北方长龙新材料技术股份有限公司
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》
等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及 2024 年年度、2025 年第三
季度财务报表和相关附注。具体如下（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更
正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：
一、《2024 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容
（一）《2024 年年度报告》更正后的财务报表
编制单位：北方长龙新材料技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,362,344.63 399,106,781.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 255,863,674.16 165,431,985.07
衍生金融资产
应收票据 11,368,511.81 3,930,402.15
应收账款 351,395,771.50 309,286,226.60
应收款项融资 15,424,880.27 4,040,000.00
预付款项 425,563.10 2,996,487.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,939,737.80 2,776,100.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,349,851.29 42,336,414.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,945,330.44 2,058,563.79
第 1 页
流动资产合计 834,075,665.00 931,962,960.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,791,358.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 341,806,539.22 90,931,525.85
在建工程 4,622,772.78 242,029,913.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 442,094.46 2,226,033.14
无形资产 30,954,705.32 31,790,240.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 791,358.54 1,256,911.48
递延所得税资产 12,425,963.81 7,066,359.34
其他非流动资产 6,309,025.05 14,474,610.19
非流动资产合计 402,143,817.85 389,775,594.25
资产总计 1,236,219,482.85 1,321,738,554.67
流动负债：
短期借款 2,893,736.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,111,576.45 23,624,718.81
应付账款 63,326,049.08 106,508,043.98
预收款项
合同负债 1,969,167.00 701,082.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,064,710.23 4,028,576.22
应交税费 1,292,138.23 1,873,923.18
其他应付款 23,826.66 32,934,813.05
其中：应付利息
应付股利
第 2 页
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 320,537.20 999,489.60
其他流动负债 3,163.72 18,913.27
流动负债合计 110,111,168.57 173,583,296.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 82,527.31 1,067,753.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,555,155.89 4,258,329.48
递延收益 2,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,637,683.20 7,526,083.15
负债合计 111,748,851.77 181,109,379.60
所有者权益：
股本 95,200,000.00 68,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,539,461.19 829,739,461.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,353,225.26 29,353,225.26
一般风险准备
未分配利润 197,377,944.63 213,536,488.62
归属于母公司所有者权益合计 1,124,470,631.08 1,140,629,175.07
少数股东权益
所有者权益合计 1,124,470,631.08 1,140,629,175.07
负债和所有者权益总计 1,236,219,482.85 1,321,738,554.67
法定代表人：陈跃 主管会计工作负责人：孟海峰 会计机构负责人：仇昊
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度
一、营业总收入 104,024,085.98 134,890,910.72
其中：营业收入 104,024,085.98 134,890,910.72
利息收入
第 3 页
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,888,375.10 122,651,917.94
其中：营业成本 54,510,684.45 68,322,458.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,572,021.65 923,028.00
销售费用 2,183,715.41 1,517,055.79
管理费用 22,316,710.91 26,295,270.92
研发费用 23,533,834.52 26,625,440.51
财务费用 -4,228,591.84 -1,031,335.49
其中：利息费用 164,410.70 790,840.80
利息收入 4,474,538.50 1,904,993.46
加：其他收益 2,185,301.66 12,676,260.63
投资收益（损失以“－”号填列） 3,119,593.07 7,498,364.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36,641.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,504,077.88 1,058,684.03
信用减值损失（损失以“-”号填列） -26,302,390.85 -15,510,965.85
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,938,104.30 -8,042,566.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） 165,048.43 334,236.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,130,763.23 10,253,005.77
加：营业外收入 17,607.07 13,603.39
减：营业外支出 688,842.87 100,836.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,801,999.03 10,165,773.14
减：所得税费用 -5,043,455.04 -1,374,915.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,758,543.99 11,540,688.25
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
第 4 页
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,758,543.99 11,540,688.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,758,543.99 11,540,688.25
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益 -0.13 0.13
（二）稀释每股收益 -0.13 0.13
法定代表人：陈跃 主管会计工作负责人：孟海峰 会计机构负责人：仇昊
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
一、 68,0 829, 29,3 213, 1,14 1,14
上年 00,0 739, 53,2 536, 0,62 0,62
期末 00.0 461. 25.2 488. 9,17 9,17
余额 0 19 6 62 5.07 5.07
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
其他
二、 68,0 829, 29,3 213, 1,14 1,14
本年 00,0 739, 53,2 536, 0,62 0,62
期初 00.0 461. 25.2 488. 9,17 9,17
第 5 页
余额 0 19 6 62 5.07 5.07
三、
本期
增减
变动 27,2 -27,2
-16, -16, -16,
金额 00,0 00,0
（减 00.0 00.0
少以 0 0
“－”
号填
列）
（一
）综 -12, -12, -12,
合收 758, 758, 758,
益总 543. 543. 543.
额 99 99 99
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
有者
投入
的普
通股
他权
益工
具持
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
第 6 页
他
（三
-3,40 -3,40 -3,40
）利
润分
配
取盈
余公
积
取一
般风
险准
备
所有
者
-3,40 -3,40 -3,40
（或
股
东）
的分
配
他
（四
）所 27,2 -27,2
有者 00,0 00,0
权益 00.0 00.0
内部 0 0
结转
本公
积转 27,2 -27,2
增资 00,0 00,0
本 00.0 00.0
（或 0 0
股
本）
余公
积转
增资
本
（或
第 7 页
股
本）
余公
积弥
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结
转留
存收
益
他
（五
）专
项储
备
期提
取
期使
用
（六
）其
他
四、 95,2 802, 29,3 197, 1,12 1,12
本期 00,0 539, 53,2 377, 4,47 4,47
期末 00.0 461. 25.2 944. 0,63 0,63
余额 0 19 6 63 1.08 1.08
上期金额
单位：元
第 8 页
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
一、 51,0 70,8 28,1 243, 393, 393,
上年 00,0 68,8 99,1 133, 201, 201,
期末 00.0 26.4 56.4 858. 841. 841.
余额 0 1 3 74 58 58
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
其他
二、 51,0 70,8 28,1 243, 393, 393,
本年 00,0 68,8 99,1 133, 201, 201,
期初 00.0 26.4 56.4 858. 841. 841.
余额 0 1 3 74 58 58
三、
本期
增减
变动 17,0 758, -29,5 747, 747,
金额 00,0 870, 97,3 427, 427,
（减 00.0 634. 70.1 333. 333.
少以 0 78 2 49 49
“－”
号填
列）
（一
）综
合收
益总
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
第 9 页
有者 00,0 870, 870, 870,
投入 00.0 634. 634. 634.
的普 0 78 78 78
通股
他权
益工
具持
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三 -41,1 -39,9 -39,9
）利 38,0 83,9 83,9
润分 58.3 89.5 89.5
配 7 4 4
取盈
余公
积
-39,9 -39,9 -39,9
取一
般风
险准
备
所有
者
（或
股
东）
的分
配
他
第 10 页
（四
）所
有者
权益
内部
结转
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
余公
积弥
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结
转留
存收
益
他
第 11 页
（五
）专
项储
备
期提
取
期使
用
（六
）其
他
四、 68,0 829, 29,3 213, 1,14 1,14
本期 00,0 739, 53,2 536, 0,62 0,62
期末 00.0 461. 25.2 488. 9,17 9,17
余额 0 19 6 62 5.07 5.07
（二）《2024 年年度报告》财务报表附注更正内容
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 410,650,015.99 343,759,457.68
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
其中：
按组合
计提坏 14.43% 100.00% 10.03%
账准备
第 12 页
的应收
账款
其中：
合计 14.33% 100.00% 10.03%
按组合计提坏账准备：59,254,244.49
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合 1 410,650,015.99 59,254,244.49 14.43%
合计 410,650,015.99 59,254,244.49
确定该组合依据的说明：
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“11、金融工具”。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合 1 34,473,231.08 24,781,013.41 59,254,244.49
合计 34,473,231.08 24,781,013.41 59,254,244.49
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
中国兵器 A1 单位 104,379,181.88 0.00 104,379,181.88 25.16% 10,138,873.10
第 13 页
中国兵器 A2 单位 54,803,050.00 0.00 54,803,050.00 13.21% 10,317,220.00
中国电科 B1 单位 52,600,055.96 0.00 52,600,055.96 14.97% 8,304,629.67
中国兵器 A5 单位 33,251,082.00 0.00 33,251,082.00 8.02% 5,637,421.60
中国兵器 A3 单位 26,514,000.00 0.00 26,514,000.00 6.39% 3,991,800.00
合计 271,547,369.84 0.00 271,547,369.84 66.13% 38,389,944.37
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备 存货跌价准备
项目
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 8,326,006.71 1,515,325.19 6,810,681.52 7,018,705.91 14,520.67 7,004,185.24
在产品 16,911,726.25 16,911,726.25 17,950,028.88 17,950,028.88
合同履约成本 804,291.34 804,291.34 1,019,251.30 1,019,251.30
发出商品 2,771,295.25 769,957.22 2,001,338.03 11,963,959.73 7,937,498.27 4,026,461.46
半成品 15,581,225.73 15,581,225.73 2,797,873.01 2,797,873.01
产成品 1,617,941.05 277,875.70 1,340,065.35 5,617,099.98 5,617,099.98
委托加工物资 2,900,523.07 2,900,523.07 3,921,514.22 3,921,514.22
合计 48,913,009.40 2,563,158.11 46,349,851.29 50,288,433.03 7,952,018.94 42,336,414.09
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 14,520.67 1,500,804.52 1,515,325.19
产成品 277,875.70 277,875.70
发出商品 7,937,498.27 562,434.08 7,729,975.13 769,957.22
合计 7,952,018.94 2,341,114.30 7,729,975.13 2,563,158.11
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待认证进项税 3,115,891.93
待抵扣进项税 1,276,056.04
预缴税金 260,443.56 2,058,563.79
待摊费用 292,938.91
合计 4,945,330.44 2,058,563.79
其他说明：
第 14 页
无
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 64,952,027.89 9,742,804.18 43,441,507.87 6,516,226.18
可抵扣亏损 17,153,953.72 2,573,301.46
预计负债 1,555,155.89 233,273.38 4,258,329.48 638,749.42
租赁负债 403,064.51 60,459.68 2,067,243.27 310,086.48
公益性捐赠 936.00 140.40
合计 84,065,138.01 12,609,979.10 49,767,080.62 7,465,062.08
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 442,094.46 66,314.17 2,226,033.14 333,904.98
理财产品公允价值变
动
定期存款利息 361,000.01 54,150.00
合计 1,226,768.63 184,015.29 2,658,018.21 398,702.74
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 184,015.29 12,425,963.81 398,702.74 7,066,359.34
递延所得税负债 184,015.29 398,702.74
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 1,555,155.89 4,258,329.48 预提产品质量保证金
合计 1,555,155.89 4,258,329.48
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
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单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 213,536,488.62 243,133,858.74
调整后期初未分配利润 213,536,488.62 243,133,858.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -12,758,543.99 11,540,688.25
减：提取法定盈余公积 1,154,068.83
应付普通股股利 3,400,000.00 39,983,989.54
期末未分配利润 197,377,944.63 213,536,488.62
调整期初未分配利润明细：
元。
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 103,979,798.66 54,488,606.16 134,843,959.48 68,322,458.21
其他业务 44,287.32 22,078.29 46,951.24
合计 104,024,085.98 54,510,684.45 134,890,910.72 68,322,458.21
公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰
低为负值
?是 □否
单位：元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 104,024,085.98 / 134,890,910.72 /
营业收入扣除项目合
计金额
营业收入扣除项目合
计金额占营业收入的 0.04% / 0.03% /
比重
一、与主营业务无关的
业务收入
他业务收入。如出租固
定资产、无形资产、包
装物，销售材料，用材 租赁、销售废旧物资、
料进行非货币性资产 材料实现的收入
交换，经营受托管理业
务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，
第 16 页
但属于上市公司正常
经营之外的收入。
与主营业务无关的业
务收入小计
二、不具备商业实质的
收入
不具备商业实质的收
入小计
三、与主营业务无关或
不具备商业实质的其 0.00 / 0.00 /
他收入
营业收入扣除后金额 103,979,798.66 / 134,843,959.48 /
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
军用车辆
人机环系
统内饰
军用配套 21,447,797. 15,851,546. 21,447,797. 15,851,546.
装备 43 97 43 97
无人机
其他 44,287.32 22,078.29 44,287.32 22,078.29
按经营地
区分类
其中：
华北地区
华东地区
西北地区
华中地区
西南地区
东北地区 406,053.98 151,336.34 406,053.98 151,336.34
市场或客
户类型
其中：
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合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
在某一时 104,023,35 54,509,134. 104,023,35 54,509,134.
点确认 2.04 30 2.04 30
在某一时
段内确认
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
直销模式
合计
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -1,474,987.44 908,724.10
应收账款坏账损失 -24,781,013.41 -16,419,689.95
其他应收款坏账损失 -46,390.00
合计 -26,302,390.85 -15,510,965.85
其他说明：
无
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 316,149.43 1,084,707.91
递延所得税费用 -5,359,604.47 -2,459,623.02
合计 -5,043,455.04 -1,374,915.11
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（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -17,801,999.03
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,670,299.85
调整以前期间所得税的影响 314,226.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 522,614.72
研发费用加计扣除的影响 -3,210,557.28
其他 560.69
所得税费用 -5,043,455.04
其他说明：
无
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -12,758,543.99 11,540,688.25
加：资产减值准备 29,240,495.15 23,553,532.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧
使用权资产折旧 717,984.11 2,805,671.90
无形资产摊销 835,535.10 787,088.60
长期待摊费用摊销 593,841.00 300,120.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-165,048.43 -334,236.78
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-2,504,077.88 -1,058,684.03
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 164,410.70 825,140.80
投资损失（收益以“－”号填列） -3,119,593.07 -7,498,364.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-5,359,604.47 -2,459,623.02
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,375,423.63 -31,879,346.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-86,200,523.81 -57,703,067.01
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -66,146,630.83 51,655,148.14
第 19 页
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -134,358,203.78 -5,846,457.17
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 121,258,698.50 392,417,542.44
减：现金的期初余额 392,417,542.44 87,709,097.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -271,158,843.94 304,708,444.65
十九、补充资料
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
-1.13% -0.13 -0.13
利润
扣除非经常性损益后归属于
-1.57% -0.19 -0.19
公司普通股股东的净利润
二、《2025 年第三季度报告》财务报表更正内容
《2025 年第三季度报告》更正后的财务报表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,698,467.95 145,362,344.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,331,245.72 255,863,674.16
衍生金融资产
应收票据 14,897,762.40 11,368,511.81
应收账款 400,725,607.05 351,395,771.50
应收款项融资 16,127,536.20 15,424,880.27
预付款项 3,498,035.38 425,563.10
应收保费
应收分保账款
第 20 页
应收分保合同准备金
其他应收款 3,969,651.26 2,939,737.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 58,438,516.99 46,349,851.29
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 886,573.78 4,945,330.44
流动资产合计 846,573,396.73 834,075,665.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,600,080.56 4,791,358.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 342,704,075.46 341,806,539.22
在建工程 4,458,722.09 4,622,772.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 418,156.63 442,094.46
无形资产 30,335,736.15 30,954,705.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 339,563.40 791,358.54
递延所得税资产 12,748,343.77 12,425,963.81
其他非流动资产 4,225,335.33 6,309,025.05
非流动资产合计 399,830,013.39 402,143,817.85
资产总计 1,246,403,410.12 1,236,219,482.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,831,699.22 39,111,576.45
应付账款 74,373,693.44 63,326,049.08
预收款项
合同负债 2,619,295.58 1,969,167.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,712,742.73 4,064,710.23
应交税费 4,492,373.42 1,292,138.23
其他应付款 26,460.61 23,826.66
其中：应付利息
应付股利
第 21 页
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 260,166.49 320,537.20
其他流动负债 286,504.76 3,163.72
流动负债合计 110,602,936.25 110,111,168.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,385.62 82,527.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,555,155.89
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,385.62 1,637,683.20
负债合计 110,644,321.87 111,748,851.77
所有者权益：
股本 95,200,000.00 95,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,539,461.19 802,539,461.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,353,225.26 29,353,225.26
一般风险准备
未分配利润 208,666,401.80 197,377,944.63
归属于母公司所有者权益合计 1,135,759,088.25 1,124,470,631.08
少数股东权益
所有者权益合计 1,135,759,088.25 1,124,470,631.08
负债和所有者权益总计 1,246,403,410.12 1,236,219,482.85
法定代表人：陈跃 主管会计工作负责人：仇昊 会计机构负责人：温雅婷
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 121,827,661.86 46,840,139.00
其中：营业收入 121,827,661.86 46,840,139.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,109,397.30 52,832,357.95
其中：营业成本 61,066,020.99 23,472,311.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
第 22 页
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,633,607.87 652,090.29
销售费用 1,105,358.74 1,027,600.91
管理费用 18,377,718.26 16,760,004.68
研发费用 13,582,204.18 13,931,384.91
财务费用 -1,655,512.74 -3,011,034.23
其中：利息费用 13,685.11 158,700.47
利息收入 1,695,769.50 3,234,812.60
加：其他收益 575,953.75 1,413,160.15
投资收益（损失以“－”号填列） 1,876,717.79 2,986,099.10
其中：对联营企业和合营企业
-191,278.11
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,854,112.50 -15,361,861.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,075,915.94 -75,592.89
资产处置收益（损失以“-”号填列） 216,842.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,207,936.15 -14,564,510.92
加：营业外收入 178,167.51 22,333.58
减：营业外支出 100,122.91 76,439.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,285,980.75 -14,618,617.10
减：所得税费用 -2,476.42 -4,065,177.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,288,457.17 -10,553,439.54
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
第 23 页
益
益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 11,288,457.17 -10,553,439.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.11
（二）稀释每股收益 0.12 -0.11
法定代表人：陈跃 主管会计工作负责人：仇昊 会计机构负责人：温雅婷
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
第 24 页
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