广汇物流股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2026]第 12-00037 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
大信专审字[2026]第 12-00037 号
广汇物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使
用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施
审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计
记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的
基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十二日
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
广汇物流股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162
号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以
下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对上述资金到位
情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司2025年度使用募集资金21,636.12万元，其中：用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝
化、电气化改造和配套项目”534.27万元，用于永久补充流动资金21,101.85万元。
截至2025年12月31日，公司已使用募集资金139,501.89万元，其中：用于“补充公司流动
资金和偿还金融机构借款”59,319.53万元，用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”20,148.15
万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9,886.59
万元，用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”29,045.77万元。变
更“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”募集资金用于永久补充流动资
金21,101.85万元，剩余募集资金及其利息共11.53万元（含利息）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年重大资产重组非公开发行新股
募集资金到账时间 2017 年 4 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 140,000.00
其中：超募资金金额 0
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减：直接支付发行费用 3,182.40
加:本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税额
加:已计入前期管理费用的独立财务顾
问费
二、募集资金净额（注 1） 138,412.24
减：
以前年度已使用金额 117,865.77
本年度使用金额 21,636.12
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0
加：
募集资金利息收入 1,101.17
三、报告期期末募集资金余额 11.53
注1:本次非公开发行新股实际募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，
扣除独立财务
顾问费15,000,000.00元及承销费15,000,000.00元(含税)合计30,000,000.00元后，余额为人
民币1,370,000,000.00元，扣除其他中介机构费用人民币1,720,000.00元(含税)及股份登记费
用人民币104,011.89元后，实际募集资金净额人民币1,368,175,988.11元，实际募集资金净额
加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额946,415.09元及已计入前期管理费
用的15,000,000.00元独立财务顾问费后合计金额为人民币1,384,122,403.20元。
注2：上表中数据尾数差异系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合
实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督
及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司
分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国
银行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行开设募集资金专项账户。
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施
主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公
司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿
还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行
开设募集资金专项账户。
集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流
基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成
立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。
海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第
一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
证券不再担任公司独立财务顾问。鉴于五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）为公司2022
年重大资产重组的持续督导机构，变更后的募集资金投资项目主体为重大资产重组的标的公
司，因此尚未完成的持续督导工作将由五矿证券承接，公司重新签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（公司、五矿证券、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行）及《募集资
金专户存储六方监管协议》
（公司及下属子公司、五矿证券、渤海银行股份有限公司上海分行）。
上述重新签订的监管协议仅变更了持续督导机构，其余内容与原监管协议内容一致。
行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司、铁路公司、西南证券及五矿证券、开户银行
认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款
专用。报告期内，上述监管协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至2025年12月31日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
账户 开户银行 账号 金额 账户状态
广汇物流股份有限 渤海银行股份有限公司上
公司 海分行
广汇物流股份有限 上海浦东发展银行股份有
公司 限公司乌鲁木齐分行
新疆亚中物流商务
网络有限责任公司
新疆机电设备有限
渤海银行股份有限公司上 2003507890000172 11.12 使用中
责任公司
海分行
新疆机电设备有限
责任公司乌鲁木齐 2004083043000188 0.15 使用中
汇领鲜分公司
新疆红淖三铁路有 中国银行股份有限公司乌
限公司 鲁木齐市新华北路支行
合计 11.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目进展情况
详见附表：广汇物流2025年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2024年6月7日召开的第十一届董事会2024年第五次会议审议通过，公司使用暂时闲
置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至
公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金
专户。
经公司2025年6月6日召开的第十一届董事会2025年第二次会议审议通过，公司使用暂时闲
置募集资金21,350万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至
金专户。
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况表
广汇物流 2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 募集资金到账日期 2017 年 4 月 17 日
行新股
募集资金总额 138,412.24 本年度投入募集资金总额（注 1） 21,636.12
本年度变更用途的募集资金总额 21,113.16
已累计投入募集资金总额 139,501.89
本年度变更用途的募集资金总额比例 15.25%
截至期末累
已变 截至期末 项目可
截至期 计投入金额 项目达到 是否
募投 更项 募集资金 截至期末 投入进度 行性是
调整后投 末承诺 本年度投入 与承诺投入 预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 项目 目，含 承诺投资 累计投入 （%）(4) 否发生
资总额 投入金 金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计
性质 部分 总额 金额(2) ＝ 重大变
额(1) (3)＝ 期 效益
变更 (2)/(1) 化
(2)-(1)
新疆红柳河至淖
毛湖铁路无缝化、 生产 2024 年 10
是 29,045.77 未承诺 534.27 29,045.77 / / 不适用 是 否
电气化改造和配 建设 月
套项目
乌鲁木齐北站物 生产 项目
是 70,000 20,148.15 未承诺 0.00 20,148.15 / / 项目终止 项目终止 是
流综合基地项目 建设 终止
永久补充流动资 补流
是 30,999.75 未承诺 21,101.85 30,988.44 / / - - - 否
金（注 2） 还贷
社区互联网综合 生产 项目
是 10,000 0.00 未承诺 0.00 0.00 / / 项目终止 项目终止 是
服务平台项目 建设 终止
补充流动资金和
补流
偿还金融机构借 否 60,000 59,319.53 未承诺 0.00 59,319.53 / / - - - 否
还贷
款
合计 — 140,000 139,513.20 - 21,636.12 139,501.89 - - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
乌鲁木齐北站物流综合基地项目：一是因冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，冷链
物流需求碎片化、零散化。叠加经济下行压力依然较大，消费者信心严重不足，消费降级预
期上升，对冷链需求形成一定抑制。二是在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，
我国线下实体消费经济受到较大冲击，线下中小微商户经营难度较大，冷库出租率和租金水
平难以维持，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度不断增加。三是因乌
鲁木齐北站综合物流基地项目（二期）土地尚未取得，根据原计划时间公司预计乌鲁木齐北
站综合物流基地项目无法达到预期收益。2023年5月17日、6月2日，经公司第十届董事会2023
年第五次会议、第九届监事会2023年第四次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
项目可行性发生重大变化的情况说明
剩余募集资金50,137.73 万元（含利息）变更至“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化
改造和配套项目”。
社区互联网综合服务平台项目：2017年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零
售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区O2O市场规模也在电商大环境下出
现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司社区互联网综合
服务平台项目实施难度变大。经公司2018年2月28日、3月16日分别召开的第九届董事会2018
年第一次会议和2018年第一次临时股东大会批准,同意公司终止实施公司募集资金投资项目
“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元用于永久补充公司流
动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：2018 年变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金 9,886.59 万元，2025 年变更“新疆红柳河至淖毛湖铁路
无缝化、电气化改造和配套项目”募集资金用于永久补充流动资金 21,113.16 万元。
注 3：“募集资金总额”、“调整后投资总额合计”、“截至期末累计投入金额”金额不一致系募集资金存放期间产生利息所致。
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
发行名称 2017 年重大资产重组非公开发行新股
募集资金到账日期 2017 年 4 月 17 日
变更
项目达 后的
到预定 项目 股东
变更后项 截至期末 投资进 本年
募投 本年度实 实际累计 可使用 是否达 可行 董事会 会审
变更后的项 实施主 实施地 目拟投入 计划累计 度（%） 度实
对应的原项目 项目 际投入金 投入金额 状态日 到预计 性是 审议通 议通
目 体 点 募集资金 投资金额 (3)=(2 现的
性质 额 (2) 期（具 效益 否发 过时间 过时
总额 (1) )/(1) 效益
体到年 生重 间
月） 大变
化
新疆红柳河至淖
永 久 补 充 流 毛 湖 铁 路 无 缝 补流
- - 21,113.16 21,113.16 21,101.85 21,101.85 99.95 - - - 否 11 月 21 年 12
动资金 化、电气化改造 还贷
日 月9日
和配套项目
新疆红柳河 新疆维
新疆红
至淖毛湖铁 吾尔自 2023 年 2023
乌鲁木齐北站综 生产 淖三铁 29,045.77 2024 年 不适
路无缝化、电 治区东 29,045.77 534.27 29,045.77 100.00 是 否 5 月 17 年 6 月
合物流基地项目 建设 路有限 （注） 10 月 用
气化改造和 部的哈 日 2日
公司
配套项目 密地区
永 久 补 充 流 社区互联网综合 补流
- - 9,886.59 9,886.59 0.00 9,886.59 100.00 - - - 否 2 月 28 年 3 月
动资金 服务平台项目 还贷
日 16 日
合计 60,045.52 60,045.52 21,636.12 60,034.21 - - - - - - -
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广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
变更原因、决策程序及信息披露情况
见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
见本报告“附表 1《广汇物流 2025 年度募集资金使用情况对照表》”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”
的情况说明
注:2025 年 12 月“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”结项并变更剩余募集资金用于永久补充流动资金 21,113.16 万元。
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