置换的金额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，
在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日分别与兴业银
行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使
用募集资金。
首次公开发行股票募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 19 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
南通星球石墨股 兴 业 银 行 股 份 有 限公 408810100100 已注销[注
份有限公司 司南通分行 749792 3]
南通星球石墨股 中 国 建 设 银 行 股 份有 320501647236
份有限公司 限公司如皋支行 00005589
[注 3] 2025 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“石
墨设备扩产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。资金转出当日实际
专户余额为 90,189,675.98 元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户（兴
业银行股份有限公司南通分行，账号 408810100100749792）已于 2025 年 3 月 18 日注销完
毕，并已将资金划转至公司一般户。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年8月18日与兴业银行股
份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。后因变更募投
项目，于2025年10月24日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了新的《募集资
金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使
用募集资金。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
南通 星球 石墨股 份 兴业银行股份有限 408880100100
有限公司 公司南通城东支行 056900
南通 星球 石墨股 份 兴业银行股份有限 408880100100 使用中[注
有限公司 公司南通城东支行 075827 4]
内蒙 古星 球新材 料 兴业银行股份有限 408880100100
科技有限公司 公司南通城东支行 060668
内蒙 古星 球新材 料 兴业银行股份有限 408880100100 已注销[注
科技有限公司 公司南通城东支行 061833 4]
[注 4] 2025 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，公司将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”
的拟投入募集资金 19,500.00 万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产
项目”，同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为南通星
球石墨股份有限公司，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭
宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。原专项账户（兴业银行股份有限公司南通城东支
行，账号 408880100100061833）已于 2025 年 9 月 3 日注销完毕，同时于 2025 年 10 月 17
日开立专项账户（兴业银行股份有限公司南通城东支行，账号 408880100100075827）用于变
更后的募投项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（1）研发中心项目不直接产生独立经济效益，主要通过提升公司研发实力、
增强核心竞争力，为公司带来间接效益。
（2）补充流动资金无法单独核算效益，主要用于缓解公司资金压力、降低
财务风险，保障公司正常运营。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 19 日
计划进行现金管 计划进行现金管 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 理的方式 期
购买安全性高、
产品
购买安全性高、
产品
首次公开发行股票募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 19 日
产品 产品 购买 起始日 截止日 归还日 尚未归 预计 利息金
委托方 受托方
名称 类型 金额 期 期 期 还金额 年化 额
收益
率
兴业银
南通星
行股份 结构 保本 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 8,500. 2.51
有限公 性存 浮动 1月2 2 月 28 2 月 28 - 33.32
股份有 00 %
司南通 款 收益 日 日 日
限公司
分行
华泰证
南通星
券如皋 2024 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 5,000. 2.05
福寿路 10 月 25 2 月 18 2 月 18 - 32.58
股份有 凭证 收益 00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2024 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 6,000. 2.10
福寿路 10 月 25 4 月 29 4 月 29 - 64.21
股份有 凭证 收益 00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 5,000. 1.88
福寿路 2 月 27 6 月 27 6 月 27 - 30.90
股份有 凭证 收益 00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 6,000. 1.88
福寿路 5 月 13 11 月 12 11 月 12 - 56.55
股份有 凭证 收益 00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 1,000. 1.65
福寿路 7 月 17 8 月 26 8 月 26 - 1.81
股份有 凭证 收益 00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 4,000. 1.68
福寿路 7 月 17 10 月 28 10 月 28 - 18.96
股份有 凭证 收益 00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 收益 固定 10,800 1.62
福寿路 11 月 28 12 月 26 12 月 26 - 13.42
股份有 凭证 收益 .00 %
证券营 日 日 日
限公司
业部
南通星 华泰证 收益 固定 1,500. 2025 年 2026 年 2026 年 1.68 6.28
球石墨 券如皋 凭证 收益 00 12 月 30 3 月 31 3 月 31 %
股份有 福寿路 日 日 日
限公司 证券营
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2026 年
球石墨 收益 固定 2,000. 2,000. 1.72
福寿路 12 月 30 6 月 30 - -
股份有 凭证 收益 00 00 %
证券营 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2026 年
球石墨 收益 固定 3,500. 3,500. 1.75
福寿路 12 月 30 9 月 29 - -
股份有 凭证 收益 00 00 %
证券营 日 日
限公司
业部
华泰证
南通星
券如皋 2025 年 2026 年
球石墨 收益 固定 3,500. 3,500. 1.80
福寿路 12 月 30 12 月 28 - -
股份有 凭证 收益 00 00 %
证券营 日 日
限公司
业部
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
计划进行现
计划进行现金管
金管理的方 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
理的金额
式
购买安全性
的投资产品
购买安全性
的投资产品
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
尚未 预计年
产品 产品 购买 起始日 截止日 归还日 利息金
委托方 受托方 归还 化收益
名称 类型 金额 期 期 期 额
金额 率
兴业银
南通星 行股份
结构 保本 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 有限公 50,000
性存 浮动 1月2 3 月 31 3 月 31 - 2.50% 301.37
股份有 司南通 .00
款 收益 日 日 日
限公司 城东支
行
兴业银
南通星 行股份
结构 保本 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 有限公 50,000
性存 浮动 4月1 6 月 30 6 月 30 - 2.51% 309.45
股份有 司南通 .00
款 收益 日 日 日
限公司 城东支
行
兴业银
南通星 行股份
结构 保本 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 有限公 50,000
性存 浮动 7月1 9 月 30 9 月 30 - 2.00% 249.32
股份有 司南通 .00
款 收益 日 日 日
限公司 城东支
行
兴业银
南通星 行股份
结构 保本 2025 年 2025 年 2025 年
球石墨 有限公 50,000
性存 浮动 10 月 10 12 月 31 12 月 31 - 1.89% 212.30
股份有 司南通 .00
款 收益 日 日 日
限公司 城东支
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将募投项目“石墨设备扩产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充
流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保
荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公
司于 2025 年 2 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
首次公开发行股票节余募集资金使用情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 19 日
节余募集资金合计金额 90,189,675.98
节余资金金
新项目计
额(含扣除 新项目 董事会审
节余募投 节余资 新项目 划投入募 股东会审议
手续费后的 计划投 议通过日
项目名称 金用途 名称 集资金总 通过日期
利息收入及 资总额 期
额
理财收益)
永久补
石墨设备 90,189,675 2025 年 2
充流动 - - - 不适用
扩产项目 .98 月 25 日
资金
本年度，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在节余募集资金使
用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更的情况
本年度，首次公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。
本年度，向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使
用情况详见：
附表 3：向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。
（二）募投项目已对外转让或置换的情况
本年度，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使
用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经审核，会计师事务所认为：星球石墨公司董事会编制的 2025 年度专项报
告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了星球石墨公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的管理及使用符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的
规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 19 日
本年度投入募集资金总额 407.54
已累计投入募集资金总额 39,171.94
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比
例
项目达
截至期末累 截至期
到预定 项目可
已变更项 计投入金额 末投入
承诺投
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 可使用 本年度 是否达 行性是
资项目 募投
目，含部 调整后投 与承诺投入 进度
和超募 项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 状态日 实现的 到预计 否发生
资金投 性质 分变更 资总额 金额的差额 （%）
向 总额 金额(1) 额 金额(2) 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- (4)＝
体到月 化
(1) (2)/(1)
份）
石墨设
生产 2025 年 24,816
备扩产 否 27,010.00 27,010.00 27,010.00 67.99 20,749.06 -6,260.94 76.82 是 已结项
建设 2月 .95
项目
研发中 研发 2026 年
否 10,109.31 10,109.31 10,109.31 339.55 430.12 -9,679.19 4.25 不适用 不适用 否
心项目 项目 9月
超募资
补流 17,992.76 17,992.76 17,992.76 - 17,992.76 - - - 不适用 不适用 -
金
合计 55,112.07 55,112.07 55,112.07 407.54 39,171.94 -15,940.13 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 研发中心项目：该项目前期受土地相关事宜影响，整体推进节奏相对放缓，目前处于正常建设阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
注：石墨设备扩产项目本年度实现效益系该项目对外销售实现的营业收入，根据该项目厂房建筑面积占公司生产相关厂房建筑面积的比例测算。
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位:万元
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 8 月 4 日
本年度投入募集资金总额 743.36
已累计投入募集资金总额 10,549.27
变更用途的募集资金总额 19,500.00
变更用途的募集资金总额比
例
项目达
截至期末累 截至期
到预定 项目可
已变更项 计投入金额 末投入
承诺投
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 可使用 本年度 是否达 行性是
资项目 募投
目，含部 调整后投 与承诺投入 进度
和超募 项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 状态日 实现的 到预计 否发生
资金投 性质 分变更 资总额 金额的差额 （%）
向 总额 金额(1) 额 金额(2) 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- (4)＝
体到月 化
(1) (2)/(1)
份）
高性能
生产 2026 年
石墨列 否 32,500.00 32,500.00 32,500.00 667.24 1,173.24 -31,326.76 3.61 不适用 不适用 否
建设 8月
管式换
热器及
石墨管
道产业
化项目
锂电池
负极材 碳化硅与
料用石 碳基复合
生产 2028 年
墨匣钵 防腐设备 19,500.00 19,500.00 19,500.00 76.12 76.12 -19,423.88 0.39 不适用 不适用 否
建设 7月
及箱体 及系统生
智能制 产项目
造项目
补充流
补流 9,299.91 9,299.91 9,299.91 9,299.91 - - - 不适用 不适用 -
动资金
合计 61,299.91 61,299.91 61,299.91 743.36 10,549.27 -50,750.64 — — — —
高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目：近年来基础化工等下游行业投资节奏放缓，石墨
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 换热器市场需求不及预期，行业竞争加剧，产品价格及盈利水平承压。为保障募集资金使用效益，
公司结合市场环境、行业变化及整体发展布局，放缓了项目投入节奏，审慎推进项目的后续实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附表 3：
向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 8 月 4 日
投资进 变更后的 董事 股东
变更后项 截至期末 实际累 项目达到预 本年 是否
变更 对应 募投 本年度 度 项目可行 会审 会审
实施 实施 目拟投入 计划累计 计投入 定可使用状 度实 达到
后的 的原 项目 实际投 （%） 性是否发 议通 议通
主体 地点 募集资金 投资金额 金额 态日期（具 现的 预计
项目 项目 性质 入金额 (3)=(2 生重大变 过时 过时
总额 (1) (2) 体到年月） 效益 效益
)/(1) 化 间 间
锂 电
碳 化
池 负
硅 与
极 材
碳 基 南 通
料 用 江 苏
复 合 星 球 2025 2025
石 墨 省 如
防 腐 生 产 石 墨 不适 不适 年7 年7
匣 钵 皋 市 19,500.00 19,500.00 76.12 76.12 0.39 2028 年 7 月 否
设 备 建设 股 份 用 用 月 10 月 29
及 箱 九 华
及 系 有 限 日 日
体 智 镇
统 生 公司
能 制
产 项
造 项
目
目
合计 19,500.00 19,500.00 76.12 76.12 - - - - - -
变更原因、决策程序及 临时股东大会及“星球转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投
信息披露情况说明 项目“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，具体内容详见刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。
未达到计划进度的情
无
况和原因
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 无
说明
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