关于哈尔滨空调股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
附表 2
关于哈尔滨空调股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
哈尔滨工业投
租金、餐 经营性往
资集团有限公 控股股东 应收账款 52.20 27.18 10.54 68.84
费等 来
司
控股股东、实
哈尔滨变压器 租金、餐 经营性往
际控制人的附 应收账款 28.34 147.38 72.91 102.81
有限责任公司 费等 来
属企业
控股股东、实际 控股股东、实
哈尔滨古铁集 化学制品 经营性往
控制人及其附属 际控制人的附 应收账款 9.72 -9.72
团有限公司 款 来
企业 属企业
哈尔滨古铁园 控股股东、实
供热设备 经营性往
区管理有限公 际控制人的附 应收账款 55.00 -55.00
款 来
司 属企业
哈尔滨轻工建 控股股东、实
预付消防 经营性往
设集团有限公 际控制人的附 预付款项 60.00 -60.00
工程款 来
司 属企业
仪征市永辉散
子公司及其控 设备租赁 经营性往
热管制造有限 应收账款 55.70 41.77 13.93
制的法人 款 来
公司
仪征市永辉散
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收 非经营性
热管制造有限 3,600 8.98 2,608.98 1,000 借款
司及其附属企业 制的法人 款 往来
公司
哈尔滨富山川
子公司及其控 设备款及 经营性往
生物科技发展 预付款项 3,982.83 3,982.83
制的法人 其他 来
有限公司
关联自然人
哈尔滨郎泰克 根据合同
其他应收 非经营性
其他关联方及其 环保科技有限 参股公司 500.00 500.00 支付保密
款 往来
附属企业 公司 保证金
总计 / / / 4,688.09 3,649.84 64.68 6,717.03 1,685.58 / /
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