证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-031
北京韩建河山管业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 接受财务资助事项：控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集
团”）在上次财务资助期满后继续向北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称
“公司”或“韩建河山”）提供不超过人民币 4 亿元财务资助额度，期限三年，借款
年利率不超过 6%；
? 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资
助》的议案；
? 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保；
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准，根据《公司章程》等规定，尚需提交公司股东
会审议。
一、接受财务资助事项概述
鉴于前次控股股东为公司提供财务资助事项（详见公告编号：2024-023）的
资助期限即将到期，为保证公司生产经营和业务发展需要、提高公司融资效率，
公司计划在财务资助期满后继续接受控股股东财务资助，总额度仍然为不超过人
民币 4 亿元，仍按照年利率不超过 6%计息，该财务资助使用期限不超过 3 年（自
公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于公司补充公
司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环
使用。公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范
围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模，相应的借款协议待
实际融资时签署。
韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本事
项尚需提交公司股东会审议。
二、财务资助方介绍
公司名称：北京韩建集团有限公司
法定代表人：田广良
注册资本：106,000 万元人民币
注册地址：北京市房山区韩村河山庄
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：1994 年 06 月 08 日
经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询（中介除外）、技
术转让、技术培训；设备租赁；机动车公共停车场经营管理；物业管理；园林绿
化工程；园林绿化服务。
与上市公司的关联关系：截至本公告日，持有上市公司 133,697,200 股，持
股比例 34.17%，为公司控股股东。
三、借款协议情况及定价依据
公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范
围内根据韩建集团和公司的资金安排和资金需求动态决定实际融资规模，相应的
借款协议待实际融资时签署。
公司从韩建集团取得的财务资助资金的借款年利率将结合实际融资环境的
难度、资金的充裕度情况，同时参考同期银行贷款利率、在不超过 6%的范围内
双方友好协商确定，此外不增加其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的
担保和财务承诺，因此，收取一定费用具有合理性。
四、本次财务资助对公司的影响
控股股东为公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控
股股东对公司的支持，有利于公司的发展；此外，本次财务资助主要是为了保证
公司生产经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益
的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，
公司主营业务不会因此次财务资助而对韩建集团形成依赖，不影响公司独立性。
五、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议
公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过《关于接受控股股东
财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：通过对此次关联交易事项相关资料
进行审阅,并就有关情况与公司相关人员进行充分沟通交流,我们认为公司控股股
东北京韩建集团有限公司为公司及下属子公司提供财务资助，是为了满足公司发
展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。就本次财务资助，公司不提供任何
抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立
性。我们同意将此关联交易事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）审计委员会
公司审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于接受控股股东财务资
助的议案》，审计委员会认为：控股股东为支持公司的经营和发展，拟向公司提
供财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。同意将此关联交易事
项提交公司第五届董事会第四次会议审议。在审议本议案时，关联委员田广良对
本议案进行了回避表决。
（三）董事会
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于接受控股股东财务资助的议案》。在审议本议案时，关联董事田玉波、田广良、
田春山对本议案进行了回避表决。经其他非关联董事审议，以 6 票同意，0 票弃
权，0 票反对，审议通过本项议案并同意提交股东会审议。
（四）本次接受控股股东财务资助相关事项尚需提交公司股东会审议批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
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