华泰联合证券有限责任公司
关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“拉普拉斯”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对拉普拉斯在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行
费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存
在微小差异，为四舍五入造成）。上述募集资金于 2024 年 10 月 24 日全部到账，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（容诚验字[2024]210Z0018 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计投入募集资金金额为 25,352.08 万元，其中，以前年度累计使用募集资金的
金额为 7,794.29 万元，2025 年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为
下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024 年 10 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 71,256.34
减：直接支付发行费用 8,755.51
二、募集资金净额 62,500.84
减：
以前年度已使用金额 7,794.29
本年度使用金额 17,557.78
现金管理金额 31,300.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.04
加：
募集资金利息收入 911.78
三、报告期期末募集资金余额 6,760.50
注：合计数与单项数据之和在尾数上存在差异的情况，为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督
等作出了明确规定。
中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海
银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署《募集资
金专户存储三方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
广发银行股份有限公
司深圳华强支行
中国建设银行股份有
限公司深圳坪山高新 44250100007800002484 6,125.58 使用中
支行
上海浦东发展银行股
拉 普拉斯 份有限公司深圳坪山 79260078801100002239 52.26 使用中
新 能源科 支行
技 股份有 招商银行股份有限公
限公司 司深圳坪山大道支行
中信银行股份有限公
司深圳分行营业部
上海银行股份有限公
司深圳西丽支行
兴业银行股份有限公
司深圳中心区支行
合计 6,760.50 /
注 1：合计数与单项数据之和在尾数上存在差异的情况，为四舍五入原因所致。
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正
在进行现金管理尚未到期的金额为 31,300.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体详见附件：2025 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年11月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,981.09万元置换预先投入募
投项目的自筹资金7,713.29万元及已支付发行费用的自筹资金1,267.80万元。具体
如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
自筹资金预 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 日期 通过日期
光伏高端装备研发 2024 年 11 2024 年 11 月
生产总部基地项目 月 28 日 13 日
上述事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于拉普
拉斯新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》
（容诚专字[2024]210Z0137 号）。华泰联合证券有
限责任公司已对上述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于拉
普拉斯新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过 54,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额
存单等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过 54,000 万元。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 40,000 万元。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益 813.77 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 31,300.00
万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
计划进行现金管理的金额 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
不超过 54,000 万元 2024 年 11 月 13 日 2025 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 13 日
购买安全性高、流动性好的保本型产品
不超过 40,000 万元 2025 年 10 月 28 日 2026 年 10 月 27 日 2025 年 10 月 28 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率 利息金额
金额
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 10,000 2024/11/22 2025/1/3 2025/1/3 - 1.30%或 2.25% 25.89
区间 42 天结构性存款
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行 结构性存款 8,000 2024/11/25 2025/1/25 2025/1/26 - 1.05%-2.20% 29.41
构性存款 18817 期
兴业银行企业金融人民币结
拉普拉斯 兴业银行 结构性存款 5,000 2024/11/27 2025/2/27 2025/2/27 - 1.30%或 2.13% 26.84
构性存款产品
新能源科
中国建设银行深圳市分行单
技股份有
建设银行 位人民币定制型结构性存款 结构性存款 6,000 2024/11/26 2025/1/27 2025/1/27 - 0.80%-2.15% 21.91
限公司
广发银行（小雪特别版）“物
广发银行 华添宝”W 款 2024 年第 245 结构性存款 8,000 2024/11/26 2025/2/24 2025/2/24 - 48.33
期人民币结构性存款
上海银行 上海银行“稳进”3 号结构性 结构性存款 6,000 2024/11/28 2025/5/28 2025/5/28 - 1.3%/2.00%/2.10% 62.48
尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率 利息金额
金额
存款产品
利多多公司稳利 24JG7247
浦发银行 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款 8,000 2024/11/25 2025/2/24 2025/2/24 - 43.00
%
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 10,000 2025/1/10 2025/4/10 2025/4/10 - 1.30%或 2.20% 54.25
区间 90 天结构性存款
共赢智信黄金挂钩人民币结
中信银行 结构性存款 3,000 2025/2/1 2025/2/28 2025/2/28 - 1.05%-2.18% 4.84
构性存款 10788 期
中国建设银行深圳市分行单
建设银行 位人民币定制型结构性存款 结构性存款 6,000 2025/2/7 2025/3/28 2025/3/28 - 0.80%-1.99% 16.03
广发银行“物华添宝”W 款
广发银行 2025 年第 25 期人民币结构 结构性存款 8,000 2025/2/28 2025/8/27 2025/8/27 - 1.2%或 2.25% 88.77
性存款
利多多公司稳利 25JG5583
浦发银行 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款 8,000 2025/2/26 2025/5/26 2025/5/26 - 46.00
%
结构性存款
兴业银行企业金融人民币结
兴业银行 结构性存款 5,000 2025/3/3 2025/7/11 2025/7/11 - 1.30/2.16% 38.47
构性存款产品
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行 结构性存款 3,000 2025/3/1 2025/3/31 2025/3/31 - 1.05%-2.2% 3.04
构性存款 21315 期
中国建设银行深圳市分行单
建设银行 结构性存款 6,000 2025/4/3 2025/5/30 2025/5/30 - 0.8%-2.3% 15.85
位人民币定制型结构性存款
尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率 利息金额
金额
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 10,000 2025/4/15 2025/7/15 2025/7/15 - 1.30%或 2.20% 54.85
区间 91 天结构性存款
公司稳利 25JG3218 期（月月 0.70％或 2.25％或
浦发银行 结构性存款 8,000 2025/6/3 2025/6/30 2025/6/30 - 13.50
滚利特供款 A） 2.45％
中国建设银行深圳市分行单
建设银行 位人民币定制型结构性存款 结构性存款 6,000 2025/6/13 2025/9/29 2025/9/29 - 0.65%-1.95% 29.42
公司稳利 25JG7795 期（三层 0.70％或 2.00％或
浦发银行 结构性存款 8,100 2025/7/11 2025/10/11 2025/10/11 - 40.50
看涨） 2.20％
拉普拉斯新能源科技股份有
兴业银行 结构性存款 5,000 2025/7/14 2025/11/14 2025/11/14 - 1.0%或 1.8% 30.33
限公司 123 天封闭式产品
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 10,000 2025/7/23 2025/7/31 2025/7/31 - 1.00%或 1.53% 2.19
区间 8 天结构性存款
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 5,000 2025/8/8 2025/11/10 2025/11/10 - 1.00%或 2% 25.75
区间 94 天结构性存款
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 5,000 2025/8/8 2025/8/29 2025/8/29 - 1.00%或 1.7% 4.89
区间 21 天结构性存款
“物华添宝”W 款 2025 年第
广发银行 989 期定制版人民币结构性 结构性存款 8,100 2025/8/29 2025/12/30 2025/12/30 - 0.5%至 1.88% 51.32
存款
招商银行点金系列看跌两层
招商银行 结构性存款 5,000 2025/9/4 2025/9/30 2025/9/30 - 1.00%或 1.65% 3.56
区间 26 天结构性存款
尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率 利息金额
金额
中国建设银行深圳市分行单
建设银行 位人民币定制型结构性存款 结构性存款 6,000 2025/10/10 2025/12/30 2025/12/30 - 0.65%-2.15% 28.63
利多多公司稳利 25JG3660
浦发银行 期（3 个月早鸟款）人民币对 结构性存款 8,100 2025/10/13 2026/1/13 2026/1/13 8,100 -
公结构性存款
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 5,000 2025/10/13 2025/10/31 2025/10/31 - 1.00%或 1.51% 3.72
区间 18 天结构性存款
招商银行点金系列看涨两层
招商银行 结构性存款 10,100 2025/11/11 2026/2/11 10,100 1.00%或 1.7% -
区间 92 天结构性存款
拉普拉斯新能源科技股份有
兴业银行 结构性存款 5,000 2025/11/19 2026/2/27 5,000 1.0%或 1.7% -
限公司 100 天封闭式产品
“物华添宝”G 款 2025 年第
广发银行 1512 期定制版人民币结构性 结构性存款 8,100 2025/12/31 2026/6/24 8,100 0.5%或 2.02% -
存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股份不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
公司首次公开发行股份不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
（八）变更募投项目实施地点的情况
十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意
公司将募投项目“光伏高端装备研发生产总部基地项目”的实施地点进行变更。
由于公司募投项目原计划实施地点与自有资金建设项目的宗地紧邻，为更合理使
用土地，优化整体布局，公司将前述两块宗地合宗。公司拟基于最适宜的空间规
划，在合宗后地块上分别实施募投项目“光伏高端装备研发生产总部基地项目”
及自有资金建设项目，募投项目原有建设内容、实施方式不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 4 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编
号：2025-008）。
（九）募集资金使用的其他情况
第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 62,500.84 万元，低于原
计划拟投入募集资金金额 180,000.00 万元。为保障募投项目的顺利实施，提高募
集资金的使用效率，公司根据募投项目的轻重缓急结合实际情况，对募投项目拟
投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金金额 募集资金金额
光伏高端装备研发生产总部基地
项目
半导体及光伏高端设备研发制造
基地项目
合计 216,830.03 180,000.00 62,500.84
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2024-005）。
事项
第十二次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目（包括补充流动资金
项目）实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立
及背书转让方式）等方式预先支付募投项目相关款项，后续按月统计以募集资金
等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
具 体 内容 详 见公 司 2024 年 11 月 15 日披 露 于上 海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-007）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用承兑汇票支付募投项目（补充流动资金）
所需资金的累计金额为 17,427.00 万元，该部分款项均已完成置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使
用情况鉴证报告》
（容诚专字[2026]215Z0247号）。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，
公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
对拉普拉斯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
保荐机构对拉普拉斯在 2025 年度的募集资金存放、管理与实际使用情况无
异议。
附件：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2024 年 10 月 24 日
本年度投入募集资金总额 17,557.78
已累计投入募集资金总额 25,352.08
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期
截至期末累 项目达 项目可
承诺投资项目 募投 已变更项 截至期末 截至期末 计投入金额
末投入
到预定 本年度
是否
行性是
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 进度 达到
和超募资金投 项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 否发生
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 预计
向 性质 （如有） 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 重大变
＝ 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
(2)/(1)
光伏高端装备
生产 2027 年 不适
研发生产总部 否 60,000.00 45,000.00 45,000.00 - 7,713.29 -37,286.71 17.14 不适用 否
建设 8月 用
基地项目
不适
补充流动资金 补流 否 60,000.00 17,500.84 17,500.84 17,557.78 17,638.78 137.94 100.79 / 不适用 否
用
合计 120,000.00 62,500.84 62,500.84 17,557.78 25,352.08 -37,148.76 — — — —
报告期内，结合“光伏高端装备研发生产总部基地项目”实施地点的实际情况，为更合理利用土地、优化整体
布局，公司积极推进变更实施地点、项目土地合宗、项目实施前手续办理等多项准备工作。该项目已于报告
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
期内正式开工建设。截至目前，公司已完成该项目基坑支护、地基基础及地下室的结构工程施工，并正按计
划推进生产厂房及宿舍楼的主体结构工程施工等后续工作。截至报告期末，尚未达到募集资金支付节点。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本专项核查报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
参见本专项核查报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：合计数与单项数据之和在尾数上存在差异的情况，为四舍五入原因所致。
注 3：“补充流动资金”项目截至期末投资进度超过 100%，系累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额投入所致。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于拉普拉斯新能源科技股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
张新星 罗剑群
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