关于北京韩建河山管业股份有限公司鉴证报告
关于北京韩建河山管业股份有限公司
募集资金年度存放、管理
与实际使用情况的鉴证报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611458 号
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
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中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
关于北京韩建河山管业股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611458 号
北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建
河山公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理
与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10
号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作（2025 年 5 月修订）》(上证发[2025]68 号)等有关规定，编制专项报告，
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我
们认为必要的其他证据，是韩建河山公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴
证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错
报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关
项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提
供了合理的基础。
我们认为，韩建河山公司截至 2025 年 12 月 31 日止的专项报告已经按照中
国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)和上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作
（2025 年 5 月修订）》(上证发[2025]68 号)等有关规定编制，在所有重大方面如
北京韩建河山管业股份有限公司鉴证报告
实反映了韩建河山公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与
实际使用情况。
本鉴证报告仅供韩建河山公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十三日
北京韩建河山管业股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
北京韩建河山管业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕
—规范运作（2025 年 5 月修订）》(上证发〔2025〕68 号)等有关规定，北京韩
建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
专项报告》
。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191 号”文《关于核准
北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人
民币普通股（A 股）88,008,000 股新股，每股发行价格为人民币 4.36 元，募集
资金总额为人民币 383,714,880.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 4,876,000.00
元(含税)后的募集资金为人民币 378,838,880.00 元，扣除发行费用人民币
述资金已于 2021 年 7 月 27 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2021 年 7 月 28 日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。
北京韩建河山管业股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（二） 募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称
市的人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 38,371.49
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 709.90
二、募集资金净额 37,661.59
减：
以前年度已使用金额 32,510.20
本年度使用金额 65.57
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.64
其他-结余募集资金永久补充流动资金 5,103.65
加：
募集资金利息收入 18.48
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限
公司募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在
银行设立募集资金专户。
分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有
限公司（以下简称“清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村
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支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严
格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
因中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）收购锦州银行
股份有限公司（以下简称“锦州银行”），锦州银行依法合规开展的商业银行业务
及相关资产负债均由中国工商银行受让，继续为锦州银行客户提供商业银行服
务。自 2025 年 11 月 15 日后，锦州银行的相关业务、资产及负债由中国工商银
行受让并承接，相关数据及客户信息一并转移。故公司在锦州银行开立的募集资
金专户锦州银行股份有限公司北京中关村支行、银行账号：410100249050416，
变更为中国工商银行股份有限公司北京立方庭支行、银行账号：
（二）募集资金专户存储情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称
人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行股份有限 1105016983000
公司 0.00 已注销
公司北京房山支行 0001773
广发银行股份有限公司 9550880044091
公司 0.00 已注销
北京分行 100303
中国工商银行股份有限 0200349219000
清青环保 0.00 已注销
公司北京立方庭支行 010930
注：公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届
监事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司“收购合众建材 30%股权项目、河南商丘预应力
钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目、北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝
EPC 项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。
该事项已经公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议
批准。2025 年 11 月、12 月，公司完成上述募集资金专户的销户工作，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12 月 26 日披露的《关于部分募集
资金专户销户完成的公告》
（公告编号：2025-066）、
《关于募集资金专户销户完
成的公告》（公告编号：2025-076）。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 32,575.77 万元，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照
表”（附表 1）。
河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地于 2020 年 7 月完成建设
主要为实施引江济淮工程（河南段）管材采购 1 标，合同金额 64,285 万元。本
报告期为项目收尾阶段，本期营业收入为 0.00 万元，固定成本持续发生导致本
期未达到预计效益。
北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC 项目已于 2020 年结束，本报告期不
涉及预计效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2021BJAA120473）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露的
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公
告》（公告编号：2021-030）。
募集资金置换先期投入表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
自筹资金预 董事会审议通过
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
先投入金额 日期
河南商丘预应力钢筒
混凝土管（PCCP）生 12,000.00 7,163.59 7,163.59 2021 年 8 月 13 日 2021 年 8 月 11 日
产基地建设项目
北海诚德镍业 132+18
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000 万元
的闲置募集资金临时补充流动资金。该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截至 2025 年 8 月 14 日，公司已将上述用于补充流动资金的
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了一
项议案《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 11 月 18 日，公司已将上述用于补
充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）结余募集资金使用情况
三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
议案。2025 年 11 月、12 月，前述结余募集资金已全部转入公司自有资金账户，
募集资金专户已注销。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年
结项并使用结余募集资金的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议公告》《关
于部分募集资金专户销户完成的公告》
《关于募集资金专户销户完成的公告》
（公
告编号：2025-056、2025-059、2025-066、2025-076）。
节余募集资金使用情况表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
（A 股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
节余募集资金合计金额 5,103.65
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,371.49 本年度投入募集资金总额 65.57
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 32,575.77
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计投 截至期末投
项目达到预 项目可行性
已变更项目(含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 调整后投资总额 定可使用状 是否发生重
分变更)【如有】 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 的效益 计效益
态日期 大变化
＝(2)-(1) (2)/(1)
收购合众建材30%
否 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
股权项目
河南商丘预应力
钢筒混凝土管
否 12,500.00 12,000.00 12,000.00 8,902.82 -3,097.18 74.19 2020年 -76.91 否 否
（PCCP）生产基
地建设项目
北海诚德镍业
EPC项目
补充流动资金 否 11,640.00 11,501.59 11,501.59 11,501.59 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 38,800.00 37,661.59 37,661.59 65.57 32,575.77 -5,085.82 — — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司2020年向特定对象非公开发行股票结余募集资金合计5,103.65万元，结余原因主要系项目实施过程中，公司不断
募集资金结余的金额及形成原因 合理地降低项目建设成本和费用以及不断改进工艺、优化设计方案从而使实际投资额有所降低且募投项目尚未支付的
尾款及质保金付款周期较长，未来公司将按计划以自有资金支付。
募集资金其他使用情况 不适用
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