证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-029
北京韩建河山管业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京韩建河山管业股份有限
公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）
《募集资金管理办法》等相关规定，现
将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北
京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币
普通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总
额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含
税)后的募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.
年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。
募集资金基本情况表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
市的人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 38,371.49
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 709.90
二、募集资金净额 37,661.59
减：
以前年度已使用金额 32,510.20
本年度使用金额 65.57
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.64
其他-结余募集资金永久补充流动资金 5,103.65
加：
募集资金利息收入 18.48
其他-具体说明 --
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
公司为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有
限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户储存，
在银行设立募集资金专户。
称“中德证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股
份有限公司北京分行、锦州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至本公告披露日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。
因中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）收购锦州银行
股份有限公司（以下简称“锦州银行”），锦州银行依法合规开展的商业银行业
务及相关资产负债均由中国工商银行受让，继续为锦州银行客户提供商业银行服
务。自 2025 年 11 月 15 日后，锦州银行的相关业务、资产及负债由中国工商银
行受让并承接，相关数据及客户信息一并转移。故公司在锦州银行开立的募集资
金专户锦州银行股份有限公司北京中关村支行、银行账号：410100249050416，
变更为中国工商银行股份有限公司北京立方庭支行、银行账号：
募集资金存储情况表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行股份
公司 有限公司北京房山 0.00 已注销
支行
广发银行股份有限 955088004409110
公司 0.00 已注销
公司北京分行 0303
秦皇岛市清 中国工商银行股份
青环保设备 有限公司北京立方 0.00 已注销
有限公司 庭支行
注：公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十八
次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司“收购合众建材30%股权项目、河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项
目、北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，同
时注销募集资金专户。该事项已经公司于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东大会
审议批准。2025年11月、12月，公司完成上述募集资金专户的销户工作，具体内容详见公司
于2025年11月22日、2025年12月26日披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公
告编号：2025-066）、《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号： 2025-076）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见附件1：2025年年度
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行
费 用 的 议 案 》， 同 意 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2021BJAA120473）。具体内容详见公司于2021年8月12日披露的《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告
编号：2021-030）。
募集资金置换先期投入表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
河南商丘预
应力钢筒混
凝 土 管 2021 年 8 月 2021 年 8 月
（PCCP）生产 13 日 11 日
基地建设项
目
北海诚德镍
业 132+180 2021 年 8 月 2021 年 8 月
烧结脱硝 EP 12 日 11 日
C 项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意使用5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。该笔资金的使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年8月14日，公司已将上述用于
补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于
（公告编
号：2025-033）。
五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自公司第四届董事会第四十一次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025
年11月18日，公司已将上述用于补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金
专用账户。具体内容详见公司于2025年11月19日披露的《关于归还临时补充流动
资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-063）。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
专户已注销。具体内容详见公司分别于2025年10月25日、2025年11月15日、2025
年11月22日、2025年12月26日披露的《关于募投项目结项并使用结余募集资金的
公告》
《2025年第二次临时股东大会决议公告》
《关于部分募集资金专户销户完成
的公告》
《关于募集资金专户销户完成的公告》
（公告编号：2025-056、2025-059、
节余募集资金使用情况表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
节余募集资金合计金额 5,103.65
新项目计
新项目 股东会审
节余募投项目 节余资金 节余资 新项目 划投入募 董事会审议
计划投 议通过日
名称 金额 金用途 名称 集资金总 通过日期
资总额 期
额
收购合众建材 其他：永 2025 年 10 2025 年 11
河南商丘预应 其他：永 2025 年 10 2025 年 11
力 钢筒 混 凝 土 久补流 月 24 日 月 14 日
管 （ PCCP ） 生
产 基地 建 设 项
目
北海诚德镍业
其他：永 2025 年 10 2025 年 11
久补流 月 24 日 月 14 日
脱硝 EPC 项目
其他：永 2025 年 10 2025 年 11
补充流动资金 0.00 -- -- --
久补流 月 24 日 月 14 日
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，除前述节余募集资金永久补充流动资金外，公司不存在变更募集
资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、
完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
会计师事务所认为，韩建河山公司截至2025年12月31日止的专项报告已经按
照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告【2025】10号)
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作（2025年5月修订）》(上证发【2025】68号)等有关规定编制，在所有重大方
面如实反映了韩建河山公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与
实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为，韩建河山2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，韩建河山
对募集资金进行了专户存储和专项使用；节余募集资金永久补充流动资金事项已
经公司董事会、股东大会审议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
本年度投入募集资金总额 65.57
已累计投入募集资金总额 32,575.77
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金总额比例 --
项目
截至期末累
已变更 截至期 项目达到 可行
募投 本年 计投入金额
承诺投资项目和 项目，含 截至期末承 截至期末累 末投入 预定可使 是否达 性是
募集资金承 调整后投资 度投 与承诺投入 本年度实
项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 用状态日 到预计 否发
超募资金投向 诺投资总额 总额 入金 金额的差额 现的效益
性质 更（如 (1) (2) (4)＝ 期（具体 效益 生重
额 (3)＝
有） (2)/(1) 到月份） 大变
(2)-(1)
化
收购合众建材 30% 投资
否 8,160.00 8,160.00 8,160.00 - 8,160.00 0 100.00 不适用 不适用 不适用 否
股权项目 并购
河南商丘预应力
钢筒混凝土管 生产 2020 年 7 1
否 12,500.00 12,000.00 12,000.00 - 8,902.82 -3,097.18 74.19 -76.91 否 否
（PCCP）生产基地 建设 月
建设项目
河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地于 2020 年 7 月完成建设主要为实施引江济淮工程（河南段）管材采购 1 标，合同金额 64,285 万元。本报告期该项目已实施完毕，
未产生营业收入，但固定成本持续发生导致本期未达到预计效益。
北海诚德镍业
生产 2020 年 12 2
建设 月
EPC 项目
补充流动资金 补流 否 11,640.00 11,501.59 11,501.59 - 11,501.59 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 38,800.00 37,661.59 37,661.59 65.57 32,575.77 -5,085.82 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二)募投项且先期投入及置换情况。”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
公司 2020 年向特定对象非公开发行股票结余募集资金合计 5,103.65 万元，结余原因主要系项目实施过程中，公司不断合理地降低项目
募集资金结余的金额及形成原因 建设成本和费用以及不断改进工艺、优化设计方案从而使实际投资额有所降低且募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，未来
公司将按计划以自有资金支付。
募集资金其他使用情况 不适用
北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC 项目已于 2020 年结束，本报告期不涉及预计效益。
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