证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-022
常州祥明智能动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、
一年以内的短期理财产品。
●投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行
投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。
●履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
●特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好
的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，
投资的实际收益不及预期。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对
闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。
（二）现金管理金额
公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在一年
以内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动
使用。
（三）资金来源
公司用于投资的资金为闲置自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理
财产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责
人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确
购买理财产品的金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
自 2026 年 4 月 22 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内
有效。
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关
文件，公司财务部具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不
排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益
不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规
定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品。
（二）风险控制
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较
低、流动性较差的高风险型产品。
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
审计。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率
和投资回报率。现金管理事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等
造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入
资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，最终以年
度审计结果为准。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会同意公司拟使用不超过
人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意公
司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
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