证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-021
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]929号）文核准，公司向不
特定对象发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万份，
期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.40万元，
实际募集资金净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金
到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。
截止2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
减：本年投入金额 35,643,149.04
购买理财产品 —
结余或销户转出 8,365.17
加：收回理财产品 —
利息收入、理财收益扣除手续费 65,200.77
（二）2023年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2546号文《关于同意上能电气股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向16名特定对象定
向增发人民币普通股（A股）股票，发行数量为5,233.6507万股，每股面值1元，
每股发行价格人民币31.50元，募集资金总额人民币164,859.99705万元，扣除发
行费用人民币1,092.81132万元，实际募集资金净额163,767.18573万元。以上募
集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月4日对公司向特
定对象定向增发人民币普通股（A股）股票的资金到位情况进行了审验，并出具
“苏公W[2026]B001号”《验资报告》。
截止2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
加：募集资金总额 1,648,599,970.50
减：发行费用 8,660,377.36
注：上述募集资金专户余额与募集资金净额之间的差额，主要系部分发行费用暂未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户
存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
券”）分别与中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、兴业银行股份有限公司
无锡惠山支行、交通银行股份有限公司无锡惠山支行、江苏银行股份有限公司无
锡东林支行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了《三方监管协议》。
锡光曜”），会同保荐机构兴业证券分别与中国建设银行股份有限公司无锡惠山
支行、交通银行股份有限公司无锡惠山支行、兴业银行股份有限公司无锡惠山支
行签订了《募集资金四方监管协议》。
业银行股份有限公司无锡惠山支行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行、上海
浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、
交通银行股份有限公司无锡惠山支行、中国民生银行股份有限公司无锡惠山支行、
中信银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行等募
集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
截至2025年12月31日止，
“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目”、
“研发中心扩建项目”、“补充流动性资金”均已结项并销户。
截至2025年12月31日止，募集资金余额为1,639,939,593.14元，全部为银行
活期存款。具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 银行账号 对应项目名称 余额
兴业银行股份有限 408460100100200 年产 15GW 储能变流
公司 310,000,000.00
公司无锡惠山支行 743 器产业化建设项目
账户名称 银行名称 银行账号 对应项目名称 余额
中国银行股份有限 年产 15GW 储能变流
公司 545683091004 150,000,000.00
公司无锡惠山支行 器产业化建设项目
上海浦东发展银行
公司 股份有限公司无锡 150,000,000.00
分行
中国建设银行股份 年产 25GW 组串式光
公司 有限公司无锡惠山 伏逆变器产业化建设 429,939,593.14
支行 项目
年产 25GW 组串式光
交通银行股份有限 322000659015003
公司 伏逆变器产业化建设 150,000,000.00
公司无锡惠山支行 176854
项目
中国民生银行股份 年产 25GW 组串式光
公司 有限公司无锡惠山 655529383 伏逆变器产业化建设 150,000,000.00
支行 项目
年产 25GW 组串式光
中信银行股份有限 811050101290288
公司 伏逆变器产业化建设 150,000,000.00
公司无锡惠山支行 6308
项目
招商银行股份有限
公司 510903055710001 补充流动性资金 150,000,000.00
公司无锡锡惠支行
年产 25GW 组串式光
中信银行股份有限 811050101200288
无锡光曜 伏逆变器产业化建设 —
公司无锡惠山支行 5772
项目
年产 25GW 组串式光
交通银行股份有限 322000659015003
无锡光曜 伏逆变器产业化建设 —
公司无锡惠山支行 177503
项目
中国民生银行股份 年产 25GW 组串式光
无锡光曜 有限公司无锡惠山 655530762 伏逆变器产业化建设 —
支行 项目
账户名称 银行名称 银行账号 对应项目名称 余额
中国建设银行股份 年产 25GW 组串式光
无锡光曜 有限公司无锡惠山 伏逆变器产业化建设 —
支行 项目
合计 —— —— —— 1,639,939,593.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表——2022年向不特定对象发行可
转换公司债券》。
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表——2023年度向特定对象发行股
票》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金等情
况。
报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金等情
况。
（四）节余募集资金使用情况
截止2025年12月31日，募集资金专户因项目结项将结余资金补充流动资金共
计2.79万元，其中：“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目” 结项结
余资金补充流动资金0.84万元、“补充流动性资金”结项结余资金补充流动资金
无。
四、部分募集资金投资项目延期及实施方式调整的情况
报告期内，公司无募集资金投资项目延期及实施方式调整的情况。
报告期内，公司无募集资金投资项目延期及实施方式调整的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募
集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募
集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的
使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师及保荐机构意见
（一）会计师鉴证结论
上能电气董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金
监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了上能电气募集
资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储、管理和使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募
集资金用途或其他损害股东利益的情况。公司向不特定对象发行可转换公司债券
的募集资金已使用完毕并销户。公司2023年度向特定对象发行股票项目之新增股
票于2026年1月20日上市，截至2025年末，募集资金仅到账未使用。保荐机构对
上能电气2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表——2022年向不特定对象发行可转换公司
债券
附表2：募集资金使用情况对照表——2023年度向特定对象发行股票
上能电气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表——2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
截止时间：2025 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金净额 41,461.60
本年度投入募集资金总额 3,564.31
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 42,755.94
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度 本年度实现 是否达到预计效 项目可行性是否
项目(含部 计投入金额 定可使用状
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 的效益 益 发生重大变化
分变更) (2) 态日期
(2)/(1)
承诺投资项目
年产 5GW 储能交流器及储 已达到可使
否 24,461.60 24,461.60 3,564.31 25,539.12 100.00 16,716.10 是 否
能系统集成建设项目 用状态
已达到可使 已结项不适
研发中心扩建项目 否 5,000.00 5,000.00 - 5,216.82 100.00 已结项不适用 否
用状态 用
补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 100.00 已达到可使 已结项不适 已结项不适用 否
用状态 用
承诺投资项目小计 — 41,461.60 41,461.60 3,564.31 42,755.94 — — 16,716.10 — —
超募资金投向
合计 — 41,461.60 41,461.60 3,564.31 42,755.94 — — 16,716.10 — —
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 “研发中心扩建项目”和“补充流动资金项目”均不直接产生经济效益，亦无承诺业绩，以上效益对比情况不适用。
目）
项目可行性发生重大变化
未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
适用
因原定土地收储和招拍挂的进程较慢，考虑到行业竞争及公司发展的需要，为尽快取得土地，建设募投项目，2023 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第
募集资金投资项目实施地
十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目”及“研发中心扩
点变更情况
建项目”实施地点变更为惠山区工业转型集聚区锦舟路与北州路交叉口东南侧地块，公司已取得苏（2023）无锡市不动产权第 0115265 号《不动产权
证书》
。
适用
募集资金投资项目实施方 2024 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》
，结合公司目前储能业务的发展趋势、公司对市场
式调整情况 的布局及判断，为提高募集资金使用效率，公司“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目”
、“研发中心扩建项目”新增全资子公司无锡光曜能
源科技有限公司为实施主体。
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
适用
项目实施出现募集资金结
公司已完成补充流动性资金项目，累计投入 12,000.00 万元，结余资金 1.95 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
余的金额及原因
公司已完成年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目，累计投入 25,539.12 万元，结余资金 0.84 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表 2：
募集资金使用情况对照表——2023 年度向特定对象发行股票
截止时间：2025 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金净额 163,767.19
本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度 本年度实现 是否达到预计效 项目可行性是否
项目(含部 计投入金额 定可使用状
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 的效益 益 发生重大变化
分变更) (2) 态日期
(2)/(1)
承诺投资项目
年产 25GW 组串式光伏逆变
否 88,860.00 87,767.19 - - 0.00 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
器产业化建设项目
年产 15GW 储能变流器产业
否 61,000.00 61,000.00 - - 0.00 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
化建设项目
补充流动性资金 否 15,000.00 15,000.00 - - 0.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 164,860.00 163,767.19 - - — — 不适用 — —
超募资金投向
合计 — 164,860.00 163,767.19 - - — — 不适用 — —
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 募投项目截至 2025 年 12 月 31 日尚未达到可使用状态，以上效益对比情况不适用。
目）
项目可行性发生重大变化
未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金均存放于募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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